海富通一年定开债券基金净值查询(519051)
今天最新净值
1.2407
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2520
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：2.1507
- 成立日期：2013-10-24
- 基金类型：
- 成立份额：4.890亿份
- 最近份额：1.3771亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍
近一季,海富通一年定开债券(519051)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2520 |
2.1620 |
1.2487 |
2.1587 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2487 |
2.1587 |
1.2441 |
2.1541 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2441 |
2.1541 |
1.2426 |
2.1526 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2407 |
2.1507 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2414 |
2.1514 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2408 |
2.1508 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2398 |
2.1498 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2348 |
2.1448 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2303 |
2.1403 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.2323 |
2.1423 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
