南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)
今天最新净值
1.4001
0.0303 2.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3840
0.0028 0.2018%
- 累计净值：1.4001
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3795亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪
近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
近一季,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率-6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0189 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0303 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3922 |
1.3922 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0151 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0236 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0341 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0213 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0307 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0052 |
-0.36% |
|
|
| 2025-11-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0365 |
2.54% |
| 2025-11-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0324 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0235 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0357 |
-2.54% |
| 2025-11-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0276 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4747 |
1.4747 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0320 |
-2.17% |
| 2025-10-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0246 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0302 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0284 |
-1.96% |
| 2025-10-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0293 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4625 |
1.4625 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0480 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5043 |
1.5043 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0461 |
3.06% |
| 2025-10-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4582 |
1.4582 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0539 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5121 |
1.5121 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0342 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0256 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0195 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5221 |
1.5221 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0248 |
1.66% |
