富国中国中小盘股票基金净值查询(100061)
今天最新净值
2.1950
0.0090 0.4100%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1327
0.0197 0.9316%
- 累计净值：2.7300
- 成立日期：2012-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：2.500亿份
- 最近份额：1.8785亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰
近一季,富国中国中小盘股票(100061)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1130 |
2.6480 |
2.1440 |
2.6790 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1440 |
2.6790 |
2.1450 |
2.6800 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1450 |
2.6800 |
2.1520 |
2.6870 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1520 |
2.6870 |
2.1390 |
2.6740 |
0.0130 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1390 |
2.6740 |
2.1250 |
2.6600 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-04-09 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1250 |
2.6600 |
2.1140 |
2.6490 |
0.0110 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1140 |
2.6490 |
2.1220 |
2.6570 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1220 |
2.6570 |
2.1190 |
2.6540 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1190 |
2.6540 |
2.0870 |
2.6220 |
0.0320 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0870 |
2.6220 |
2.0850 |
2.6200 |
0.0020 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-29 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0850 |
2.6200 |
2.0860 |
2.6210 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0860 |
2.6210 |
2.0660 |
2.6010 |
0.0200 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0660 |
2.6010 |
2.0680 |
2.6030 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0680 |
2.6030 |
2.0930 |
2.6280 |
-0.0250 |
-1.19% |
| 2024-03-25 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0930 |
2.6280 |
2.0820 |
2.6170 |
0.0110 |
0.53% |
| 2024-03-22 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0820 |
2.6170 |
2.1070 |
2.6420 |
-0.0250 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.1070 |
2.6420 |
2.0790 |
2.6140 |
0.0280 |
1.35% |
| 2024-03-20 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0790 |
2.6140 |
2.0690 |
2.6040 |
0.0100 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0690 |
2.6040 |
2.0870 |
2.6220 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0870 |
2.6220 |
2.0860 |
2.6210 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0860 |
2.6210 |
2.0960 |
2.6310 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0960 |
2.6310 |
2.0910 |
2.6260 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0910 |
2.6260 |
2.0770 |
2.6120 |
0.0140 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0770 |
2.6120 |
2.0570 |
2.5920 |
0.0200 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0570 |
2.5920 |
2.0460 |
2.5810 |
0.0110 |
0.54% |
|
|
| 2024-03-08 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0460 |
2.5810 |
2.0350 |
2.5700 |
0.0110 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0350 |
2.5700 |
2.0460 |
2.5810 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2024-03-06 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0460 |
2.5810 |
2.0250 |
2.5600 |
0.0210 |
1.04% |
| 2024-03-05 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0250 |
2.5600 |
2.0610 |
2.5960 |
-0.0360 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0610 |
2.5960 |
2.0440 |
2.5790 |
0.0170 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0440 |
2.5790 |
2.0290 |
2.5640 |
0.0150 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0290 |
2.5640 |
2.0210 |
2.5560 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0210 |
2.5560 |
2.0480 |
2.5830 |
-0.0270 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0480 |
2.5830 |
2.0360 |
2.5710 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0360 |
2.5710 |
2.0380 |
2.5730 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0380 |
2.5730 |
2.0400 |
2.5750 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
2.0400 |
2.5750 |
1.9970 |
2.5320 |
0.0430 |
2.15% |
| 2024-02-21 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9970 |
2.5320 |
1.9730 |
2.5080 |
0.0240 |
1.22% |
| 2024-02-20 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9730 |
2.5080 |
1.9460 |
2.4810 |
0.0270 |
1.39% |
| 2024-02-19 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9460 |
2.4810 |
1.9150 |
2.4500 |
0.0310 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9150 |
2.4500 |
1.9080 |
2.4430 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9080 |
2.4430 |
1.9120 |
2.4470 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9120 |
2.4470 |
1.8580 |
2.3930 |
0.0540 |
2.91% |
| 2024-02-05 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8580 |
2.3930 |
1.8730 |
2.4080 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2024-02-02 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8730 |
2.4080 |
1.8830 |
2.4180 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-02-01 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8830 |
2.4180 |
1.8710 |
2.4060 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8710 |
2.4060 |
1.8840 |
2.4190 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-01-30 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8840 |
2.4190 |
1.9280 |
2.4630 |
-0.0440 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9280 |
2.4630 |
1.9180 |
2.4530 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-01-26 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9180 |
2.4530 |
1.9450 |
2.4800 |
-0.0270 |
-1.39% |
| 2024-01-25 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.9450 |
2.4800 |
1.8960 |
2.4310 |
0.0490 |
2.58% |
| 2024-01-24 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8960 |
2.4310 |
1.8420 |
2.3770 |
0.0540 |
2.93% |
| 2024-01-23 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8420 |
2.3770 |
1.8230 |
2.3580 |
0.0190 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8230 |
2.3580 |
1.8860 |
2.4210 |
-0.0630 |
-3.34% |
| 2024-01-19 |
100061 |
富国中国中小盘股票 |
1.8860 |
2.4210 |
1.9190 |
2.4540 |
-0.0330 |
-1.72% |
