| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-06-24 | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-11-29 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0950元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
