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南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金盘中实时估值(019266)

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今天最新净值 1.7203 -0.0271 -1.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7203
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金019266重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.55%	-1.30%	-0.1112%
00700	腾讯控股	0.0000	8.45%	0.00%	0.0000%
00981	中芯国际	0.0000	6.91%	-0.08%	-0.0055%
09911	赤子城科技	0.0000	4.78%	-2.45%	-0.1171%
02590	极智嘉-W	0.0000	4.40%	-3.37%	-0.1483%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.98%	-1.28%	-0.0509%
01519	极兔速递-W	0.0000	3.78%	-0.57%	-0.0215%
02507	西锐	0.0000	3.63%	-0.37%	-0.0134%
09999	网易-S	0.0000	3.57%	0.67%	0.0239%
00941	中国移动	0.0000	2.77%	-0.47%	-0.0130%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.82%		-0.457%		72.63%

南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.99%	1.14%
2025-12-15	-1.58%	-1.47%
2025-12-12	2.35%	-1.42%
2025-12-11	-0.90%	1.90%
2025-12-10	0.27%	-0.22%
2025-12-09	-1.35%	-0.01%
2025-12-08	-0.46%	-1.38%
2025-12-05	0.49%	-0.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金019266实时估值图

南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金019266实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%