大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询(013363)

今天最新净值 1.1198 0.0073 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3305 0.0080 0.6078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1198
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一季大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0959	1.0959	1.1198	1.1198	-0.0239	-2.18%
2026-09-14	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1198	1.1198	1.1125	1.1125	0.0073	0.66%
2026-09-11	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1125	1.1125	1.1407	1.1407	-0.0282	-2.53%
2026-09-10	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1407	1.1407	1.1651	1.1651	-0.0244	-2.14%
2026-09-09	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2026-09-08	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1649	1.1649	1.1491	1.1491	0.0158	1.36%
2026-09-07	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1491	1.1491	1.1604	1.1604	-0.0113	-0.98%
2026-09-04	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1604	1.1604	1.1642	1.1642	-0.0038	-0.33%
2026-09-03	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1642	1.1642	1.1454	1.1454	0.0188	1.61%
2026-09-02	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1454	1.1454	1.1557	1.1557	-0.0103	-0.89%

2026-09-01	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1557	1.1557	1.1625	1.1625	-0.0068	-0.58%
2026-08-31	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1625	1.1625	1.1967	1.1967	-0.0342	-2.94%
2026-08-28	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1967	1.1967	1.1959	1.1959	0.0008	0.07%
2026-08-27	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1959	1.1959	1.1982	1.1982	-0.0023	-0.19%
2026-08-26	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1982	1.1982	1.1781	1.1781	0.0201	1.68%
2026-08-25	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1781	1.1781	1.1746	1.1746	0.0035	0.30%
2026-08-24	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1746	1.1746	1.1876	1.1876	-0.0130	-1.11%
2026-08-21	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1876	1.1876	1.1685	1.1685	0.0191	1.61%
2026-08-20	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1685	1.1685	1.1343	1.1343	0.0342	2.93%
2026-08-19	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1343	1.1343	1.1486	1.1486	-0.0143	-1.26%
2026-08-18	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1486	1.1486	1.1540	1.1540	-0.0054	-0.47%
2026-08-17	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1540	1.1540	1.1369	1.1369	0.0171	1.48%
2026-08-14	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1369	1.1369	1.1399	1.1399	-0.0030	-0.26%
2026-08-13	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1399	1.1399	1.1572	1.1572	-0.0173	-1.52%
2026-08-12	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1572	1.1572	1.1649	1.1649	-0.0077	-0.66%

2026-08-11	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1649	1.1649	1.1767	1.1767	-0.0118	-1.01%
2026-08-10	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1767	1.1767	1.1622	1.1622	0.0145	1.23%
2026-08-07	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1622	1.1622	1.1236	1.1236	0.0386	3.32%
2026-08-06	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1236	1.1236	1.1209	1.1209	0.0027	0.24%
2026-08-05	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1209	1.1209	1.0905	1.0905	0.0304	2.71%
2026-08-04	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0905	1.0905	1.0796	1.0796	0.0109	1.00%
2026-08-03	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0796	1.0796	1.0894	1.0894	-0.0098	-0.90%
2026-07-31	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0894	1.0894	1.0740	1.0740	0.0154	1.41%
2026-07-30	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0740	1.0740	1.0956	1.0956	-0.0216	-2.01%
2026-07-29	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0956	1.0956	1.0925	1.0925	0.0031	0.28%
2026-07-28	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0925	1.0925	1.0977	1.0977	-0.0052	-0.47%
2026-07-27	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0977	1.0977	1.1051	1.1051	-0.0074	-0.67%
2026-07-24	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1051	1.1051	1.1228	1.1228	-0.0177	-1.60%
2026-07-23	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1228	1.1228	1.1126	1.1126	0.0102	0.91%
2026-07-22	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1126	1.1126	1.0980	1.0980	0.0146	1.31%
2026-07-21	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0980	1.0980	1.0853	1.0853	0.0127	1.16%
2026-07-20	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0853	1.0853	1.0475	1.0475	0.0378	3.48%
2026-07-17	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0475	1.0475	1.1133	1.1133	-0.0658	-6.28%
2026-07-16	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1133	1.1133	1.1110	1.1110	0.0023	0.21%
2026-07-15	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1110	1.1110	1.0926	1.0926	0.0184	1.66%
2026-07-14	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0926	1.0926	1.0778	1.0778	0.0148	1.35%
2026-07-13	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0778	1.0778	1.0864	1.0864	-0.0086	-0.79%
2026-07-10	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0864	1.0864	1.0724	1.0724	0.0140	1.29%
2026-07-09	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0724	1.0724	1.0831	1.0831	-0.0107	-0.99%
2026-07-08	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0831	1.0831	1.0784	1.0784	0.0047	0.44%
2026-07-07	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0784	1.0784	1.1073	1.1073	-0.0289	-2.68%
2026-07-06	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1073	1.1073	1.1027	1.1027	0.0046	0.42%
2026-07-03	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1027	1.1027	1.0608	1.0608	0.0419	3.80%
2026-07-02	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0608	1.0608	1.0413	1.0413	0.0195	1.84%
2026-07-01	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0413	1.0413	1.0421	1.0421	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0421	1.0421	1.0406	1.0406	0.0015	0.14%
2026-06-29	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0406	1.0406	0.9973	0.9973	0.0433	4.16%
2026-06-26	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9973	0.9973	1.0219	1.0219	-0.0246	-2.47%
2026-06-25	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0219	1.0219	1.0449	1.0449	-0.0230	-2.25%
2026-06-24	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0449	1.0449	1.0349	1.0349	0.0100	0.96%
2026-06-23	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0349	1.0349	1.0582	1.0582	-0.0233	-2.25%
2026-06-22	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0582	1.0582	1.0647	1.0647	-0.0065	-0.61%
2026-06-18	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0647	1.0647	1.0776	1.0776	-0.0129	-1.21%
2026-06-17	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0776	1.0776	1.0769	1.0769	0.0007	0.07%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%