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海富通中国海外混合(QDII) - 基金主页(代码:519601)

今天最新净值 2.3140 0.0850 3.4979% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:2.5840
  • 成立日期:2008-06-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.089亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:1.7524亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.38% 4.41% 12.75% -1.68% 10.99% 8.62% 31.18% 144.01%
海富通中国海外混合(QDII)(519601)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-06 2.5150 3.4979%
2020-07-03 2.4300 2.4020%
2020-07-02 2.3730 3.0843%
2020-07-01 2.3020 -0.1302%
2020-06-30 2.3050 -0.3889%
2020-06-29 2.3140 -0.8569%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-06-08 2009-06-05 2009-06-16 分红 每份派现金0.2500元
2009-04-10 2009-04-09 2009-04-20 分红 每份派现金0.0200元
海富通中国海外混合(QDII)(519601)基金档案
基金代码 519601 基金简称 海富通中国海外混合(QDII) 基金全称 海富通中国海外精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-19 成立日期 2008-06-27 基金类型 QDII
基金经理 杨铭 基金托管人 建设银行 基金公司 海富通基金
最近资产 3.1000亿 最近份额 1.7524亿 成立份额 5.089亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1510 0.4400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 -0.7887%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 -0.7887%
信诚商品 0.2880 -1.0309%
华宝海外中国混合 2.1450 -1.0609%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2124 -1.0713%
恒生中企 0.9953 -1.2893%
H股ETF联接A(人民币) 1.2379 -1.2918%
H股ETF 1.2480 -1.3439%
恒生H股 0.8525 -1.3881%
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