南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A)基金净值查询(012584)

今天最新净值 1.4886 0.0323 2.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4734 0.0048 0.3301%

累计净值：1.4886
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.3045亿
最近资产：12.45亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪

近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金累计收益率-6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4686	1.4686	1.4886	1.4886	-0.0200	-1.36%
2025-12-12	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4886	1.4886	1.4563	1.4563	0.0323	2.17%
2025-12-11	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4563	1.4563	1.4673	1.4673	-0.0110	-0.75%
2025-12-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4673	1.4673	1.4596	1.4596	0.0077	0.53%
2025-12-09	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4596	1.4596	1.4800	1.4800	-0.0204	-1.40%
2025-12-08	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4800	1.4800	1.4927	1.4927	-0.0127	-0.85%
2025-12-05	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4927	1.4927	1.4841	1.4841	0.0086	0.58%
2025-12-04	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4841	1.4841	1.4680	1.4680	0.0161	1.08%
2025-12-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4680	1.4680	1.4812	1.4812	-0.0132	-0.89%
2025-12-02	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4812	1.4812	1.4811	1.4811	0.0001	0.01%

2025-12-01	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4811	1.4811	1.4724	1.4724	0.0087	0.59%
2025-11-28	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4724	1.4724	1.4621	1.4621	0.0103	0.70%
2025-11-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4621	1.4621	1.4530	1.4530	0.0091	0.63%
2025-11-26	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4530	1.4530	1.4491	1.4491	0.0039	0.27%
2025-11-25	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4491	1.4491	1.4396	1.4396	0.0095	0.66%
2025-11-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4396	1.4396	1.4143	1.4143	0.0253	1.76%
2025-11-21	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4143	1.4143	1.4505	1.4505	-0.0362	-2.56%
2025-11-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4505	1.4505	1.4611	1.4611	-0.0106	-0.73%
2025-11-19	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4611	1.4611	1.4591	1.4591	0.0020	0.14%
2025-11-18	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4591	1.4591	1.4817	1.4817	-0.0226	-1.55%
2025-11-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4817	1.4817	1.4975	1.4975	-0.0158	-1.06%
2025-11-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4975	1.4975	1.5300	1.5300	-0.0325	-2.17%
2025-11-13	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5300	1.5300	1.5222	1.5222	0.0078	0.51%
2025-11-12	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5222	1.5222	1.5228	1.5228	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5283	1.5283	-0.0055	-0.36%

2025-11-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5283	1.5283	1.4894	1.4894	0.0389	2.55%
2025-11-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4894	1.4894	1.5237	1.5237	-0.0343	-2.30%
2025-11-06	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5237	1.5237	1.4987	1.4987	0.0250	1.64%
2025-11-05	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4987	1.4987	1.4942	1.4942	0.0045	0.30%
2025-11-04	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4942	1.4942	1.5320	1.5320	-0.0378	-2.53%
2025-11-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5320	1.5320	1.5323	1.5323	-0.0003	-0.02%
2025-10-31	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5323	1.5323	1.5616	1.5616	-0.0293	-1.91%
2025-10-30	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5616	1.5616	1.5662	1.5662	-0.0046	-0.29%
2025-10-29	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5662	1.5662	1.5655	1.5655	0.0007	0.04%
2025-10-28	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5655	1.5655	1.5995	1.5995	-0.0340	-2.17%
2025-10-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5995	1.5995	1.5732	1.5732	0.0263	1.64%
2025-10-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5732	1.5732	1.5411	1.5411	0.0321	2.04%
2025-10-23	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5411	1.5411	1.5712	1.5712	-0.0301	-1.95%
2025-10-22	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5712	1.5712	1.5848	1.5848	-0.0136	-0.86%
2025-10-21	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5848	1.5848	1.5833	1.5833	0.0015	0.09%
2025-10-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5833	1.5833	1.5520	1.5520	0.0313	1.98%
2025-10-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5520	1.5520	1.6029	1.6029	-0.0509	-3.28%
2025-10-16	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6029	1.6029	1.5962	1.5962	0.0067	0.42%
2025-10-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5962	1.5962	1.5473	1.5473	0.0489	3.06%
2025-10-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5473	1.5473	1.6044	1.6044	-0.0571	-3.69%
2025-10-13	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6044	1.6044	1.6106	1.6106	-0.0062	-0.38%
2025-09-29	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6445	1.6445	1.6081	1.6081	0.0364	2.26%
2025-09-26	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6081	1.6081	1.6351	1.6351	-0.0270	-1.65%
2025-09-25	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6351	1.6351	1.6288	1.6288	0.0063	0.39%
2025-09-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6288	1.6288	1.6080	1.6080	0.0208	1.29%
2025-09-23	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6080	1.6080	1.6218	1.6218	-0.0138	-0.85%
2025-09-22	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6218	1.6218	1.6202	1.6202	0.0016	0.10%
2025-09-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6137	1.6137	1.5873	1.5873	0.0264	1.66%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%