收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.61% | 3.00% | 9.45% | 4.96% | -5.03% | 5.01% | -25.67% | 178.61% |
同类排名 | 39/89 | 39/89 | 28/89 | 36/89 | 35/68 | 23/58 | 16/41 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-24 | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-11-29 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2017-12-11 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.73% | 0.00% |
00728 | 中国电信 | 0.0000 | 5.65% | 0.22% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 0.0000 | 4.43% | -2.27% |
02367 | 巨子生物 | 0.0000 | 3.46% | 0.00% |
00285 | 比亚迪电子 | 0.0000 | 3.15% | -5.07% |
02669 | 中海物业 | 0.0000 | 2.93% | -1.44% |
00830 | 中国建筑兴业 | 0.0000 | 2.68% | 0.00% |
03606 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 2.67% | 0.00% |
00921 | 海信家电 | 0.0000 | 2.58% | 0.66% |
00013 | 和黄医药 | 0.0000 | 2.52% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
化工50 | 0.6438 | 1.05% |
富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |