天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询(016665)

今天最新净值 1.8262 -0.0260 -1.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8091 0.0271 1.5191%

累计净值：1.8262
成立日期：2023-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.7026亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一季天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累计收益率12.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7820	1.7820	1.8262	1.8262	-0.0442	-2.48%
2025-12-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8262	1.8262	1.8522	1.8522	-0.0260	-1.42%
2025-12-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8522	1.8522	1.8787	1.8787	-0.0265	-1.43%
2025-12-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8787	1.8787	1.8734	1.8734	0.0053	0.28%
2025-12-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8734	1.8734	1.8452	1.8452	0.0282	1.51%
2025-12-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8452	1.8452	1.7850	1.7850	0.0602	3.26%
2025-12-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7850	1.7850	1.7644	1.7644	0.0206	1.15%
2025-12-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7644	1.7644	1.7528	1.7528	0.0116	0.66%
2025-12-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7528	1.7528	1.7450	1.7450	0.0078	0.45%
2025-12-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7450	1.7450	1.7459	1.7459	-0.0009	-0.05%

2025-12-01	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7459	1.7459	1.7473	1.7473	-0.0014	-0.08%
2025-11-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7473	1.7473	1.7255	1.7255	0.0218	1.25%
2025-11-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7255	1.7255	1.7224	1.7224	0.0031	0.18%
2025-11-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7224	1.7224	1.6775	1.6775	0.0449	2.61%
2025-11-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6775	1.6775	1.6412	1.6412	0.0363	2.16%
2025-11-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6412	1.6412	1.6003	1.6003	0.0409	2.49%
2025-11-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6003	1.6003	1.6572	1.6572	-0.0569	-3.56%
2025-11-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6572	1.6572	1.6782	1.6782	-0.0210	-1.27%
2025-11-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6782	1.6782	1.6651	1.6651	0.0131	0.79%
2025-11-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6651	1.6651	1.6872	1.6872	-0.0221	-1.33%
2025-11-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6872	1.6872	1.6803	1.6803	0.0069	0.41%
2025-11-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6803	1.6803	1.7097	1.7097	-0.0294	-1.75%
2025-11-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7097	1.7097	1.7350	1.7350	-0.0253	-1.48%
2025-11-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7350	1.7350	1.7442	1.7442	-0.0092	-0.53%
2025-11-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7442	1.7442	1.7885	1.7885	-0.0443	-2.54%

2025-11-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7885	1.7885	1.7609	1.7609	0.0276	1.54%
2025-11-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7609	1.7609	1.7884	1.7884	-0.0275	-1.56%
2025-11-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7884	1.7884	1.7558	1.7558	0.0326	1.82%
2025-11-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7558	1.7558	1.7379	1.7379	0.0179	1.02%
2025-11-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7379	1.7379	1.7766	1.7766	-0.0387	-2.23%
2025-11-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7766	1.7766	1.7759	1.7759	0.0007	0.04%
2025-10-31	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7759	1.7759	1.8110	1.8110	-0.0351	-1.98%
2025-10-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8110	1.8110	1.8489	1.8489	-0.0379	-2.09%
2025-10-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8489	1.8489	1.8022	1.8022	0.0467	2.53%
2025-10-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8022	1.8022	1.7948	1.7948	0.0074	0.41%
2025-10-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7948	1.7948	1.7476	1.7476	0.0472	2.63%
2025-10-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7476	1.7476	1.6782	1.6782	0.0694	3.97%
2025-10-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6782	1.6782	1.6735	1.6735	0.0047	0.28%
2025-10-22	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6735	1.6735	1.6913	1.6913	-0.0178	-1.06%
2025-10-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6913	1.6913	1.6544	1.6544	0.0369	2.18%
2025-10-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6544	1.6544	1.6279	1.6279	0.0265	1.60%
2025-10-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6279	1.6279	1.6705	1.6705	-0.0426	-2.62%
2025-10-16	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6705	1.6705	1.6635	1.6635	0.0070	0.42%
2025-10-15	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6635	1.6635	1.6229	1.6229	0.0406	2.44%
2025-10-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6229	1.6229	1.6889	1.6889	-0.0660	-4.07%
2025-10-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6889	1.6889	1.6643	1.6643	0.0246	1.46%
2025-09-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6787	1.6787	1.6559	1.6559	0.0228	1.38%
2025-09-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6559	1.6559	1.6940	1.6940	-0.0381	-2.25%
2025-09-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6940	1.6940	1.6902	1.6902	0.0038	0.22%
2025-09-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6902	1.6902	1.6928	1.6928	-0.0026	-0.15%
2025-09-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6928	1.6928	1.6946	1.6946	-0.0018	-0.11%
2025-09-22	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6946	1.6946	1.6641	1.6641	0.0305	1.83%
2025-09-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.6308	1.6308	1.6352	1.6352	-0.0044	-0.27%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%