富国中国中小盘股票基金净值查询(100061)
今天最新净值
2.1950
0.0090 0.4100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.2131
0.0371 1.7044%
- 累计净值：2.7300
- 成立日期：2012-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：2.500亿份
- 最近份额：1.8785亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰
近一月,富国中国中小盘股票(100061)基金累计收益率9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1780 |
2.7130 |
2.1760 |
2.7110 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1760 |
2.7110 |
2.1550 |
2.6900 |
0.0210 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1550 |
2.6900 |
2.1430 |
2.6780 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1430 |
2.6780 |
2.1350 |
2.6700 |
0.0080 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1350 |
2.6700 |
2.1450 |
2.6800 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1450 |
2.6800 |
2.1310 |
2.6660 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1310 |
2.6660 |
2.1130 |
2.6480 |
0.0180 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1130 |
2.6480 |
2.1440 |
2.6790 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1440 |
2.6790 |
2.1450 |
2.6800 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1450 |
2.6800 |
2.1520 |
2.6870 |
-0.0070 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-11 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1520 |
2.6870 |
2.1390 |
2.6740 |
0.0130 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1390 |
2.6740 |
2.1250 |
2.6600 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-04-09 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1250 |
2.6600 |
2.1140 |
2.6490 |
0.0110 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1140 |
2.6490 |
2.1220 |
2.6570 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1220 |
2.6570 |
2.1190 |
2.6540 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1190 |
2.6540 |
2.0870 |
2.6220 |
0.0320 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0870 |
2.6220 |
2.0850 |
2.6200 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0850 |
2.6200 |
2.0860 |
2.6210 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0860 |
2.6210 |
2.0660 |
2.6010 |
0.0200 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0660 |
2.6010 |
2.0680 |
2.6030 |
-0.0020 |
-0.10% |
