| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.64% | -0.08% | 0.40% | -2.18% | -5.69% | 0.69% | 3.86% | 28.27% |
| 同类排名 | 401/412 | 280/436 | 235/429 | 400/411 | 352/366 | 255/282 | 207/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |
