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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A - 基金主页(代码:012584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6876 0.0010 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6691 0.0074 1.1139%

累计净值：0.6876
成立日期：2021-08-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.4432亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.96%	11.93%	-1.51%	-9.88%	8.42%	-	-31.60%
同类排名	49/89	54/89	12/89	59/89	43/68	20/58	0/41	-

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01357	美图公司	0.0000	5.50%	2.54%
02273	固生堂	0.0000	5.23%	0.69%
09901	新东方-S	0.0000	5.14%	-1.07%
01024	快手-W	0.0000	4.98%	7.13%
02268	药明合联	0.0000	3.46%	-2.28%
01801	信达生物	0.0000	3.09%	5.26%
09999	网易-S	0.0000	2.49%	0.96%

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金档案

基金代码	012584	基金简称	南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型
基金经理	黄亮王士聪	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	23.4432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8395	3.16%
H股ETF	0.6516	2.55%
南方H股联接A	0.6566	2.45%
南方H股联接C	0.6405	2.45%
恒生生物科技ETF	0.5878	2.40%
南方信息创新混合A	1.2543	2.31%
南方信息创新混合C	1.2068	2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.6988	2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.6969	2.26%
恒指ETF	1.8832	2.09%