南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)
今天最新净值
1.4001
0.0303 2.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3901
0.0089 0.6426%
- 累计净值：1.4001
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3795亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪
近一月南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
近一月,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0189 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0303 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3922 |
1.3922 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0151 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0236 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0341 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0213 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0150 |
-1.08% |
