海富通中国海外混合(海富通海外)基金净值查询(519601)
今天最新净值
1.8202
0.0417 2.29%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8016
0.0086 0.4781%
- 累计净值：2.0902
- 成立日期：2008-06-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：5.089亿份
- 最近份额：0.6313亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥 陶意非
近一季,海富通中国海外混合(519601)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7930 |
2.0630 |
1.8202 |
2.0902 |
-0.0272 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8202 |
2.0902 |
1.7785 |
2.0485 |
0.0417 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7785 |
2.0485 |
1.7837 |
2.0537 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7837 |
2.0537 |
1.7689 |
2.0389 |
0.0148 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7689 |
2.0389 |
1.7955 |
2.0655 |
-0.0266 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7955 |
2.0655 |
1.8167 |
2.0867 |
-0.0212 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8167 |
2.0867 |
1.7945 |
2.0645 |
0.0222 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7945 |
2.0645 |
1.7772 |
2.0472 |
0.0173 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7772 |
2.0472 |
1.7938 |
2.0638 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7938 |
2.0638 |
1.7981 |
2.0681 |
-0.0043 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7981 |
2.0681 |
1.7899 |
2.0599 |
0.0082 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7899 |
2.0599 |
1.7796 |
2.0496 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7796 |
2.0496 |
1.7753 |
2.0453 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7753 |
2.0453 |
1.7732 |
2.0432 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7732 |
2.0432 |
1.7581 |
2.0281 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7581 |
2.0281 |
1.7274 |
1.9974 |
0.0307 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7274 |
1.9974 |
1.7787 |
2.0487 |
-0.0513 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7787 |
2.0487 |
1.7874 |
2.0574 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7874 |
2.0574 |
1.7881 |
2.0581 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7881 |
2.0581 |
1.8345 |
2.1045 |
-0.0464 |
-2.59% |
| 2025-11-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8345 |
2.1045 |
1.8544 |
2.1244 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8544 |
2.1244 |
1.8885 |
2.1585 |
-0.0341 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8885 |
2.1585 |
1.8769 |
2.1469 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8769 |
2.1469 |
1.8686 |
2.1386 |
0.0083 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8686 |
2.1386 |
1.8691 |
2.1391 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
2.1391 |
1.8438 |
2.1138 |
0.0253 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8438 |
2.1138 |
1.8826 |
2.1526 |
-0.0388 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8826 |
2.1526 |
1.8448 |
2.1148 |
0.0378 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8448 |
2.1148 |
1.8259 |
2.0959 |
0.0189 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8259 |
2.0959 |
1.8619 |
2.1319 |
-0.0360 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8619 |
2.1319 |
1.8542 |
2.1242 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8542 |
2.1242 |
1.8726 |
2.1426 |
-0.0184 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8726 |
2.1426 |
1.8716 |
2.1416 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
2.1416 |
1.8717 |
2.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8717 |
2.1417 |
1.8920 |
2.1620 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8920 |
2.1620 |
1.8674 |
2.1374 |
0.0246 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8674 |
2.1374 |
1.8357 |
2.1057 |
0.0317 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8357 |
2.1057 |
1.8385 |
2.1085 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8385 |
2.1085 |
1.8543 |
2.1243 |
-0.0158 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8543 |
2.1243 |
1.8417 |
2.1117 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8417 |
2.1117 |
1.8216 |
2.0916 |
0.0201 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8216 |
2.0916 |
1.8708 |
2.1408 |
-0.0492 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8708 |
2.1408 |
1.8723 |
2.1423 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8723 |
2.1423 |
1.8168 |
2.0868 |
0.0555 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8168 |
2.0868 |
1.8821 |
2.1521 |
-0.0653 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8821 |
2.1521 |
1.8763 |
2.1463 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9202 |
2.1902 |
1.8853 |
2.1553 |
0.0349 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8853 |
2.1553 |
1.9163 |
2.1863 |
-0.0310 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9163 |
2.1863 |
1.9086 |
2.1786 |
0.0077 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9086 |
2.1786 |
1.8819 |
2.1519 |
0.0267 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8819 |
2.1519 |
1.9087 |
2.1787 |
-0.0268 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9087 |
2.1787 |
1.8981 |
2.1681 |
0.0106 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8863 |
2.1563 |
1.8562 |
2.1262 |
0.0301 |
1.62% |
