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富国中国中小盘混合(QDII) - 基金主页(代码:100061)

今天最新净值 2.2770 -0.0170 -0.7110% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 2.4048 0.0138 0.5764% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.8120
  • 成立日期:2012-09-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.500亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:1.0906亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.79% 2.08% 9.97% 9.36% 18.14% 14.13% 31.15% 160.93%
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 2.3740 -0.7110%
2020-07-06 2.3910 -0.0418%
2020-07-03 2.3920 1.7007%
2020-07-02 2.3520 3.0223%
2020-07-01 2.2830 -0.0875%
2020-06-30 2.2850 0.3513%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-24 2019-06-21 2019-07-01 分红 每份派现金0.0800元
2018-11-29 2018-11-28 2018-12-06 分红 每份派现金0.0900元
2018-06-05 2018-06-04 2018-06-12 分红 每份派现金0.1000元
2017-12-11 2017-12-08 2017-12-18 分红 每份派现金0.1700元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-15 分红 每份派现金0.0950元
富国中国中小盘混合(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
EDU.US 新东方 8.3200 3.5200% 0.0000%
TAL.US 好未来 15.2000 3.1600% 0.0000%
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)基金档案
基金代码 100061 基金简称 富国中国中小盘混合(QDII) 基金全称 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-04 基金类型 QDII
基金经理 张峰 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 1.9500亿 最近份额 1.0906亿 成立份额 2.500亿份
管理费率 1.60% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育分级 1.2800 4.1500%
创业分级 1.1510 3.7900%
富国国安 1.1090 3.7400%
富国医保混合 4.5830 3.7100%
富国精准医疗灵活配置混合 2.9968 3.6700%
工业4 1.4800 3.6400%
富国科技创新灵活配置混合 1.8391 3.6100%
科创富国 1.8939 3.5600%
富国生物医药科技混合 1.9939 3.5200%
富国低碳新经济混合 2.7260 3.4900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2142 0.3700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1790 0.3400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1790 0.3400%
恒生中企 1.0096 0.2700%
恒生H股 0.8650 0.2300%
H股ETF 1.2654 0.1504%
H股ETF联接A(人民币) 1.2542 0.1400%
添富恒生 1.1520 0.0900%
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
信诚四国 0.7790 2.3653%
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