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大成中国优势混合(QDII)C - 基金主页(代码:013364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8728 0.0084 0.9700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 0.0078 0.8503%

累计净值：0.8728
成立日期：2022-09-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.34%	5.28%	14.00%	11.97%	-8.13%	-	-	-12.28%
同类排名	24/89	20/89	8/89	11/89	40/68	0/58	0/41	-

大成中国优势混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09961	携程集团-S	0.0000	9.85%	0.73%
02899	紫金矿业	0.0000	9.70%	1.84%
09926	康方生物	0.0000	9.46%	-2.35%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	7.75%	2.23%
02282	美高梅中国	0.0000	7.03%	1.39%
01179	华住集团-S	0.0000	6.98%	0.17%
00981	中芯国际	0.0000	5.99%	2.40%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.70%	1.37%
03993	洛阳钼业	0.0000	4.94%	2.44%
02367	巨子生物	0.0000	3.95%	3.04%

大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金档案

基金代码	013364	基金简称	大成中国优势混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-16	成立日期	2022-09-21	基金类型
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成睿景C	2.0850	1.46%
大成睿景A	2.2410	1.45%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4290	1.45%
大成新锐产业混合A	5.6660	1.43%
有色ETF	1.7043	1.28%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0100	1.18%
大成有色金属期货ETF联接C	0.9919	1.17%
大成聚优成长混合A	0.9632	1.16%
大成聚优成长混合C	0.9546	1.16%
大成核心趋势混合A	0.9943	1.15%