金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通一年定开债A(海富通一年定开)(519051)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1494 0.0030 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2714
成立日期：2013-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.890亿份
最近份额：1.9424亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0390元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0480元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-02	每份派现金0.1250元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.2160元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	每份派现金0.2780元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-22	每份派现金0.1630元

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%