南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

今天最新净值 1.7203 -0.0271 -1.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6750 -0.0117 -0.6914%

累计净值：1.7203
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

近一月南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6867	1.6867	1.7203	1.7203	-0.0336	-1.99%
2025-12-15	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7203	1.7203	1.7474	1.7474	-0.0271	-1.58%
2025-12-12	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	1.7474	1.7064	1.7064	0.0410	2.35%
2025-12-11	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7064	1.7064	1.7219	1.7219	-0.0155	-0.90%
2025-12-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7219	1.7219	1.7172	1.7172	0.0047	0.27%
2025-12-09	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7172	1.7172	1.7404	1.7404	-0.0232	-1.35%
2025-12-08	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7404	1.7404	1.7485	1.7485	-0.0081	-0.46%
2025-12-05	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7485	1.7485	1.7399	1.7399	0.0086	0.49%
2025-12-04	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7399	1.7399	1.7188	1.7188	0.0211	1.21%
2025-12-03	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7188	1.7188	1.7353	1.7353	-0.0165	-0.95%

2025-12-02	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7353	1.7353	1.7338	1.7338	0.0015	0.09%
2025-12-01	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7338	1.7338	1.7237	1.7237	0.0101	0.59%
2025-11-28	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7237	1.7237	1.7120	1.7120	0.0117	0.68%
2025-11-27	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7120	1.7120	1.7053	1.7053	0.0067	0.39%
2025-11-26	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7053	1.7053	1.7022	1.7022	0.0031	0.18%
2025-11-25	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7022	1.7022	1.6902	1.6902	0.0120	0.71%
2025-11-24	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6902	1.6902	1.6619	1.6619	0.0283	1.67%
2025-11-21	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6619	1.6619	1.7057	1.7057	-0.0438	-2.64%
2025-11-20	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7057	1.7057	1.7174	1.7174	-0.0117	-0.68%
2025-11-19	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7174	1.7174	1.7168	1.7168	0.0006	0.03%
2025-11-18	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7168	1.7168	1.7402	1.7402	-0.0234	-1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%