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金鹰添利信用债债券A基金净值查询(002586)

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今天最新净值 1.2596 -0.0111 -0.87% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5456
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9153亿
最近资产：1.02亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚樊勇戴骏周雅雯

近一月金鹰添利信用债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添利信用债债券A(002586)基金累计收益率-3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2703	1.5563	1.2596	1.5456	0.0107	0.85%
2025-12-16	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2596	1.5456	1.2707	1.5567	-0.0111	-0.87%
2025-12-15	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2707	1.5567	1.2735	1.5595	-0.0028	-0.22%
2025-12-12	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2735	1.5595	1.2690	1.5550	0.0045	0.35%
2025-12-11	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2690	1.5550	1.2736	1.5596	-0.0046	-0.36%
2025-12-10	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2736	1.5596	1.2689	1.5549	0.0047	0.37%
2025-12-09	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2689	1.5549	1.2778	1.5638	-0.0089	-0.70%
2025-12-08	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2778	1.5638	1.2709	1.5569	0.0069	0.54%
2025-12-05	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2709	1.5569	1.2578	1.5438	0.0131	1.04%
2025-12-04	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2578	1.5438	1.2593	1.5453	-0.0015	-0.12%

2025-12-03	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2593	1.5453	1.2614	1.5474	-0.0021	-0.17%
2025-12-02	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2614	1.5474	1.2712	1.5572	-0.0098	-0.77%
2025-12-01	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2712	1.5572	1.2689	1.5549	0.0023	0.18%
2025-11-28	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2689	1.5549	1.2614	1.5474	0.0075	0.59%
2025-11-27	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2614	1.5474	1.2678	1.5538	-0.0064	-0.50%
2025-11-26	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2678	1.5538	1.2843	1.5703	-0.0165	-1.30%
2025-11-25	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2843	1.5703	1.2807	1.5667	0.0036	0.28%
2025-11-24	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2807	1.5667	1.2742	1.5602	0.0065	0.51%
2025-11-21	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2742	1.5602	1.2886	1.5746	-0.0144	-1.12%
2025-11-20	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2886	1.5746	1.2926	1.5786	-0.0040	-0.31%
2025-11-19	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2926	1.5786	1.2892	1.5752	0.0034	0.26%
2025-11-18	002586	金鹰添利信用债债券A	1.2892	1.5752	1.2984	1.5844	-0.0092	-0.71%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%