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海富通中国海外混合(QDII)基金净值查询(519601)

今天最新净值 1.7970 0.0270 1.3151% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:2.0670
  • 成立日期:2008-06-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.089亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:6.7995亿
近一季海富通中国海外混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通中国海外混合(QDII)(519601)基金累计收益率14.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0800 2.3500 2.0530 2.3230 0.0270 1.3151%
2020-01-16 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0530 2.3230 2.0420 2.3120 0.0110 0.5387%
2020-01-15 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0420 2.3120 2.0670 2.3370 -0.0250 -1.2095%
2020-01-14 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0670 2.3370 2.0390 2.3090 0.0280 1.3732%
2020-01-13 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0390 2.3090 2.0350 2.3050 0.0040 0.1966%
2020-01-10 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.3050 1.9850 2.2550 0.0500 2.5189%
2020-01-09 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9850 2.2550 1.9900 2.2600 -0.0050 -0.2513%
2020-01-08 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9900 2.2600 1.9970 2.2670 -0.0070 -0.3505%
2020-01-07 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9970 2.2670 2.0210 2.2910 -0.0240 -1.1875%
2020-01-06 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0210 2.2910 2.0070 2.2770 0.0140 0.6976%
2020-01-02 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0070 2.2770 1.9630 2.2330 0.0440 2.2415%
2019-12-31 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9630 2.2330 1.9690 2.2390 -0.0060 -0.3047%
2019-12-30 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9690 2.2390 1.9480 2.2180 0.0210 1.0780%
2019-12-27 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9480 2.2180 1.9550 2.2250 -0.0070 -0.3581%
2019-12-26 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9550 2.2250 1.9570 2.2270 -0.0020 -0.1022%
2019-12-25 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9570 2.2270 1.9350 2.2050 0.0220 1.1370%
2019-12-24 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9350 2.2050 1.9240 2.1940 0.0110 0.5717%
2019-12-23 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9240 2.1940 1.9410 2.2110 -0.0170 -0.8758%
2019-12-20 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9410 2.2110 1.9560 2.2260 -0.0150 -0.7669%
2019-12-19 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9560 2.2260 1.9600 2.2300 -0.0040 -0.2041%
2019-12-18 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9600 2.2300 1.9340 2.2040 0.0260 1.3444%
2019-12-17 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9340 2.2040 1.9410 2.2110 -0.0070 -0.3606%
2019-12-16 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9410 2.2110 1.9200 2.1900 0.0210 1.0938%
2019-12-13 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9200 2.1900 1.9020 2.1720 0.0180 0.9464%
2019-12-12 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9020 2.1720 1.8880 2.1580 0.0140 0.7415%
2019-12-11 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8880 2.1580 1.8890 2.1590 -0.0010 -0.0529%
2019-12-09 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8890 2.1590 1.8970 2.1670 -0.0080 -0.4217%
2019-12-06 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8970 2.1670 1.8790 2.1490 0.0180 0.9580%
2019-12-05 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8790 2.1490 1.8430 2.1130 0.0360 1.9533%
2019-12-04 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8430 2.1130 1.8560 2.1260 -0.0130 -0.7004%
2019-12-03 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8560 2.1260 1.8500 2.1200 0.0060 0.3243%
2019-12-02 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8500 2.1200 1.8390 2.1090 0.0110 0.5982%
2019-11-29 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8390 2.1090 1.8750 2.1450 -0.0360 -1.9200%
2019-11-28 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8750 2.1450 1.8790 2.1490 -0.0040 -0.2129%
2019-11-27 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8790 2.1490 1.8820 2.1520 -0.0030 -0.1594%
2019-11-26 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8820 2.1520 1.8740 2.1440 0.0080 0.4269%
2019-11-25 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8740 2.1440 1.8700 2.1400 0.0040 0.2139%
2019-11-22 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8700 2.1400 1.8680 2.1380 0.0020 0.1071%
2019-11-21 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8680 2.1380 1.8730 2.1430 -0.0050 -0.2670%
2019-11-20 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8730 2.1430 1.8900 2.1600 -0.0170 -0.8995%
2019-11-19 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8900 2.1600 1.8610 2.1310 0.0290 1.5583%
2019-11-18 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8610 2.1310 1.8550 2.1250 0.0060 0.3235%
2019-11-15 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8550 2.1250 1.8560 2.1260 -0.0010 -0.0539%
2019-11-14 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8560 2.1260 1.8590 2.1290 -0.0030 -0.1614%
2019-11-13 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8590 2.1290 1.8700 2.1400 -0.0110 -0.5882%
2019-11-12 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8700 2.1400 1.8650 2.1350 0.0050 0.2681%
2019-11-11 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8650 2.1350 1.9140 2.1840 -0.0490 -2.5601%
2019-11-08 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9140 2.1840 1.9300 2.2000 -0.0160 -0.8290%
2019-11-07 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9300 2.2000 1.9270 2.1970 0.0030 0.1557%
2019-11-06 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9270 2.1970 1.9420 2.2120 -0.0150 -0.7724%
2019-11-05 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9420 2.2120 1.9300 2.2000 0.0120 0.6218%
2019-11-04 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9300 2.2000 1.8950 2.1650 0.0350 1.8470%
2019-11-01 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8950 2.1650 1.8770 2.1470 0.0180 0.9590%
2019-10-31 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8770 2.1470 1.8490 2.1190 0.0280 1.5143%
2019-10-30 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8490 2.1190 1.8660 2.1360 -0.0170 -0.9110%
2019-10-29 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8660 2.1360 1.8650 2.1350 0.0010 0.0536%
2019-10-28 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8650 2.1350 1.8430 2.1130 0.0220 1.1937%
2019-10-25 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8430 2.1130 1.8330 2.1030 0.0100 0.5456%
2019-10-24 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8330 2.1030 1.8190 2.0890 0.0140 0.7697%
2019-10-23 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8190 2.0890 1.8280 2.0980 -0.0090 -0.4923%
2019-10-22 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8280 2.0980 1.8290 2.0990 -0.0010 -0.0547%
2019-10-21 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8290 2.0990 1.8370 2.1070 -0.0080 -0.4355%
2019-10-18 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8370 2.1070 1.8350 2.1050 0.0020 0.1090%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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