华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询(016707)
今天最新净值
1.0406
0.0276 2.7200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0406
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 余昊
近一周华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询
近一周,华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A(016707)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0276 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0130 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0433 |
-4.17% |
| 2024-04-22 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0234 |
-2.20% |
