海富通中国海外混合(海富通海外)基金净值查询(519601)
今天最新净值
1.7930
-0.0272 -1.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7516
-0.0036 -0.2070%
- 累计净值：2.0630
- 成立日期：2008-06-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：5.089亿份
- 最近份额：0.6313亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥 陶意非
近一年,海富通中国海外混合(519601)基金累计收益率27.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7552 |
2.0252 |
1.7930 |
2.0630 |
-0.0378 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7930 |
2.0630 |
1.8202 |
2.0902 |
-0.0272 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8202 |
2.0902 |
1.7785 |
2.0485 |
0.0417 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7785 |
2.0485 |
1.7837 |
2.0537 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7837 |
2.0537 |
1.7689 |
2.0389 |
0.0148 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7689 |
2.0389 |
1.7955 |
2.0655 |
-0.0266 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7955 |
2.0655 |
1.8167 |
2.0867 |
-0.0212 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8167 |
2.0867 |
1.7945 |
2.0645 |
0.0222 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7945 |
2.0645 |
1.7772 |
2.0472 |
0.0173 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7772 |
2.0472 |
1.7938 |
2.0638 |
-0.0166 |
-0.93% |
|
|
| 2025-12-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7938 |
2.0638 |
1.7981 |
2.0681 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7981 |
2.0681 |
1.7899 |
2.0599 |
0.0082 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7899 |
2.0599 |
1.7796 |
2.0496 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7796 |
2.0496 |
1.7753 |
2.0453 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7753 |
2.0453 |
1.7732 |
2.0432 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7732 |
2.0432 |
1.7581 |
2.0281 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7581 |
2.0281 |
1.7274 |
1.9974 |
0.0307 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7274 |
1.9974 |
1.7787 |
2.0487 |
-0.0513 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7787 |
2.0487 |
1.7874 |
2.0574 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7874 |
2.0574 |
1.7881 |
2.0581 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7881 |
2.0581 |
1.8345 |
2.1045 |
-0.0464 |
-2.59% |
| 2025-11-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8345 |
2.1045 |
1.8544 |
2.1244 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8544 |
2.1244 |
1.8885 |
2.1585 |
-0.0341 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8885 |
2.1585 |
1.8769 |
2.1469 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8769 |
2.1469 |
1.8686 |
2.1386 |
0.0083 |
0.44% |
|
|
| 2025-11-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8686 |
2.1386 |
1.8691 |
2.1391 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8691 |
2.1391 |
1.8438 |
2.1138 |
0.0253 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8438 |
2.1138 |
1.8826 |
2.1526 |
-0.0388 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8826 |
2.1526 |
1.8448 |
2.1148 |
0.0378 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8448 |
2.1148 |
1.8259 |
2.0959 |
0.0189 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8259 |
2.0959 |
1.8619 |
2.1319 |
-0.0360 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8619 |
2.1319 |
1.8542 |
2.1242 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8542 |
2.1242 |
1.8726 |
2.1426 |
-0.0184 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8726 |
2.1426 |
1.8716 |
2.1416 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8716 |
2.1416 |
1.8717 |
2.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8717 |
2.1417 |
1.8920 |
2.1620 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8920 |
2.1620 |
1.8674 |
2.1374 |
0.0246 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8674 |
2.1374 |
1.8357 |
2.1057 |
0.0317 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8357 |
2.1057 |
1.8385 |
2.1085 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8385 |
2.1085 |
1.8543 |
2.1243 |
-0.0158 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8543 |
2.1243 |
1.8417 |
2.1117 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8417 |
2.1117 |
1.8216 |
2.0916 |
0.0201 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8216 |
2.0916 |
1.8708 |
2.1408 |
-0.0492 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8708 |
2.1408 |
1.8723 |
2.1423 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8723 |
2.1423 |
1.8168 |
2.0868 |
0.0555 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8168 |
2.0868 |
1.8821 |
2.1521 |
-0.0653 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8821 |
2.1521 |
1.8763 |
2.1463 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9202 |
2.1902 |
1.8853 |
2.1553 |
0.0349 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8853 |
2.1553 |
1.9163 |
2.1863 |
-0.0310 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9163 |
2.1863 |
1.9086 |
2.1786 |
0.0077 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9086 |
2.1786 |
1.8819 |
2.1519 |
0.0267 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8819 |
2.1519 |
1.9087 |
2.1787 |
-0.0268 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.9087 |
2.1787 |
1.8981 |
2.1681 |
0.0106 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8863 |
2.1563 |
1.8562 |
2.1262 |
0.0301 |
1.62% |
| 2025-09-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8562 |
2.1262 |
1.8624 |
2.1324 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8624 |
2.1324 |
1.8599 |
2.1299 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8599 |
2.1299 |
1.8436 |
2.1136 |
0.0163 |
0.88% |
| 2025-09-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8436 |
2.1136 |
1.8404 |
2.1104 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8404 |
2.1104 |
1.8357 |
2.1057 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8357 |
2.1057 |
1.8227 |
2.0927 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-09-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8227 |
2.0927 |
1.8104 |
2.0804 |
0.0123 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8104 |
2.0804 |
1.7701 |
2.0401 |
0.0403 |
2.28% |
| 2025-09-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7701 |
2.0401 |
1.8099 |
2.0799 |
-0.0398 |
-2.20% |
| 2025-09-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8099 |
2.0799 |
1.7931 |
2.0631 |
0.0168 |
0.94% |
| 2025-09-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7931 |
2.0631 |
1.8120 |
2.0820 |
-0.0189 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8120 |
2.0820 |
1.8119 |
2.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8119 |
2.0819 |
1.7968 |
2.0668 |
0.0151 |
0.84% |
| 2025-08-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7968 |
2.0668 |
1.8054 |
2.0754 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2025-08-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8054 |
2.0754 |
1.8506 |
2.1206 |
-0.0452 |
-2.44% |
| 2025-08-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8506 |
2.1206 |
1.8334 |
2.1034 |
0.0172 |
0.94% |
| 2025-08-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8334 |
2.1034 |
1.8116 |
2.0816 |
0.0218 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8116 |
2.0816 |
1.7855 |
2.0555 |
0.0261 |
1.46% |
| 2025-08-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7855 |
2.0555 |
1.7810 |
2.0510 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7810 |
2.0510 |
1.7759 |
2.0459 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7759 |
2.0459 |
1.7894 |
2.0594 |
-0.0135 |
-0.75% |
| 2025-08-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7894 |
2.0594 |
1.7729 |
2.0429 |
0.0165 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7729 |
2.0429 |
1.7348 |
2.0048 |
0.0381 |
2.20% |
| 2025-08-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7348 |
2.0048 |
1.7370 |
2.0070 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7370 |
2.0070 |
1.6965 |
1.9665 |
0.0405 |
2.39% |
| 2025-08-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6965 |
1.9665 |
1.6953 |
1.9653 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6953 |
1.9653 |
1.7055 |
1.9755 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2025-08-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7055 |
1.9755 |
1.7131 |
1.9831 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7131 |
1.9831 |
1.7050 |
1.9750 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-08-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7050 |
1.9750 |
1.6934 |
1.9634 |
0.0116 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6934 |
1.9634 |
1.6746 |
1.9446 |
0.0188 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6746 |
1.9446 |
1.6437 |
1.9137 |
0.0309 |
1.88% |
| 2025-08-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6437 |
1.9137 |
1.6725 |
1.9425 |
-0.0288 |
-1.72% |
| 2025-07-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6725 |
1.9425 |
1.6831 |
1.9531 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6831 |
1.9531 |
1.7178 |
1.9878 |
-0.0347 |
-2.02% |
| 2025-07-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7178 |
1.9878 |
1.6930 |
1.9630 |
0.0248 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6930 |
1.9630 |
1.6813 |
1.9513 |
0.0117 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6813 |
1.9513 |
1.6950 |
1.9650 |
-0.0137 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6950 |
1.9650 |
1.6813 |
1.9513 |
0.0137 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6813 |
1.9513 |
1.6717 |
1.9417 |
0.0096 |
0.57% |
| 2025-07-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6717 |
1.9417 |
1.6715 |
1.9415 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6715 |
1.9415 |
1.6694 |
1.9394 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6694 |
1.9394 |
1.6416 |
1.9116 |
0.0278 |
1.69% |
| 2025-07-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6416 |
1.9116 |
1.6319 |
1.9019 |
0.0097 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6319 |
1.9019 |
1.6451 |
1.9151 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6451 |
1.9151 |
1.6142 |
1.8842 |
0.0309 |
1.91% |
| 2025-07-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6158 |
1.8858 |
1.6201 |
1.8901 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6201 |
1.8901 |
1.6005 |
1.8705 |
0.0196 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6005 |
1.8705 |
1.5922 |
1.8622 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-07-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5922 |
1.8622 |
1.5889 |
1.8589 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5889 |
1.8589 |
1.5901 |
1.8601 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5901 |
1.8601 |
1.5935 |
1.8635 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5935 |
1.8635 |
1.5973 |
1.8673 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5973 |
1.8673 |
1.5853 |
1.8553 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-06-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5853 |
1.8553 |
1.5980 |
1.8680 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5980 |
1.8680 |
1.6079 |
1.8779 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6079 |
1.8779 |
1.6005 |
1.8705 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6005 |
1.8705 |
1.5633 |
1.8333 |
0.0372 |
2.38% |
| 2025-06-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5633 |
1.8333 |
1.5395 |
1.8095 |
0.0238 |
1.55% |
| 2025-06-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5395 |
1.8095 |
1.5291 |
1.7991 |
0.0104 |
0.68% |
| 2025-06-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5291 |
1.7991 |
1.5659 |
1.8359 |
-0.0368 |
-2.35% |
| 2025-06-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5659 |
1.8359 |
1.5806 |
1.8506 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2025-06-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5806 |
1.8506 |
1.6108 |
1.8808 |
-0.0302 |
-1.87% |
| 2025-06-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6108 |
1.8808 |
1.5989 |
1.8689 |
0.0119 |
0.74% |
| 2025-06-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6116 |
1.8816 |
1.6099 |
1.8799 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6099 |
1.8799 |
1.5982 |
1.8682 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5982 |
1.8682 |
1.6052 |
1.8752 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6052 |
1.8752 |
1.5764 |
1.8464 |
0.0288 |
1.83% |
| 2025-06-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5764 |
1.8464 |
1.5941 |
1.8641 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-06-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5941 |
1.8641 |
1.6047 |
1.8747 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2025-06-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6047 |
1.8747 |
1.5748 |
1.8448 |
0.0299 |
1.90% |
| 2025-06-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5748 |
1.8448 |
1.5398 |
1.8098 |
0.0350 |
2.27% |
| 2025-05-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5398 |
1.8098 |
1.5622 |
1.8322 |
-0.0224 |
-1.43% |
| 2025-05-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5622 |
1.8322 |
1.5474 |
1.8174 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-05-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5474 |
1.8174 |
1.5587 |
1.8287 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2025-05-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5587 |
1.8287 |
1.5436 |
1.8136 |
0.0151 |
0.98% |
| 2025-05-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5436 |
1.8136 |
1.5582 |
1.8282 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5582 |
1.8282 |
1.5608 |
1.8308 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5608 |
1.8308 |
1.5708 |
1.8408 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5708 |
1.8408 |
1.5582 |
1.8282 |
0.0126 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5582 |
1.8282 |
1.5290 |
1.7990 |
0.0292 |
1.91% |
| 2025-05-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5290 |
1.7990 |
1.5191 |
1.7891 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5191 |
1.7891 |
1.5250 |
1.7950 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5250 |
1.7950 |
1.5388 |
1.8088 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5388 |
1.8088 |
1.5176 |
1.7876 |
0.0212 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5176 |
1.7876 |
1.5278 |
1.7978 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5278 |
1.7978 |
1.5031 |
1.7731 |
0.0247 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5031 |
1.7731 |
1.5031 |
1.7731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5031 |
1.7731 |
1.5100 |
1.7800 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5100 |
1.7800 |
1.5374 |
1.8074 |
-0.0274 |
-1.78% |
| 2025-05-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5374 |
1.8074 |
1.5167 |
1.7867 |
0.0207 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5167 |
1.7867 |
1.5248 |
1.7948 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5248 |
1.7948 |
1.5115 |
1.7815 |
0.0133 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5115 |
1.7815 |
1.5111 |
1.7811 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5111 |
1.7811 |
1.5184 |
1.7884 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5184 |
1.7884 |
1.5291 |
1.7991 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5291 |
1.7991 |
1.5018 |
1.7718 |
0.0273 |
1.82% |
| 2025-04-22 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5018 |
1.7718 |
1.4889 |
1.7589 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-04-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4889 |
1.7589 |
1.4867 |
1.7567 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4867 |
1.7567 |
1.4871 |
1.7571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4871 |
1.7571 |
1.4795 |
1.7495 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4795 |
1.7495 |
1.5083 |
1.7783 |
-0.0288 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5083 |
1.7783 |
1.5087 |
1.7787 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5087 |
1.7787 |
1.4750 |
1.7450 |
0.0337 |
2.28% |
| 2025-04-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4750 |
1.7450 |
1.4544 |
1.7244 |
0.0206 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4544 |
1.7244 |
1.4388 |
1.7088 |
0.0156 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4388 |
1.7088 |
1.4157 |
1.6857 |
0.0231 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4157 |
1.6857 |
1.3890 |
1.6590 |
0.0267 |
1.92% |
| 2025-04-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3890 |
1.6590 |
1.5943 |
1.8643 |
-0.2053 |
-12.88% |
| 2025-04-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5943 |
1.8643 |
1.6283 |
1.8983 |
-0.0340 |
-2.09% |
| 2025-04-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6283 |
1.8983 |
1.6290 |
1.8990 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6290 |
1.8990 |
1.6111 |
1.8811 |
0.0179 |
1.11% |
| 2025-03-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6111 |
1.8811 |
1.6336 |
1.9036 |
-0.0225 |
-1.38% |
| 2025-03-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6336 |
1.9036 |
1.6569 |
1.9269 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2025-03-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6569 |
1.9269 |
1.6238 |
1.8938 |
0.0331 |
2.04% |
| 2025-03-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6238 |
1.8938 |
1.6079 |
1.8779 |
0.0159 |
0.99% |
| 2025-03-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6079 |
1.8779 |
1.6527 |
1.9227 |
-0.0448 |
-2.71% |
| 2025-03-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6527 |
1.9227 |
1.6399 |
1.9099 |
0.0128 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6399 |
1.9099 |
1.6903 |
1.9603 |
-0.0504 |
-2.98% |
| 2025-03-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6903 |
1.9603 |
1.7354 |
2.0054 |
-0.0451 |
-2.60% |
| 2025-03-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7354 |
2.0054 |
1.7346 |
2.0046 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7346 |
2.0046 |
1.7008 |
1.9708 |
0.0338 |
1.99% |
| 2025-03-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7008 |
1.9708 |
1.6772 |
1.9472 |
0.0236 |
1.41% |
| 2025-03-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6772 |
1.9472 |
1.6246 |
1.8946 |
0.0526 |
3.24% |
| 2025-03-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6246 |
1.8946 |
1.6407 |
1.9107 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6407 |
1.9107 |
1.6492 |
1.9192 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6492 |
1.9192 |
1.6255 |
1.8955 |
0.0237 |
1.46% |
| 2025-03-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6255 |
1.8955 |
1.6556 |
1.9256 |
-0.0301 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6556 |
1.9256 |
1.6706 |
1.9406 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-03-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6706 |
1.9406 |
1.6229 |
1.8929 |
0.0477 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6229 |
1.8929 |
1.5555 |
1.8255 |
0.0674 |
4.33% |
| 2025-03-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5555 |
1.8255 |
1.5539 |
1.8239 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5539 |
1.8239 |
1.5653 |
1.8353 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5653 |
1.8353 |
1.6296 |
1.8996 |
-0.0643 |
-3.95% |
| 2025-02-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6296 |
1.8996 |
1.6418 |
1.9118 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6418 |
1.9118 |
1.5926 |
1.8626 |
0.0492 |
3.09% |
| 2025-02-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5926 |
1.8626 |
1.6273 |
1.8973 |
-0.0347 |
-2.13% |
| 2025-02-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6273 |
1.8973 |
1.6539 |
1.9239 |
-0.0266 |
-1.61% |
| 2025-02-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6539 |
1.9239 |
1.6029 |
1.8729 |
0.0510 |
3.18% |
| 2025-02-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6029 |
1.8729 |
1.6180 |
1.8880 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2025-02-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6180 |
1.8880 |
1.6138 |
1.8838 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6138 |
1.8838 |
1.5969 |
1.8669 |
0.0169 |
1.06% |
| 2025-02-17 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5969 |
1.8669 |
1.6225 |
1.8925 |
-0.0256 |
-1.58% |
| 2025-02-14 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.6225 |
1.8925 |
1.5599 |
1.8299 |
0.0626 |
4.01% |
| 2025-02-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5599 |
1.8299 |
1.5727 |
1.8427 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5727 |
1.8427 |
1.5293 |
1.7993 |
0.0434 |
2.84% |
| 2025-02-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5293 |
1.7993 |
1.5499 |
1.8199 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2025-02-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5499 |
1.8199 |
1.5291 |
1.7991 |
0.0208 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5291 |
1.7991 |
1.5055 |
1.7755 |
0.0236 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.5055 |
1.7755 |
1.4654 |
1.7354 |
0.0401 |
2.74% |
| 2025-02-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4654 |
1.7354 |
1.4471 |
1.7171 |
0.0183 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4471 |
1.7171 |
1.4350 |
1.7050 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4350 |
1.7050 |
1.3947 |
1.6647 |
0.0403 |
2.89% |
| 2025-01-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.4220 |
1.6920 |
1.3994 |
1.6694 |
0.0226 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3162 |
1.5862 |
1.3250 |
1.5950 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3250 |
1.5950 |
1.3479 |
1.6179 |
-0.0229 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3479 |
1.6179 |
1.3414 |
1.6114 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3414 |
1.6114 |
1.3568 |
1.6268 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3568 |
1.6268 |
1.3698 |
1.6398 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-01-06 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3698 |
1.6398 |
1.3737 |
1.6437 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3737 |
1.6437 |
1.3681 |
1.6381 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-01-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3681 |
1.6381 |
1.3934 |
1.6634 |
-0.0253 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3934 |
1.6634 |
1.3929 |
1.6629 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-30 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3929 |
1.6629 |
1.3942 |
1.6642 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3982 |
1.6682 |
1.3984 |
1.6684 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3984 |
1.6684 |
1.3866 |
1.6566 |
0.0118 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3866 |
1.6566 |
1.3815 |
1.6515 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3815 |
1.6515 |
1.3863 |
1.6563 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3863 |
1.6563 |
1.3926 |
1.6626 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.3926 |
1.6626 |
1.3819 |
1.6519 |
0.0107 |
0.77% |
