基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

海富通中国海外(519601)基金分红送配

今天最新净值 1.3219 0.0052 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5919
  • 成立日期:2008-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.089亿份
  • 最近份额:1.6875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:高峥 陶意非
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2009-06-08 2009-06-05 2009-06-16 每份派现金0.2500元
2009-04-10 2009-04-09 2009-04-20 每份派现金0.0200元
基金动态