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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C) - 基金主页(代码:012585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2480 -0.0008 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3953 0.0068 0.4863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2480
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.3795亿
最近资产：1.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.14%	-1.70%	-4.24%	-15.40%	-16.65%	69.43%	86.21%	41.53%
同类排名	79/108	22/119	49/119	88/117	71/99	30/94	17/74	-

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2536	0.45%
2026-09-16	1.2480	-0.06%
2026-09-15	1.2488	-0.45%
2026-09-14	1.2544	0.11%
2026-09-11	1.2530	-0.27%
2026-09-10	1.2564	-1.05%

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06082	壁仞科技	0.0000	8.66%	3.77%
688256	寒武纪	0.0000	4.65%	5.89%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.63%	12.89%
688012	中微公司	0.0000	4.21%	0.99%
01888	建滔积层板	0.0000	4.12%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	3.93%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	3.86%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.72%	0.60%

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金档案

基金代码	012585	基金简称	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	黄亮王士聪熊潇雅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.77亿	最近份额	1.3795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%