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海富通一年定开债A(海富通一年定开) - 基金主页(代码:519051)

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今天最新净值 1.1494 0.0030 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1494 0.0000 0.0008%

累计净值：2.2714
成立日期：2013-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.890亿份
最近份额：1.9424亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.21%	-0.01%	-0.59%	0.45%	3.59%	11.95%	15.00%	145.73%
同类排名	164/681	611/789	681/781	199/764	149/679	77/572	82/521	-

海富通一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0390元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0480元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-02	分红	每份派现金0.1250元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.2160元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	分红	每份派现金0.2780元

海富通一年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	5.5100	0.17%	0.32%

海富通一年定开债A(519051)基金档案

基金代码	519051	基金简称	海富通一年定开债A	基金全称	海富通一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-16	成立日期	2013-10-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	夏妍妍	基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产	2.31亿元	最近份额	1.9424亿	成立份额	4.890亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.75%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%