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海富通一年定开债券 - 基金主页(代码:519051)

今天最新净值 1.2407 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2520 0.0000 0.0021%
  • 累计净值:2.1507
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.890亿份
  • 最近份额:1.3771亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:夏妍妍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% -0.06% 0.48% 1.10% 2.47% 3.91% 7.74% 121.92%
同类排名 285/412 240/436 178/429 234/411 244/366 205/282 175/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.2160元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-22 分红 每份派现金0.2780元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 分红 每份派现金0.1630元
海富通一年定开债券基金动态
海富通一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 5.5100 0.17% 2.93%
海富通一年定开债券(519051)基金档案
基金代码 519051 基金简称 海富通一年定开 基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-16 成立日期 2013-10-24 基金类型
基金经理 夏妍妍 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 1.3771亿 成立份额 4.890亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%