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天弘添利债券(LOF)E(天弘添利E) - 基金主页(代码:009512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4229 0.0024 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4216 -0.0001 -0.0078%

累计净值：1.4829
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.6903亿
最近资产：11.37亿元
基金公司：
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.27%	-0.13%	-1.07%	-0.29%	6.71%	22.99%	16.88%	48.44%
同类排名	26/746	845/862	820/856	781/829	41/744	12/632	47/579	-

天弘添利债券(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	分红	每份派现金0.0600元

天弘添利债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	798.8500	3.91%	-0.29%
601677	明泰铝业	420.4200	3.49%	-2.49%

天弘添利债券(LOF)E(009512)基金档案

基金代码	009512	基金简称	天弘添利债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司
最近资产	11.37亿元	最近份额	11.6903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安惠信3个月定开债C	1.0379	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%