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汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞)基金净值查询(016201)

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今天最新净值 1.3823 0.0010 0.07% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3723 -0.0088 -0.6372%
  • 累计净值：1.3823
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.1095亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：马翔 卞正
今年以来汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞|汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201)基金累计收益率22.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3811 1.3811 1.3823 1.3823 -0.0012 -0.09%
2025-12-15 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3823 1.3823 1.3813 1.3813 0.0010 0.07%
2025-12-12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3813 1.3813 1.3767 1.3767 0.0046 0.33%
2025-12-11 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3767 1.3767 1.3777 1.3777 -0.0010 -0.07%
2025-12-10 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3777 1.3777 1.3716 1.3716 0.0061 0.44%
2025-12-09 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3716 1.3716 1.3883 1.3883 -0.0167 -1.22%
2025-12-08 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3883 1.3883 1.3899 1.3899 -0.0016 -0.12%
2025-12-05 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3899 1.3899 1.3865 1.3865 0.0034 0.25%
2025-12-04 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3865 1.3865 1.3709 1.3709 0.0156 1.13%
2025-12-03 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3709 1.3709 1.3629 1.3629 0.0080 0.59%
2025-12-02 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3629 1.3629 1.3708 1.3708 -0.0079 -0.58%
2025-12-01 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3708 1.3708 1.3742 1.3742 -0.0034 -0.25%
2025-11-28 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3742 1.3742 1.3626 1.3626 0.0116 0.85%
2025-11-27 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3626 1.3626 1.3630 1.3630 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3630 1.3630 1.3629 1.3629 0.0001 0.01%
2025-11-25 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3629 1.3629 1.3538 1.3538 0.0091 0.67%
2025-11-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3538 1.3538 1.3215 1.3215 0.0323 2.39%
2025-11-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3215 1.3215 1.3220 1.3220 -0.0005 -0.04%
2025-11-20 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3220 1.3220 1.3492 1.3492 -0.0272 -2.06%
2025-11-19 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3492 1.3492 1.3635 1.3635 -0.0143 -1.05%
2025-11-18 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3635 1.3635 1.3775 1.3775 -0.0140 -1.02%
2025-11-17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3775 1.3775 1.4056 1.4056 -0.0281 -2.04%
2025-11-14 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4056 1.4056 1.4204 1.4204 -0.0148 -1.05%
2025-11-13 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4204 1.4204 1.4358 1.4358 -0.0154 -1.08%
2025-11-12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4358 1.4358 1.4418 1.4418 -0.0060 -0.42%
2025-11-11 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4418 1.4418 1.4426 1.4426 -0.0008 -0.06%
2025-11-10 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4426 1.4426 1.4170 1.4170 0.0256 1.77%
2025-11-07 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4170 1.4170 1.4390 1.4390 -0.0220 -1.55%
2025-11-06 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4390 1.4390 1.4355 1.4355 0.0035 0.24%
2025-11-05 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4355 1.4355 1.4238 1.4238 0.0117 0.82%
2025-11-04 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4238 1.4238 1.4600 1.4600 -0.0362 -2.54%
2025-11-03 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4600 1.4600 1.4603 1.4603 -0.0003 -0.02%
2025-10-31 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4603 1.4603 1.4463 1.4463 0.0140 0.96%
2025-10-30 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4463 1.4463 1.4639 1.4639 -0.0176 -1.22%
2025-10-29 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4639 1.4639 1.4725 1.4725 -0.0086 -0.58%
2025-10-28 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4725 1.4725 1.4720 1.4720 0.0005 0.03%
2025-10-27 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4720 1.4720 1.4471 1.4471 0.0249 1.69%
2025-10-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4471 1.4471 1.4451 1.4451 0.0020 0.14%
2025-10-23 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4451 1.4451 1.4349 1.4349 0.0102 0.71%
2025-10-22 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4349 1.4349 1.4485 1.4485 -0.0136 -0.94%
2025-10-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4485 1.4485 1.4458 1.4458 0.0027 0.19%
2025-10-20 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4458 1.4458 1.4355 1.4355 0.0103 0.72%
2025-10-17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4355 1.4355 1.4523 1.4523 -0.0168 -1.17%
2025-10-16 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4523 1.4523 1.4613 1.4613 -0.0090 -0.62%
2025-10-15 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4613 1.4613 1.4399 1.4399 0.0214 1.46%
2025-10-14 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4399 1.4399 1.4626 1.4626 -0.0227 -1.58%
2025-10-13 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4626 1.4626 1.4454 1.4454 0.0172 1.18%
2025-09-29 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.5221 1.5221 1.5103 1.5103 0.0118 0.78%
2025-09-26 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.5103 1.5103 1.5212 1.5212 -0.0109 -0.72%
2025-09-25 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.5212 1.5212 1.5162 1.5162 0.0050 0.33%
2025-09-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.5162 1.5162 1.5042 1.5042 0.0120 0.80%
2025-09-23 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.5042 1.5042 1.5156 1.5156 -0.0114 -0.75%
2025-09-22 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.5156 1.5156 1.5157 1.5157 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.5298 1.5298 1.5105 1.5105 0.0193 1.28%
2025-09-16 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.5105 1.5105 1.4981 1.4981 0.0124 0.83%
2025-09-15 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4981 1.4981 1.4652 1.4652 0.0329 2.25%
2025-09-12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4652 1.4652 1.4579 1.4579 0.0073 0.50%
2025-09-11 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4579 1.4579 1.4338 1.4338 0.0241 1.68%
2025-09-10 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4338 1.4338 1.4482 1.4482 -0.0144 -0.99%
2025-09-09 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4482 1.4482 1.4467 1.4467 0.0015 0.10%
2025-09-08 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4467 1.4467 1.4310 1.4310 0.0157 1.10%
2025-09-05 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4310 1.4310 1.4153 1.4153 0.0157 1.11%
2025-09-04 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4153 1.4153 1.4185 1.4185 -0.0032 -0.23%
2025-09-03 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4185 1.4185 1.4184 1.4184 0.0001 0.01%
2025-09-02 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4184 1.4184 1.4140 1.4140 0.0044 0.31%
2025-09-01 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4140 1.4140 1.4151 1.4151 -0.0011 -0.08%
2025-08-29 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4151 1.4151 1.4161 1.4161 -0.0010 -0.07%
2025-08-28 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4161 1.4161 1.4115 1.4115 0.0046 0.33%
2025-08-27 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4115 1.4115 1.4400 1.4400 -0.0285 -1.98%
2025-08-26 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4400 1.4400 1.4112 1.4112 0.0288 2.04%
2025-08-25 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4112 1.4112 1.4156 1.4156 -0.0044 -0.31%
2025-08-22 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4156 1.4156 1.3824 1.3824 0.0332 2.40%
2025-08-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3824 1.3824 1.3752 1.3752 0.0072 0.52%
2025-08-20 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3752 1.3752 1.3743 1.3743 0.0009 0.07%
2025-08-19 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3743 1.3743 1.3715 1.3715 0.0028 0.20%
2025-08-18 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3715 1.3715 1.3509 1.3509 0.0206 1.52%
2025-08-15 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3509 1.3509 1.3336 1.3336 0.0173 1.30%
2025-08-14 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3336 1.3336 1.3557 1.3557 -0.0221 -1.63%
2025-08-13 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3557 1.3557 1.3337 1.3337 0.0220 1.65%
2025-08-12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3337 1.3337 1.3304 1.3304 0.0033 0.25%
2025-08-11 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3304 1.3304 1.3211 1.3211 0.0093 0.70%
2025-08-08 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3211 1.3211 1.3183 1.3183 0.0028 0.21%
2025-08-07 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3183 1.3183 1.3063 1.3063 0.0120 0.92%
2025-08-06 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3063 1.3063 1.3056 1.3056 0.0007 0.05%
2025-08-05 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3056 1.3056 1.2984 1.2984 0.0072 0.55%
2025-08-04 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2984 1.2984 1.2797 1.2797 0.0187 1.46%
2025-08-01 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2797 1.2797 1.2904 1.2904 -0.0107 -0.83%
2025-07-31 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2904 1.2904 1.3132 1.3132 -0.0228 -1.74%
2025-07-30 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3132 1.3132 1.3371 1.3371 -0.0239 -1.79%
2025-07-29 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3371 1.3371 1.3527 1.3527 -0.0156 -1.15%
2025-07-28 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3527 1.3527 1.3464 1.3464 0.0063 0.47%
2025-07-25 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3464 1.3464 1.3488 1.3488 -0.0024 -0.18%
2025-07-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3488 1.3488 1.3553 1.3553 -0.0065 -0.48%
2025-07-23 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3553 1.3553 1.3519 1.3519 0.0034 0.25%
2025-07-22 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3519 1.3519 1.3480 1.3480 0.0039 0.29%
2025-07-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3480 1.3480 1.3543 1.3543 -0.0063 -0.47%
2025-07-18 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3543 1.3543 1.3482 1.3482 0.0061 0.45%
2025-07-17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3482 1.3482 1.3367 1.3367 0.0115 0.86%
2025-07-16 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3367 1.3367 1.3382 1.3382 -0.0015 -0.11%
2025-07-15 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3382 1.3382 1.3275 1.3275 0.0107 0.81%
2025-07-09 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3025 1.3025 1.3057 1.3057 -0.0032 -0.25%
2025-07-08 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3057 1.3057 1.2909 1.2909 0.0148 1.15%
2025-07-07 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2909 1.2909 1.3014 1.3014 -0.0105 -0.81%
2025-07-04 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3014 1.3014 1.3035 1.3035 -0.0021 -0.16%
2025-07-03 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3035 1.3035 1.2929 1.2929 0.0106 0.82%
2025-07-02 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2929 1.2929 1.2934 1.2934 -0.0005 -0.04%
2025-07-01 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2934 1.2934 1.3011 1.3011 -0.0077 -0.59%
2025-06-30 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3011 1.3011 1.2995 1.2995 0.0016 0.12%
2025-06-27 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2995 1.2995 1.3029 1.3029 -0.0034 -0.26%
2025-06-26 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3029 1.3029 1.3064 1.3064 -0.0035 -0.27%
2025-06-25 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3064 1.3064 1.3182 1.3182 -0.0118 -0.90%
2025-06-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3182 1.3182 1.2831 1.2831 0.0351 2.74%
2025-06-23 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2831 1.2831 1.2626 1.2626 0.0205 1.62%
2025-06-20 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2626 1.2626 1.2665 1.2665 -0.0039 -0.31%
2025-06-19 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2665 1.2665 1.2719 1.2719 -0.0054 -0.42%
2025-06-18 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2719 1.2719 1.2771 1.2771 -0.0052 -0.41%
2025-06-17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2771 1.2771 1.2950 1.2950 -0.0179 -1.38%
2025-06-16 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2950 1.2950 1.2900 1.2900 0.0050 0.39%
2025-06-12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3185 1.3185 1.3292 1.3292 -0.0107 -0.80%
2025-06-11 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3292 1.3292 1.3207 1.3207 0.0085 0.64%
2025-06-10 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3207 1.3207 1.3221 1.3221 -0.0014 -0.11%
2025-06-09 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3221 1.3221 1.3111 1.3111 0.0110 0.84%
2025-06-06 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3111 1.3111 1.3123 1.3123 -0.0012 -0.09%
2025-06-05 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3123 1.3123 1.3305 1.3305 -0.0182 -1.37%
2025-06-04 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3305 1.3305 1.3217 1.3217 0.0088 0.67%
2025-06-03 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3217 1.3217 1.3097 1.3097 0.0120 0.92%
2025-05-30 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3097 1.3097 1.3313 1.3313 -0.0216 -1.62%
2025-05-29 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3313 1.3313 1.3163 1.3163 0.0150 1.14%
2025-05-28 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3163 1.3163 1.3239 1.3239 -0.0076 -0.57%
2025-05-27 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3239 1.3239 1.3303 1.3303 -0.0064 -0.48%
2025-05-26 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3303 1.3303 1.3414 1.3414 -0.0111 -0.83%
2025-05-23 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3414 1.3414 1.3405 1.3405 0.0009 0.07%
2025-05-22 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3405 1.3405 1.3541 1.3541 -0.0136 -1.00%
2025-05-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3541 1.3541 1.3357 1.3357 0.0184 1.38%
2025-05-20 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3357 1.3357 1.3362 1.3362 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3362 1.3362 1.3386 1.3386 -0.0024 -0.18%
2025-05-16 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3386 1.3386 1.3218 1.3218 0.0168 1.27%
2025-05-15 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3218 1.3218 1.3286 1.3286 -0.0068 -0.51%
2025-05-14 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3286 1.3286 1.3157 1.3157 0.0129 0.98%
2025-05-13 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3157 1.3157 1.3149 1.3149 0.0008 0.06%
2025-05-12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3149 1.3149 1.2640 1.2640 0.0509 4.03%
2025-05-09 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2640 1.2640 1.2568 1.2568 0.0072 0.57%
2025-05-08 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2568 1.2568 1.2449 1.2449 0.0119 0.96%
2025-05-07 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2449 1.2449 1.2367 1.2367 0.0082 0.66%
2025-05-06 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2367 1.2367 1.2190 1.2190 0.0177 1.45%
2025-04-30 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2190 1.2190 1.2125 1.2125 0.0065 0.54%
2025-04-29 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2125 1.2125 1.2056 1.2056 0.0069 0.57%
2025-04-28 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2056 1.2056 1.1971 1.1971 0.0085 0.71%
2025-04-25 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1971 1.1971 1.1904 1.1904 0.0067 0.56%
2025-04-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1904 1.1904 1.1794 1.1794 0.0110 0.93%
2025-04-23 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1794 1.1794 1.1502 1.1502 0.0292 2.54%
2025-04-22 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1502 1.1502 1.1230 1.1230 0.0272 2.42%
2025-04-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1230 1.1230 1.1206 1.1206 0.0024 0.21%
2025-04-18 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2025-04-17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-04-16 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1204 1.1204 1.1509 1.1509 -0.0305 -2.65%
2025-04-15 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1509 1.1509 1.1627 1.1627 -0.0118 -1.01%
2025-04-14 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1627 1.1627 1.1421 1.1421 0.0206 1.80%
2025-04-11 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1421 1.1421 1.1090 1.1090 0.0331 2.98%
2025-04-10 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1090 1.1090 1.1053 1.1053 0.0037 0.33%
2025-04-09 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1053 1.1053 1.0547 1.0547 0.0506 4.80%
2025-04-08 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0547 1.0547 1.0744 1.0744 -0.0197 -1.83%
2025-04-07 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0744 1.0744 1.2109 1.2109 -0.1365 -11.27%
2025-04-03 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2109 1.2109 1.2381 1.2381 -0.0272 -2.20%
2025-04-02 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2381 1.2381 1.2285 1.2285 0.0096 0.78%
2025-04-01 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2285 1.2285 1.2271 1.2271 0.0014 0.11%
2025-03-31 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2271 1.2271 1.2328 1.2328 -0.0057 -0.46%
2025-03-28 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2328 1.2328 1.2544 1.2544 -0.0216 -1.72%
2025-03-27 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2544 1.2544 1.2617 1.2617 -0.0073 -0.58%
2025-03-26 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2617 1.2617 1.2677 1.2677 -0.0060 -0.47%
2025-03-25 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2677 1.2677 1.2808 1.2808 -0.0131 -1.02%
2025-03-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2808 1.2808 1.2626 1.2626 0.0182 1.44%
2025-03-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2626 1.2626 1.2726 1.2726 -0.0100 -0.79%
2025-03-20 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2726 1.2726 1.2884 1.2884 -0.0158 -1.23%
2025-03-19 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2884 1.2884 1.2732 1.2732 0.0152 1.19%
2025-03-18 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2732 1.2732 1.2927 1.2927 -0.0195 -1.51%
2025-03-17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2927 1.2927 1.2797 1.2797 0.0130 1.02%
2025-03-14 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2797 1.2797 1.2728 1.2728 0.0069 0.54%
2025-03-13 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2728 1.2728 1.2908 1.2908 -0.0180 -1.39%
2025-03-12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2908 1.2908 1.2960 1.2960 -0.0052 -0.40%
2025-03-11 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2960 1.2960 1.2501 1.2501 0.0459 3.67%
2025-03-10 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2501 1.2501 1.2940 1.2940 -0.0439 -3.39%
2025-03-07 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2940 1.2940 1.2646 1.2646 0.0294 2.32%
2025-03-06 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2646 1.2646 1.2649 1.2649 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2649 1.2649 1.2221 1.2221 0.0428 3.50%
2025-03-04 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2221 1.2221 1.2286 1.2286 -0.0065 -0.53%
2025-03-03 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2286 1.2286 1.2594 1.2594 -0.0308 -2.45%
2025-02-28 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2594 1.2594 1.2862 1.2862 -0.0268 -2.08%
2025-02-27 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2862 1.2862 1.2989 1.2989 -0.0127 -0.98%
2025-02-26 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2989 1.2989 1.2636 1.2636 0.0353 2.79%
2025-02-25 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2636 1.2636 1.2496 1.2496 0.0140 1.12%
2025-02-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2496 1.2496 1.2736 1.2736 -0.0240 -1.88%
2025-02-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2736 1.2736 1.2652 1.2652 0.0084 0.66%
2025-02-20 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2652 1.2652 1.2717 1.2717 -0.0065 -0.51%
2025-02-19 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2717 1.2717 1.2504 1.2504 0.0213 1.70%
2025-02-18 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2504 1.2504 1.2457 1.2457 0.0047 0.38%
2025-02-17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2457 1.2457 1.2450 1.2450 0.0007 0.06%
2025-02-14 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2450 1.2450 1.2165 1.2165 0.0285 2.34%
2025-02-13 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2165 1.2165 1.2204 1.2204 -0.0039 -0.32%
2025-02-12 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2204 1.2204 1.1936 1.1936 0.0268 2.25%
2025-02-11 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1936 1.1936 1.2257 1.2257 -0.0321 -2.62%
2025-02-10 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2257 1.2257 1.2131 1.2131 0.0126 1.04%
2025-02-07 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2131 1.2131 1.2132 1.2132 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2132 1.2132 1.1759 1.1759 0.0373 3.17%
2025-02-05 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1759 1.1759 1.1589 1.1589 0.0170 1.47%
2025-01-27 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1589 1.1589 1.1637 1.1637 -0.0048 -0.41%
2025-01-24 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1637 1.1637 1.1482 1.1482 0.0155 1.35%
2025-01-21 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1735 1.1735 1.1521 1.1521 0.0214 1.86%
2025-01-13 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0923 1.0923 1.1000 1.1000 -0.0077 -0.70%
2025-01-10 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1000 1.1000 1.1082 1.1082 -0.0082 -0.74%
2025-01-09 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2025-01-08 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1078 1.1078 1.1250 1.1250 -0.0172 -1.53%
2025-01-07 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1250 1.1250 1.1196 1.1196 0.0054 0.48%
2025-01-06 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1196 1.1196 1.1222 1.1222 -0.0026 -0.23%
2025-01-03 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1222 1.1222 1.1069 1.1069 0.0153 1.38%
2025-01-02 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1069 1.1069 1.1246 1.1246 -0.0177 -1.57%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.59%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.58%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.48%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.15%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.14%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.11%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.11%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.10%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.09%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.70%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信发展 1.8890 6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.49%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.33%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.15%
华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
科创红土 1.5320 6.08%
红土创新精选LOF 3.9072 6.01%
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