汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞)基金净值查询(016201)
今天最新净值
1.3823
0.0010 0.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3900
0.0077 0.5562%
- 累计净值：1.3823
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.1095亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 卞正
近一月汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞|汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞基金净值查询
近一月,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0167 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3883 |
1.3883 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3865 |
1.3865 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0080 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3626 |
1.3626 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0323 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2025-11-19 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0140 |
-1.02% |
