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南方港股数字经济混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:019266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4373 0.0416 2.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7157 0.0029 0.1707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4373
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.16%	-5.85%	-8.00%	-30.65%	-25.12%	27.45%	-	73.42%
同类排名	99/108	105/119	98/119	111/117	81/99	75/94		-

南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4373	2.89%
2026-09-15	1.3957	-0.58%
2026-09-14	1.4039	-3.03%
2026-09-11	1.4464	-0.61%
2026-09-10	1.4553	-2.14%
2026-09-09	1.4864	0.27%

南方港股数字经济混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.03%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	9.73%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	9.66%	1.11%
06082	壁仞科技	0.0000	6.54%	3.77%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.56%	12.89%
00148	建滔集团	0.0000	3.86%	0.29%
00826	天工国际	0.0000	3.52%	2.17%

南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金档案

基金代码	019266	基金简称	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张其思熊潇雅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.7215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%