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华夏有色金属ETF联接A(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A)基金净值查询(016707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7301 0.0266 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9567 -0.0003 -0.0166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7301
成立日期：2022-10-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5126亿
最近资产：6.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭单宽之

近一周华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏有色金属ETF联接A(016707)基金累计收益率-5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6853	1.6853	1.7301	1.7301	-0.0448	-2.66%
2026-09-16	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7301	1.7301	1.7035	1.7035	0.0266	1.56%
2026-09-15	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7035	1.7035	1.7186	1.7186	-0.0151	-0.88%
2026-09-14	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7186	1.7186	1.7299	1.7299	-0.0113	-0.65%
2026-09-11	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7299	1.7299	1.8017	1.8017	-0.0718	-4.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%