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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金盘中实时估值(012920)

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今天最新净值 2.5587 -0.0278 -1.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5587
成立日期：2022-01-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6616亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A基金012920重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.47%	-2.96%	-0.1027%
300207	欣旺达	0.0000	2.82%	-2.41%	-0.0680%
688123	聚辰股份	0.0000	2.82%	-2.35%	-0.0663%
688008	澜起科技	0.0000	2.79%	-1.36%	-0.0379%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.9%		-0.2749%		86.17%

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-3.09%	-2.31%
2025-12-11	-1.09%	1.25%
2025-12-10	1.02%	-0.51%
2025-12-09	1.44%	-0.53%
2025-12-08	1.86%	-0.47%
2025-12-05	0.67%	0.59%
2025-12-04	0.37%	-0.06%
2025-12-03	-0.34%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A基金012920实时估值图

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A基金012920实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%