海富通中国海外混合(海富通海外)(519601)基金分红送配

今天最新净值 1.7886 0.0004 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0586
成立日期：2008-06-27
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.089亿份
最近份额：0.6313亿
最近资产：0.90亿
基金公司：海富通基金
基金经理：高峥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2009-06-08	2009-06-05	2009-06-16	每份派现金0.2500元
2009-04-10	2009-04-09	2009-04-20	每份派现金0.0200元

基金动态

海富通中国海外混合规模迷你配置奢华！部分QDII操作太诡异防肥水外流还是利益输送？

部分基金公司在迷你QDII产品上的奢华配置徒增成本而无实质业绩贡献。证券时报·券商中国记者注意到，与公募基金公司将A股迷你基金给予新兵练手不同，尽管许多QDII产品体量迷你、规模增长潜力弱，但是在基金经理人选、数量和境外投顾岗位的门面上，许多基金公司反差性地给予顶配，这种顶配带来的业绩贡献却远逊于市场预期。张坤管理的易方达亚洲精选QDII亦是如此，该产品规模较大，2021年的管理费收入为5436万元，2022年管理费收入为7240万元，2023年上半年的管理费收入为3856万元。尽管该产品截至2023年12月末持有的美国上市公司仓位高达33.52%，但该基金仍无兴趣聘请境外投资顾问。
标签：投资顾问投资顾问管理费管理产品规模关联基金：广发全球精选股票(QDII)人民币A 海富通中国海外混合建信新兴市场混合(QDII)A 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 易方达亚洲精选股票
海富通中国海外混合基金周评：超九成基金上涨分级B全面反弹

货币基金收益率依然较低。本周货币基金平均收益率仅0.045%，据5月16日数据，仅40只货币基金7日年化收益率超3%，仅50只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：国泰国证食品饮料行业(LOF)A 海富通中国海外混合泓德裕泰债券C 华夏中证四川国改ETF 汇添富中证主要消费ETF 鹏华产业精选混合A 鹏华酒A 鹏华酒分级B

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%