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富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(富国中国) - 基金主页(代码:100061)

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今天最新净值 3.3242 -0.0218 -0.65%

盘中实时估值(仅供参考) 3.3281 -0.0587 -1.7328%

累计净值：3.8592
成立日期：2012-09-04
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：2.500亿份
最近份额：0.6486亿
最近资产：38.57亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.24%	-2.02%	-3.66%	-7.21%	41.40%	66.04%	47.35%	341.87%
同类排名	33/94	77/102	71/99	78/99	33/94	34/90	25/68	-

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-24	2019-06-21	2019-07-01	分红	每份派现金0.0800元
2018-11-29	2018-11-28	2018-12-06	分红	每份派现金0.0900元
2018-06-05	2018-06-04	2018-06-12	分红	每份派现金0.1000元
2017-12-11	2017-12-08	2017-12-18	分红	每份派现金0.1700元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-15	分红	每份派现金0.0950元

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.14%	-1.41%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.28%	-1.89%
03606	福耀玻璃	0.0000	4.34%	-2.34%
01070	TCL电子	0.0000	3.74%	-0.81%
01681	康臣药业	0.0000	2.49%	-1.34%
01478	丘钛科技	0.0000	2.34%	-1.50%
01378	中国宏桥	0.0000	2.27%	-3.38%
06693	赤峰黄金	0.0000	2.12%	-6.10%
09699	顺丰同城	0.0000	1.85%	-5.02%

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)基金档案

基金代码	100061	基金简称	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	基金全称	富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
发行日期	2012-08-13	成立日期	2012-09-04	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	38.57亿元	最近份额	0.6486亿	成立份额	2.500亿份
管理费率	1.60%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%