富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(富国中国)基金净值查询(100061)

今天最新净值 3.1685 0.0123 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6762 0.0121 0.3298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7035
成立日期：2012-09-04
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：2.500亿份
最近份额：0.6486亿
最近资产：34.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

近一季富国中国中小盘混合(QDII)人民币A|富国中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)基金累计收益率-4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1296	3.6646	3.1685	3.7035	-0.0389	-1.24%
2026-09-14	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1685	3.7035	3.1562	3.6912	0.0123	0.39%
2026-09-11	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1562	3.6912	3.1840	3.7190	-0.0278	-0.88%
2026-09-10	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1840	3.7190	3.2196	3.7546	-0.0356	-1.11%
2026-09-09	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2196	3.7546	3.2131	3.7481	0.0065	0.20%
2026-09-08	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2131	3.7481	3.2148	3.7498	-0.0017	-0.05%
2026-09-07	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2148	3.7498	3.2311	3.7661	-0.0163	-0.50%
2026-09-04	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2311	3.7661	3.2082	3.7432	0.0229	0.71%
2026-09-03	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2082	3.7432	3.1876	3.7226	0.0206	0.65%
2026-09-02	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1876	3.7226	3.1868	3.7218	0.0008	0.03%

2026-09-01	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1868	3.7218	3.2041	3.7391	-0.0173	-0.54%
2026-08-31	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2041	3.7391	3.2326	3.7676	-0.0285	-0.88%
2026-08-28	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2326	3.7676	3.2282	3.7632	0.0044	0.14%
2026-08-27	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2282	3.7632	3.2194	3.7544	0.0088	0.27%
2026-08-26	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2194	3.7544	3.1952	3.7302	0.0242	0.76%
2026-08-25	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1952	3.7302	3.1774	3.7124	0.0178	0.56%
2026-08-24	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1774	3.7124	3.2308	3.7658	-0.0534	-1.68%
2026-08-21	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2308	3.7658	3.1996	3.7346	0.0312	0.97%
2026-08-20	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1996	3.7346	3.1767	3.7117	0.0229	0.72%
2026-08-19	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1767	3.7117	3.2289	3.7639	-0.0522	-1.64%
2026-08-18	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2289	3.7639	3.2543	3.7893	-0.0254	-0.78%
2026-08-17	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2543	3.7893	3.2275	3.7625	0.0268	0.83%
2026-08-14	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2275	3.7625	3.2381	3.7731	-0.0106	-0.33%
2026-08-13	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2381	3.7731	3.2358	3.7708	0.0023	0.07%
2026-08-12	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2358	3.7708	3.2261	3.7611	0.0097	0.30%

2026-08-11	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2261	3.7611	3.2552	3.7902	-0.0291	-0.90%
2026-08-10	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2552	3.7902	3.2242	3.7592	0.0310	0.96%
2026-08-07	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2242	3.7592	3.1838	3.7188	0.0404	1.25%
2026-08-06	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1838	3.7188	3.2107	3.7457	-0.0269	-0.84%
2026-08-05	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2107	3.7457	3.1689	3.7039	0.0418	1.30%
2026-08-04	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1689	3.7039	3.1547	3.6897	0.0142	0.45%
2026-08-03	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1547	3.6897	3.1402	3.6752	0.0145	0.46%
2026-07-31	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1402	3.6752	3.1133	3.6483	0.0269	0.86%
2026-07-30	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1133	3.6483	3.1436	3.6786	-0.0303	-0.97%
2026-07-29	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1436	3.6786	3.1183	3.6533	0.0253	0.81%
2026-07-28	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1183	3.6533	3.1469	3.6819	-0.0286	-0.91%
2026-07-27	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1469	3.6819	3.1313	3.6663	0.0156	0.50%
2026-07-24	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1313	3.6663	3.1646	3.6996	-0.0333	-1.06%
2026-07-23	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1646	3.6996	3.1246	3.6596	0.0400	1.26%
2026-07-22	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1246	3.6596	3.1349	3.6699	-0.0103	-0.33%
2026-07-21	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1349	3.6699	3.1077	3.6427	0.0272	0.87%
2026-07-20	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1077	3.6427	3.0573	3.5923	0.0504	1.62%
2026-07-17	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.0573	3.5923	3.1538	3.6888	-0.0965	-3.16%
2026-07-16	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1538	3.6888	3.2100	3.7450	-0.0562	-1.78%
2026-07-15	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2100	3.7450	3.1669	3.7019	0.0431	1.34%
2026-07-14	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1669	3.7019	3.1452	3.6802	0.0217	0.69%
2026-07-13	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1452	3.6802	3.2148	3.7498	-0.0696	-2.21%
2026-07-10	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2148	3.7498	3.2216	3.7566	-0.0068	-0.21%
2026-07-09	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2216	3.7566	3.2265	3.7615	-0.0049	-0.15%
2026-07-08	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2265	3.7615	3.2193	3.7543	0.0072	0.22%
2026-07-07	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2193	3.7543	3.2919	3.8269	-0.0726	-2.26%
2026-07-06	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2919	3.8269	3.2656	3.8006	0.0263	0.80%
2026-07-03	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2656	3.8006	3.2132	3.7482	0.0524	1.60%
2026-07-02	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2132	3.7482	3.3082	3.8432	-0.0950	-2.96%
2026-07-01	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.3082	3.8432	3.3192	3.8542	-0.0110	-0.33%
2026-06-30	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.3192	3.8542	3.2899	3.8249	0.0293	0.89%
2026-06-29	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2899	3.8249	3.2471	3.7821	0.0428	1.30%
2026-06-26	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2471	3.7821	3.3057	3.8407	-0.0586	-1.80%
2026-06-25	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.3057	3.8407	3.3006	3.8356	0.0051	0.15%
2026-06-24	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.3006	3.8356	3.2927	3.8277	0.0079	0.24%
2026-06-23	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2927	3.8277	3.3681	3.9031	-0.0754	-2.29%
2026-06-22	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.3681	3.9031	3.3618	3.8968	0.0063	0.19%
2026-06-18	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.3618	3.8968	3.3797	3.9147	-0.0179	-0.53%
2026-06-17	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.3797	3.9147	3.3605	3.8955	0.0192	0.57%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%