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海富通中国海外混合(QDII)基金净值查询(519601)

今天最新净值 2.3140 0.0850 3.4979% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:2.5840
  • 成立日期:2008-06-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.089亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:1.7524亿
近一季海富通中国海外混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通中国海外混合(QDII)(519601)基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-06 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.5150 2.7850 2.4300 2.7000 0.0850 3.4979%
2020-07-03 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.4300 2.7000 2.3730 2.6430 0.0570 2.4020%
2020-07-02 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.3730 2.6430 2.3020 2.5720 0.0710 3.0843%
2020-07-01 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.3020 2.5720 2.3050 2.5750 -0.0030 -0.1302%
2020-06-30 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.3050 2.5750 2.3140 2.5840 -0.0090 -0.3889%
2020-06-29 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.3140 2.5840 2.3340 2.6040 -0.0200 -0.8569%
2020-06-24 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.3340 2.6040 2.2870 2.5570 0.0470 2.0551%
2020-06-23 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.2870 2.5570 2.2500 2.5200 0.0370 1.6444%
2020-06-22 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.2500 2.5200 2.2230 2.4930 0.0270 1.2146%
2020-06-19 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.2230 2.4930 2.2030 2.4730 0.0200 0.9079%
2020-06-18 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.2030 2.4730 2.1910 2.4610 0.0120 0.5477%
2020-06-17 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1910 2.4610 2.1880 2.4580 0.0030 0.1371%
2020-06-16 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1880 2.4580 2.1030 2.3730 0.0850 4.0418%
2020-06-15 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1030 2.3730 2.1240 2.3940 -0.0210 -0.9887%
2020-06-12 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1240 2.3940 2.1030 2.3730 0.0210 0.9986%
2020-06-11 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1030 2.3730 2.1370 2.4070 -0.0340 -1.5910%
2020-06-10 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1370 2.4070 2.1280 2.3980 0.0090 0.4229%
2020-06-09 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1280 2.3980 2.1260 2.3960 0.0020 0.0941%
2020-06-08 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1260 2.3960 2.1580 2.4280 -0.0320 -1.4829%
2020-06-05 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1580 2.4280 2.1390 2.4090 0.0190 0.8883%
2020-06-04 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1390 2.4090 2.1590 2.4290 -0.0200 -0.9264%
2020-06-03 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1590 2.4290 2.1420 2.4120 0.0170 0.7937%
2020-06-02 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1420 2.4120 2.1410 2.4110 0.0010 0.0467%
2020-06-01 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1410 2.4110 2.0830 2.3530 0.0580 2.7844%
2020-05-29 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0830 2.3530 2.0420 2.3120 0.0410 2.0078%
2020-05-28 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0420 2.3120 2.0610 2.3310 -0.0190 -0.9219%
2020-05-27 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0610 2.3310 2.0960 2.3660 -0.0350 -1.6698%
2020-05-26 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0960 2.3660 2.0890 2.3590 0.0070 0.3351%
2020-05-25 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0890 2.3590 2.0800 2.3500 0.0090 0.4327%
2020-05-22 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0800 2.3500 2.1390 2.4090 -0.0590 -2.7583%
2020-05-21 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1390 2.4090 2.2240 2.4940 -0.0850 -3.8219%
2020-05-20 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.2240 2.4940 2.1960 2.4660 0.0280 1.2750%
2020-05-19 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1960 2.4660 2.1510 2.4210 0.0450 2.0921%
2020-05-18 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1510 2.4210 2.1330 2.4030 0.0180 0.8439%
2020-05-15 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.1330 2.4030 2.0940 2.3640 0.0390 1.8625%
2020-05-14 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0940 2.3640 2.0840 2.3540 0.0100 0.4798%
2020-05-13 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.3540 2.0660 2.3360 0.0180 0.8712%
2020-05-12 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0660 2.3360 2.0630 2.3330 0.0030 0.1454%
2020-05-11 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0630 2.3330 2.0340 2.3040 0.0290 1.4258%
2020-05-08 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0340 2.3040 2.0200 2.2900 0.0140 0.6931%
2020-05-07 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0200 2.2900 1.9990 2.2690 0.0210 1.0505%
2020-05-06 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9990 2.2690 1.9900 2.2600 0.0090 0.4523%
2020-04-30 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9900 2.2600 1.9940 2.2640 -0.0040 -0.2006%
2020-04-29 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9940 2.2640 1.9740 2.2440 0.0200 1.0132%
2020-04-28 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9740 2.2440 1.9380 2.2080 0.0360 1.8576%
2020-04-27 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9380 2.2080 1.8890 2.1590 0.0490 2.5940%
2020-04-24 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8890 2.1590 1.9060 2.1760 -0.0170 -0.8919%
2020-04-23 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9060 2.1760 1.8890 2.1590 0.0170 0.8999%
2020-04-22 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8890 2.1590 1.8650 2.1350 0.0240 1.2869%
2020-04-21 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8650 2.1350 1.9060 2.1760 -0.0410 -2.1511%
2020-04-20 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9060 2.1760 1.8700 2.1400 0.0360 1.9251%
2020-04-17 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8700 2.1400 1.8600 2.1300 0.0100 0.5376%
2020-04-16 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8600 2.1300 1.8450 2.1150 0.0150 0.8130%
2020-04-15 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8450 2.1150 1.8650 2.1350 -0.0200 -1.0724%
2020-04-14 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8650 2.1350 1.8400 2.1100 0.0250 1.3587%
2020-04-13 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8400 2.1100 1.8420 2.1120 -0.0020 -0.1086%
2020-04-10 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8420 2.1120 1.8460 2.1160 -0.0040 -0.2167%
2020-04-09 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8460 2.1160 1.8250 2.0950 0.0210 1.1507%
2020-04-08 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8250 2.0950 1.8540 2.1240 -0.0290 -1.5642%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 -0.7887%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 -0.7887%
信诚商品 0.2880 -1.0309%
华宝海外中国混合 2.1450 -1.0609%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2124 -1.0713%
恒生中企 0.9953 -1.2893%
H股ETF联接A(人民币) 1.2379 -1.2918%
H股ETF 1.2480 -1.3439%
恒生H股 0.8525 -1.3881%
添富恒生 1.1460 -1.6309%
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