汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞)基金净值查询(016201)

今天最新净值 1.2093 -0.0111 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3340 -0.0022 -0.1675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2093
成立日期：2022-09-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.1095亿
最近资产：0.01亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔卞正

近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞|汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201)基金累计收益率-19.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2027	1.2027	1.2093	1.2093	-0.0066	-0.55%
2026-09-14	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2093	1.2093	1.2204	1.2204	-0.0111	-0.91%
2026-09-11	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2204	1.2204	1.2089	1.2089	0.0115	0.95%
2026-09-10	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2089	1.2089	1.2240	1.2240	-0.0151	-1.25%
2026-09-09	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2240	1.2240	1.2267	1.2267	-0.0027	-0.22%
2026-09-08	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2267	1.2267	1.2298	1.2298	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2298	1.2298	1.2261	1.2261	0.0037	0.30%
2026-09-04	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2261	1.2261	1.2290	1.2290	-0.0029	-0.24%
2026-09-03	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2290	1.2290	1.2192	1.2192	0.0098	0.80%
2026-09-02	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2192	1.2192	1.2244	1.2244	-0.0052	-0.42%

2026-09-01	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2244	1.2244	1.2413	1.2413	-0.0169	-1.38%
2026-08-31	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2413	1.2413	1.2375	1.2375	0.0038	0.31%
2026-08-28	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2375	1.2375	1.2521	1.2521	-0.0146	-1.17%
2026-08-27	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2521	1.2521	1.2472	1.2472	0.0049	0.39%
2026-08-26	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2472	1.2472	1.2479	1.2479	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2479	1.2479	1.2402	1.2402	0.0077	0.62%
2026-08-24	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2402	1.2402	1.2721	1.2721	-0.0319	-2.57%
2026-08-21	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2721	1.2721	1.2620	1.2620	0.0101	0.80%
2026-08-20	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2620	1.2620	1.2676	1.2676	-0.0056	-0.44%
2026-08-19	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2676	1.2676	1.2826	1.2826	-0.0150	-1.18%
2026-08-18	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2826	1.2826	1.3058	1.3058	-0.0232	-1.81%
2026-08-17	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3058	1.3058	1.2887	1.2887	0.0171	1.31%
2026-08-14	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2887	1.2887	1.2869	1.2869	0.0018	0.14%
2026-08-13	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2869	1.2869	1.2858	1.2858	0.0011	0.09%
2026-08-12	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2858	1.2858	1.2892	1.2892	-0.0034	-0.26%

2026-08-11	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2892	1.2892	1.2835	1.2835	0.0057	0.44%
2026-08-10	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2835	1.2835	1.2917	1.2917	-0.0082	-0.63%
2026-08-07	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2917	1.2917	1.2682	1.2682	0.0235	1.82%
2026-08-06	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2682	1.2682	1.2782	1.2782	-0.0100	-0.78%
2026-08-05	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2782	1.2782	1.2861	1.2861	-0.0079	-0.61%
2026-08-04	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2861	1.2861	1.2674	1.2674	0.0187	1.45%
2026-08-03	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2674	1.2674	1.2664	1.2664	0.0010	0.08%
2026-07-31	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2664	1.2664	1.2653	1.2653	0.0011	0.09%
2026-07-30	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2653	1.2653	1.2318	1.2318	0.0335	2.65%
2026-07-29	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2318	1.2318	1.2497	1.2497	-0.0179	-1.45%
2026-07-28	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2497	1.2497	1.2676	1.2676	-0.0179	-1.43%
2026-07-27	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2676	1.2676	1.2530	1.2530	0.0146	1.15%
2026-07-24	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2530	1.2530	1.2833	1.2833	-0.0303	-2.42%
2026-07-23	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2833	1.2833	1.3041	1.3041	-0.0208	-1.62%
2026-07-22	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3041	1.3041	1.3137	1.3137	-0.0096	-0.73%
2026-07-21	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3137	1.3137	1.2845	1.2845	0.0292	2.22%
2026-07-20	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2845	1.2845	1.2932	1.2932	-0.0087	-0.67%
2026-07-17	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.2932	1.2932	1.3195	1.3195	-0.0263	-2.03%
2026-07-16	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3195	1.3195	1.3382	1.3382	-0.0187	-1.42%
2026-07-15	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3382	1.3382	1.3435	1.3435	-0.0053	-0.39%
2026-07-14	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3435	1.3435	1.3238	1.3238	0.0197	1.47%
2026-07-13	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3238	1.3238	1.3602	1.3602	-0.0364	-2.75%
2026-07-10	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3602	1.3602	1.3632	1.3632	-0.0030	-0.22%
2026-07-09	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3632	1.3632	1.3455	1.3455	0.0177	1.30%
2026-07-08	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3455	1.3455	1.3579	1.3579	-0.0124	-0.92%
2026-07-07	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3579	1.3579	1.3900	1.3900	-0.0321	-2.36%
2026-07-06	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3900	1.3900	1.3580	1.3580	0.0320	2.30%
2026-07-03	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3580	1.3580	1.3385	1.3385	0.0195	1.44%
2026-07-02	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3385	1.3385	1.3674	1.3674	-0.0289	-2.16%
2026-07-01	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3674	1.3674	1.3734	1.3734	-0.0060	-0.44%
2026-06-30	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3734	1.3734	1.3394	1.3394	0.0340	2.48%
2026-06-29	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3394	1.3394	1.3228	1.3228	0.0166	1.24%
2026-06-26	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3228	1.3228	1.3968	1.3968	-0.0740	-5.59%
2026-06-25	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3968	1.3968	1.3863	1.3863	0.0105	0.76%
2026-06-24	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3863	1.3863	1.4022	1.4022	-0.0159	-1.15%
2026-06-23	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4022	1.4022	1.4678	1.4678	-0.0656	-4.68%
2026-06-22	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4678	1.4678	1.4649	1.4649	0.0029	0.20%
2026-06-18	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4649	1.4649	1.4369	1.4369	0.0280	1.91%
2026-06-17	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4369	1.4369	1.4525	1.4525	-0.0156	-1.09%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%