权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2009-06-08 | 2009-06-05 | 2009-06-16 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
2009-04-10 | 2009-04-09 | 2009-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.98% | -0.62% |
09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 7.37% | -1.67% |
09999 | 网易-S | 0.0000 | 5.14% | -2.35% |
09888 | 百度集团- | 0.0000 | 3.91% | -1.17% |
09961 | 携程集团-S | 0.0000 | 3.35% | -0.12% |
09901 | 新东方-S | 0.0000 | 3.06% | 1.32% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.0000 | 2.75% | -1.75% |
02282 | 美高梅中国 | 0.0000 | 2.59% | -1.52% |
09987 | 百胜中国 | 0.0000 | 2.34% | -3.67% |
00268 | 金蝶国际 | 0.0000 | 2.21% | -2.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通内需热点混合 | 2.1038 | 3.19% |
海富新内A | 1.1220 | 3.04% |
海富通电子信息传媒产业股票C | 1.9592 | 2.82% |
海富通电子信息传媒产业股票A | 2.0612 | 2.82% |
海富精选 | 0.4769 | 2.65% |
海富通成长价值混合A | 0.6024 | 2.64% |
海富通成长价值混合C | 0.5869 | 2.64% |
海富通贰号 | 1.2351 | 2.63% |
海富通碳中和混合A | 0.4934 | 2.60% |
海富通碳中和混合C | 0.4873 | 2.59% |