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天弘添利债券(LOF)E(天弘添利E)基金净值查询(009512)

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今天最新净值 1.4217 -0.0012 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4159 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.4817
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.6903亿
最近资产：11.37亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一周天弘添利债券(LOF)E|天弘添利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘添利债券(LOF)E(009512)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.4159	1.4759	1.4217	1.4817	-0.0058	-0.41%
2025-12-15	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.4217	1.4817	1.4229	1.4829	-0.0012	-0.08%
2025-12-12	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.4229	1.4829	1.4205	1.4805	0.0024	0.17%
2025-12-11	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.4205	1.4805	1.4230	1.4830	-0.0025	-0.18%
2025-12-10	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.4230	1.4830	1.4213	1.4813	0.0017	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
华夏双债增强A	2.0717	1.09%
华夏双债增强C	2.0100	1.09%
华宝可转债债券C	1.8675	1.01%
华宝可转债债券D	1.8953	1.00%
华宝可转债债券A	1.8952	1.00%
光大晟利债券A	1.3527	0.90%
光大晟利债券C	1.3091	0.90%