华夏先进制造龙头混合A基金净值查询(013107)
今天最新净值
0.7468
0.0192 2.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7676
0.0208 2.7889%
- 累计净值：0.7468
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4441亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 高翔
近一周,华夏先进制造龙头混合A(013107)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7468 |
0.7468 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0192 |
2.64% |
| 2024-04-25 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0097 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0008 |
-0.11% |
