权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-24 | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-11-29 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2017-12-11 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.73% | -1.45% |
00728 | 中国电信 | 0.0000 | 5.65% | 0.77% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 0.0000 | 4.43% | 1.48% |
02367 | 巨子生物 | 0.0000 | 3.46% | 0.00% |
00285 | 比亚迪电子 | 0.0000 | 3.15% | -3.61% |
02669 | 中海物业 | 0.0000 | 2.93% | -5.23% |
00830 | 中国建筑兴业 | 0.0000 | 2.68% | 0.40% |
03606 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 2.67% | -1.41% |
00921 | 海信家电 | 0.0000 | 2.58% | -1.99% |
00013 | 和黄医药 | 0.0000 | 2.52% | -1.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国低碳新经济混合A | 2.1130 | 1.29% |
富国内需增长混合A | 1.2941 | 0.33% |
富国价值创造混合C | 0.6876 | 0.31% |
富国品质生活混合A | 1.6177 | 0.26% |
富国中小盘精选混合A | 2.2990 | 0.09% |
富国天利增长债券A | 1.3277 | 0.08% |
富国泰利定开债 | 1.2700 | 0.08% |
富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0803 | 0.07% |
富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0724 | 0.07% |
富国久利稳健配置混合型A | 0.9496 | 0.06% |