汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞)基金净值查询(016201)

今天最新净值 1.3813 0.0046 0.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3900 0.0077 0.5562%

累计净值：1.3813
成立日期：2022-09-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.1095亿
最近资产：22.87亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔卞正

近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞|汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201)基金累计收益率-5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3823	1.3823	1.3813	1.3813	0.0010	0.07%
2025-12-12	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3813	1.3813	1.3767	1.3767	0.0046	0.33%
2025-12-11	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3767	1.3767	1.3777	1.3777	-0.0010	-0.07%
2025-12-10	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3777	1.3777	1.3716	1.3716	0.0061	0.44%
2025-12-09	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3716	1.3716	1.3883	1.3883	-0.0167	-1.22%
2025-12-08	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3883	1.3883	1.3899	1.3899	-0.0016	-0.12%
2025-12-05	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3899	1.3899	1.3865	1.3865	0.0034	0.25%
2025-12-04	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3865	1.3865	1.3709	1.3709	0.0156	1.13%
2025-12-03	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3709	1.3709	1.3629	1.3629	0.0080	0.59%
2025-12-02	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3629	1.3629	1.3708	1.3708	-0.0079	-0.58%

2025-12-01	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3708	1.3708	1.3742	1.3742	-0.0034	-0.25%
2025-11-28	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3742	1.3742	1.3626	1.3626	0.0116	0.85%
2025-11-27	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3626	1.3626	1.3630	1.3630	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3630	1.3630	1.3629	1.3629	0.0001	0.01%
2025-11-25	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3629	1.3629	1.3538	1.3538	0.0091	0.67%
2025-11-24	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3538	1.3538	1.3215	1.3215	0.0323	2.39%
2025-11-21	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3215	1.3215	1.3220	1.3220	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3220	1.3220	1.3492	1.3492	-0.0272	-2.06%
2025-11-19	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3492	1.3492	1.3635	1.3635	-0.0143	-1.05%
2025-11-18	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3635	1.3635	1.3775	1.3775	-0.0140	-1.02%
2025-11-17	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3775	1.3775	1.4056	1.4056	-0.0281	-2.04%
2025-11-14	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4056	1.4056	1.4204	1.4204	-0.0148	-1.05%
2025-11-13	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4204	1.4204	1.4358	1.4358	-0.0154	-1.08%
2025-11-12	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4358	1.4358	1.4418	1.4418	-0.0060	-0.42%
2025-11-11	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4418	1.4418	1.4426	1.4426	-0.0008	-0.06%

2025-11-10	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4426	1.4426	1.4170	1.4170	0.0256	1.77%
2025-11-07	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4170	1.4170	1.4390	1.4390	-0.0220	-1.55%
2025-11-06	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4390	1.4390	1.4355	1.4355	0.0035	0.24%
2025-11-05	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4355	1.4355	1.4238	1.4238	0.0117	0.82%
2025-11-04	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4238	1.4238	1.4600	1.4600	-0.0362	-2.54%
2025-11-03	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4600	1.4600	1.4603	1.4603	-0.0003	-0.02%
2025-10-31	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4603	1.4603	1.4463	1.4463	0.0140	0.96%
2025-10-30	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4463	1.4463	1.4639	1.4639	-0.0176	-1.22%
2025-10-29	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4639	1.4639	1.4725	1.4725	-0.0086	-0.58%
2025-10-28	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4725	1.4725	1.4720	1.4720	0.0005	0.03%
2025-10-27	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4720	1.4720	1.4471	1.4471	0.0249	1.69%
2025-10-24	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4471	1.4471	1.4451	1.4451	0.0020	0.14%
2025-10-23	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4451	1.4451	1.4349	1.4349	0.0102	0.71%
2025-10-22	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4349	1.4349	1.4485	1.4485	-0.0136	-0.94%
2025-10-21	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4485	1.4485	1.4458	1.4458	0.0027	0.19%
2025-10-20	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4458	1.4458	1.4355	1.4355	0.0103	0.72%
2025-10-17	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4355	1.4355	1.4523	1.4523	-0.0168	-1.17%
2025-10-16	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4523	1.4523	1.4613	1.4613	-0.0090	-0.62%
2025-10-15	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4613	1.4613	1.4399	1.4399	0.0214	1.46%
2025-10-14	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4399	1.4399	1.4626	1.4626	-0.0227	-1.58%
2025-10-13	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.4626	1.4626	1.4454	1.4454	0.0172	1.18%
2025-09-29	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.5221	1.5221	1.5103	1.5103	0.0118	0.78%
2025-09-26	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.5103	1.5103	1.5212	1.5212	-0.0109	-0.72%
2025-09-25	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.5212	1.5212	1.5162	1.5162	0.0050	0.33%
2025-09-24	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.5162	1.5162	1.5042	1.5042	0.0120	0.80%
2025-09-23	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.5042	1.5042	1.5156	1.5156	-0.0114	-0.75%
2025-09-22	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.5156	1.5156	1.5157	1.5157	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.5298	1.5298	1.5105	1.5105	0.0193	1.28%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%