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海富通一年定开债A(海富通一年定开)基金净值查询(519051)

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今天最新净值 1.1494 0.0030 0.26% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 0.0000 -0.0002%

累计净值：2.2714
成立日期：2013-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.890亿份
最近份额：1.9424亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍

近一周海富通一年定开债A|海富通一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通一年定开债A(519051)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	519051	海富通一年定开债A	1.1501	2.2721	1.1494	2.2714	0.0007	0.06%
2025-12-17	519051	海富通一年定开债A	1.1494	2.2714	1.1464	2.2684	0.0030	0.26%
2025-12-16	519051	海富通一年定开债A	1.1464	2.2684	1.1482	2.2702	-0.0018	-0.16%
2025-12-15	519051	海富通一年定开债A	1.1482	2.2702	1.1497	2.2717	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	519051	海富通一年定开债A	1.1497	2.2717	1.1496	2.2716	0.0001	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%