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富国中国中小盘混合(QDII)基金净值查询(100061)

今天最新净值 2.2770 -0.0170 -0.7110% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 2.4048 0.0138 0.5764% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.8120
  • 成立日期:2012-09-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.500亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:1.0906亿
近一季富国中国中小盘混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中国中小盘混合(QDII)(100061)基金累计收益率9.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.3740 2.9090 2.3910 2.9260 -0.0170 -0.7110%
2020-07-06 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.3910 2.9260 2.3920 2.9270 -0.0010 -0.0418%
2020-07-03 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.3920 2.9270 2.3520 2.8870 0.0400 1.7007%
2020-07-02 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.3520 2.8870 2.2830 2.8180 0.0690 3.0223%
2020-07-01 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2830 2.8180 2.2850 2.8200 -0.0020 -0.0875%
2020-06-30 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2850 2.8200 2.2770 2.8120 0.0080 0.3513%
2020-06-29 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2770 2.8120 2.2720 2.8070 0.0050 0.2201%
2020-06-24 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2720 2.8070 2.2590 2.7940 0.0130 0.5755%
2020-06-23 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2590 2.7940 2.2370 2.7720 0.0220 0.9835%
2020-06-22 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2370 2.7720 2.2410 2.7760 -0.0040 -0.1785%
2020-06-19 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2410 2.7760 2.2130 2.7480 0.0280 1.2653%
2020-06-18 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2130 2.7480 2.1980 2.7330 0.0150 0.6824%
2020-06-17 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1980 2.7330 2.1710 2.7060 0.0270 1.2437%
2020-06-16 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1710 2.7060 2.1230 2.6580 0.0480 2.2610%
2020-06-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1230 2.6580 2.1630 2.6980 -0.0400 -1.8493%
2020-06-12 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1630 2.6980 2.1420 2.6770 0.0210 0.9804%
2020-06-11 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1420 2.6770 2.1690 2.7040 -0.0270 -1.2448%
2020-06-10 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1690 2.7040 2.1460 2.6810 0.0230 1.0718%
2020-06-09 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1460 2.6810 2.1400 2.6750 0.0060 0.2804%
2020-06-08 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1400 2.6750 2.1630 2.6980 -0.0230 -1.0633%
2020-06-05 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1630 2.6980 2.1640 2.6990 -0.0010 -0.0462%
2020-06-04 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1640 2.6990 2.1750 2.7100 -0.0110 -0.5057%
2020-06-03 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1750 2.7100 2.1610 2.6960 0.0140 0.6478%
2020-06-02 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1610 2.6960 2.1350 2.6700 0.0260 1.2178%
2020-06-01 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1350 2.6700 2.0850 2.6200 0.0500 2.3981%
2020-05-29 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0850 2.6200 2.0050 2.5400 0.0800 3.9900%
2020-05-28 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0050 2.5400 2.0160 2.5510 -0.0110 -0.5456%
2020-05-27 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0160 2.5510 2.0700 2.6050 -0.0540 -2.6087%
2020-05-26 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0700 2.6050 2.0460 2.5810 0.0240 1.1730%
2020-05-25 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0460 2.5810 2.0030 2.5380 0.0430 2.1468%
2020-05-22 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0030 2.5380 2.0750 2.6100 -0.0720 -3.4699%
2020-05-21 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0750 2.6100 2.1190 2.6540 -0.0440 -2.0765%
2020-05-20 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1190 2.6540 2.1220 2.6570 -0.0030 -0.1414%
2020-05-19 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1220 2.6570 2.1050 2.6400 0.0170 0.8076%
2020-05-18 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1050 2.6400 2.0760 2.6110 0.0290 1.3969%
2020-05-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0760 2.6110 2.0620 2.5970 0.0140 0.6790%
2020-05-14 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0620 2.5970 2.0600 2.5950 0.0020 0.0971%
2020-05-13 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0600 2.5950 2.0400 2.5750 0.0200 0.9804%
2020-05-12 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0400 2.5750 2.0190 2.5540 0.0210 1.0401%
2020-05-11 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0190 2.5540 2.0150 2.5500 0.0040 0.1985%
2020-05-08 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0150 2.5500 1.9820 2.5170 0.0330 1.6650%
2020-05-07 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9820 2.5170 1.9600 2.4950 0.0220 1.1224%
2020-05-06 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9600 2.4950 1.9630 2.4980 -0.0030 -0.1528%
2020-04-30 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9630 2.4980 1.9700 2.5050 -0.0070 -0.3553%
2020-04-29 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9700 2.5050 1.9520 2.4870 0.0180 0.9221%
2020-04-28 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9520 2.4870 1.9370 2.4720 0.0150 0.7744%
2020-04-27 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9370 2.4720 1.8970 2.4320 0.0400 2.1086%
2020-04-24 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8970 2.4320 1.9230 2.4580 -0.0260 -1.3521%
2020-04-23 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9230 2.4580 1.9220 2.4570 0.0010 0.0520%
2020-04-22 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9220 2.4570 1.8820 2.4170 0.0400 2.1254%
2020-04-21 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8820 2.4170 1.9130 2.4480 -0.0310 -1.6205%
2020-04-20 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9130 2.4480 1.8870 2.4220 0.0260 1.3778%
2020-04-16 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8850 2.4200 1.8630 2.3980 0.0220 1.1809%
2020-04-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8630 2.3980 1.8940 2.4290 -0.0310 -1.6367%
2020-04-14 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8940 2.4290 1.8580 2.3930 0.0360 1.9376%
2020-04-13 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8580 2.3930 1.8570 2.3920 0.0010 0.0539%
2020-04-10 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8570 2.3920 1.8620 2.3970 -0.0050 -0.2685%
2020-04-09 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8620 2.3970 1.8310 2.3660 0.0310 1.6931%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.8450 11.6152%
证券B级 1.5120 10.5263%
军工分级 1.4350 7.1695%
证券FG 1.4410 6.6696%
军工龙头 1.3244 6.4973%
富国军工主题混合 1.4893 6.0528%
证券分级 1.2730 5.9950%
互联网B 1.0440 4.4000%
创业板B 1.2160 4.1096%
富国金融地产行业混合 1.5164 3.5368%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1520 0.0900%
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
建信新兴 0.9690 1.5723%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1784 1.3061%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1784 1.3061%
H股ETF 1.2635 1.2420%
恒生H股 0.8630 1.2317%
H股ETF联接A(人民币) 1.2525 1.1794%
建信全球 1.5450 1.1788%
恒生中企 1.0069 1.1655%
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