海富通中国海外混合(海富通海外)基金净值查询(519601)
今天最新净值
1.7998
-0.0197 -1.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0937
0.0491 2.4029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0698
- 成立日期：2008-06-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：5.089亿份
- 最近份额：0.6313亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥
近一季,海富通中国海外混合(519601)基金累计收益率-11.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8015 |
2.0715 |
1.7998 |
2.0698 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7998 |
2.0698 |
1.8195 |
2.0895 |
-0.0197 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8195 |
2.0895 |
1.8550 |
2.1250 |
-0.0355 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8550 |
2.1250 |
1.8699 |
2.1399 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8699 |
2.1399 |
1.8774 |
2.1474 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8774 |
2.1474 |
1.8911 |
2.1611 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8911 |
2.1611 |
1.8841 |
2.1541 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8841 |
2.1541 |
1.8784 |
2.1484 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8784 |
2.1484 |
1.8767 |
2.1467 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8767 |
2.1467 |
1.8884 |
2.1584 |
-0.0117 |
-0.62% |
|
|
| 2026-08-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8884 |
2.1584 |
1.8738 |
2.1438 |
0.0146 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8738 |
2.1438 |
1.8803 |
2.1503 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8803 |
2.1503 |
1.8635 |
2.1335 |
0.0168 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8635 |
2.1335 |
1.8573 |
2.1273 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8573 |
2.1273 |
1.8429 |
2.1129 |
0.0144 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8429 |
2.1129 |
1.8969 |
2.1669 |
-0.0540 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8969 |
2.1669 |
1.8590 |
2.1290 |
0.0379 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8590 |
2.1290 |
1.8413 |
2.1113 |
0.0177 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8413 |
2.1113 |
1.8745 |
2.1445 |
-0.0332 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8745 |
2.1445 |
1.8838 |
2.1538 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8838 |
2.1538 |
1.8691 |
2.1391 |
0.0147 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
2.1391 |
1.9139 |
2.1839 |
-0.0448 |
-2.40% |
| 2026-08-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9139 |
2.1839 |
1.9227 |
2.1927 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9227 |
2.1927 |
1.9167 |
2.1867 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9167 |
2.1867 |
1.9244 |
2.1944 |
-0.0077 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9244 |
2.1944 |
1.9243 |
2.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9243 |
2.1943 |
1.8937 |
2.1637 |
0.0306 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8937 |
2.1637 |
1.9088 |
2.1788 |
-0.0151 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9088 |
2.1788 |
1.8888 |
2.1588 |
0.0200 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8888 |
2.1588 |
1.8776 |
2.1476 |
0.0112 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8776 |
2.1476 |
1.8786 |
2.1486 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8786 |
2.1486 |
1.8609 |
2.1309 |
0.0177 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8609 |
2.1309 |
1.8739 |
2.1439 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8739 |
2.1439 |
1.8716 |
2.1416 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
2.1416 |
1.9110 |
2.1810 |
-0.0394 |
-2.11% |
| 2026-07-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9110 |
2.1810 |
1.8978 |
2.1678 |
0.0132 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8978 |
2.1678 |
1.9082 |
2.1782 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9082 |
2.1782 |
1.8994 |
2.1694 |
0.0088 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8994 |
2.1694 |
1.9183 |
2.1883 |
-0.0189 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9183 |
2.1883 |
1.8862 |
2.1562 |
0.0321 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8862 |
2.1562 |
1.8474 |
2.1174 |
0.0388 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8474 |
2.1174 |
1.9176 |
2.1876 |
-0.0702 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9176 |
2.1876 |
1.9283 |
2.1983 |
-0.0107 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9283 |
2.1983 |
1.9121 |
2.1821 |
0.0162 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9121 |
2.1821 |
1.8988 |
2.1688 |
0.0133 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8988 |
2.1688 |
1.9249 |
2.1949 |
-0.0261 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9249 |
2.1949 |
1.9700 |
2.2400 |
-0.0451 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9700 |
2.2400 |
1.9428 |
2.2128 |
0.0272 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9428 |
2.2128 |
1.9390 |
2.2090 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9390 |
2.2090 |
1.9881 |
2.2581 |
-0.0491 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9881 |
2.2581 |
2.0165 |
2.2865 |
-0.0284 |
-1.43% |
| 2026-07-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0165 |
2.2865 |
2.0079 |
2.2779 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0079 |
2.2779 |
2.1414 |
2.4114 |
-0.1335 |
-6.65% |
| 2026-07-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1414 |
2.4114 |
2.1433 |
2.4133 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1433 |
2.4133 |
2.1293 |
2.3993 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1293 |
2.3993 |
2.0878 |
2.3578 |
0.0415 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.0878 |
2.3578 |
2.1452 |
2.4152 |
-0.0574 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1452 |
2.4152 |
2.1350 |
2.4050 |
0.0102 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1350 |
2.4050 |
2.1362 |
2.4062 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1362 |
2.4062 |
2.1770 |
2.4470 |
-0.0408 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1770 |
2.4470 |
2.1525 |
2.4225 |
0.0245 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1525 |
2.4225 |
2.1416 |
2.4116 |
0.0109 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1416 |
2.4116 |
2.1210 |
2.3910 |
0.0206 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
2.1210 |
2.3910 |
2.1114 |
2.3814 |
0.0096 |
0.45% |
