海富通中国海外基金净值查询(519601)
今天最新净值
1.3219
0.0052 0.3900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1922
0.0154 1.3092%
- 累计净值：1.5919
- 成立日期：2008-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：5.089亿份
- 最近份额：1.6875亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥 陶意非
近一周,海富通中国海外(519601)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1768 |
1.4468 |
1.1618 |
1.4318 |
0.0150 |
1.29% |
| 2024-04-19 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1618 |
1.4318 |
1.1705 |
1.4405 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1705 |
1.4405 |
1.1647 |
1.4347 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1647 |
1.4347 |
1.1624 |
1.4324 |
0.0023 |
0.20% |
