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富国中国中小盘混合(QDII) - 基金主页(代码:100061)

今天最新净值 1.6500 0.0290 1.5752% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:2.1850
  • 成立日期:2012-09-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.500亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:10.7180亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.59% 1.80% 7.10% 10.78% 23.60% 3.97% 37.47% 148.57%
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.8700 1.5752%
2020-01-16 1.8410 0.1088%
2020-01-15 1.8390 -0.3252%
2020-01-14 1.8450 0.7646%
2020-01-13 1.8310 -0.3266%
2020-01-10 1.8370 2.1691%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-24 2019-06-21 2019-07-01 分红 每份派现金0.0800元
2018-11-29 2018-11-28 2018-12-06 分红 每份派现金0.0900元
2018-06-05 2018-06-04 2018-06-12 分红 每份派现金0.1000元
2017-12-11 2017-12-08 2017-12-18 分红 每份派现金0.1700元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-15 分红 每份派现金0.0950元
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)基金档案
基金代码 100061 基金简称 富国中国中小盘混合(QDII) 基金全称 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-04 基金类型 QDII
基金经理 张峰 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 20.7500浜 最近份额 10.7180亿 成立份额 2.500亿份
管理费率 1.60% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2350 3.0799%
富国成长优选三年定开混合 0.9002 2.3071%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
工业4B 1.0540 1.5414%
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 1.0753 1.4530%
富国消费 1.6920 1.1357%
富国品质生活混合 1.1527 1.0697%
富国互联科技股票 1.5319 1.0621%
富国产业升级混合 1.4851 1.0135%
互联网B 1.2650 0.9577%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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