权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2009-06-08 | 2009-06-05 | 2009-06-16 | 每份派现金0.2500元 |
2009-04-10 | 2009-04-09 | 2009-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |