基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国中国中小盘股票 - 基金主页(代码:100061)

今天最新净值 2.1950 0.0090 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7300
  • 成立日期:2012-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.500亿份
  • 最近份额:1.8785亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张峰
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-24 2019-06-21 2019-07-01 分红 每份派现金0.0800元
2018-11-29 2018-11-28 2018-12-06 分红 每份派现金0.0900元
2018-06-05 2018-06-04 2018-06-12 分红 每份派现金0.1000元
2017-12-11 2017-12-08 2017-12-18 分红 每份派现金0.1700元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-15 分红 每份派现金0.0950元
富国中国中小盘股票基金动态
富国中国中小盘股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 7.73% -1.45%
00728 中国电信 0.0000 5.65% 0.77%
00168 青岛啤酒股份 0.0000 4.43% 1.48%
02367 巨子生物 0.0000 3.46% 0.00%
00285 比亚迪电子 0.0000 3.15% -3.61%
02669 中海物业 0.0000 2.93% -5.23%
00830 中国建筑兴业 0.0000 2.68% 0.40%
03606 福耀玻璃 0.0000 2.67% -1.41%
00921 海信家电 0.0000 2.58% -1.99%
00013 和黄医药 0.0000 2.52% -1.79%
富国中国中小盘股票(100061)基金档案
基金代码 100061 基金简称 富国中国 基金全称 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-04 基金类型
基金经理 张峰 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 1.8785亿 成立份额 2.500亿份
管理费率 1.60% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%