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海富通中国海外混合(QDII) - 基金主页(代码:519601)

今天最新净值 1.7970 0.0270 1.3151% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:2.0670
  • 成立日期:2008-06-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.089亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:6.7995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.96% 2.21% 7.55% 14.10% 33.33% 7.16% 49.32% 155.05%
海富通中国海外混合(QDII)(519601)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 2.0800 1.3151%
2020-01-16 2.0530 0.5387%
2020-01-15 2.0420 -1.2095%
2020-01-14 2.0670 1.3732%
2020-01-13 2.0390 0.1966%
2020-01-10 2.0350 2.5189%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-06-08 2009-06-05 2009-06-16 分红 每份派现金0.2500元
2009-04-10 2009-04-09 2009-04-20 分红 每份派现金0.0200元
海富通中国海外混合(QDII)(519601)基金档案
基金代码 519601 基金简称 海富通中国海外混合(QDII) 基金全称 海富通中国海外精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-19 成立日期 2008-06-27 基金类型 QDII
基金经理 杨铭 基金托管人 建设银行 基金公司 海富通基金
最近资产 10.5800亿 最近份额 6.7995亿 成立份额 5.089亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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