基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成中国优势混合(QDII)A - 基金主页(代码:013363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0996 0.0037 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3305 0.0080 0.6078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.39%	-5.62%	-3.28%	2.11%	-26.55%	32.72%	25.47%	36.11%
同类排名	96/108	110/119	29/119	25/117	84/99	69/94	50/74	-

大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1003	0.06%
2026-09-16	1.0996	0.34%
2026-09-15	1.0959	-2.18%
2026-09-14	1.1198	0.66%
2026-09-11	1.1125	-2.53%
2026-09-10	1.1407	-2.14%

大成中国优势混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02256	和誉-B	0.0000	10.35%	1.10%
02899	紫金矿业	0.0000	9.20%	6.83%
00981	中芯国际	0.0000	8.83%	1.11%
03993	洛阳钼业	0.0000	7.87%	6.46%
01364	古茗	0.0000	6.26%	4.37%
03939	万国黄金集团	0.0000	5.30%	9.17%
01801	信达生物	0.0000	3.93%	5.10%
02616	基石药业-B	0.0000	3.91%	4.82%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.22%	1.56%
09999	网易	0.0000	3.00%	0.63%

大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金档案

基金代码	013363	基金简称	大成中国优势混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-16	成立日期	2022-09-21	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%