海富通中国海外混合(海富通海外)基金净值查询(519601)
今天最新净值
1.7930
-0.0272 -1.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7516
-0.0036 -0.2070%
- 累计净值：2.0630
- 成立日期：2008-06-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：5.089亿份
- 最近份额：0.6313亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥 陶意非
近一月,海富通中国海外混合(519601)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7552 |
2.0252 |
1.7930 |
2.0630 |
-0.0378 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7930 |
2.0630 |
1.8202 |
2.0902 |
-0.0272 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8202 |
2.0902 |
1.7785 |
2.0485 |
0.0417 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7785 |
2.0485 |
1.7837 |
2.0537 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7837 |
2.0537 |
1.7689 |
2.0389 |
0.0148 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7689 |
2.0389 |
1.7955 |
2.0655 |
-0.0266 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7955 |
2.0655 |
1.8167 |
2.0867 |
-0.0212 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.8167 |
2.0867 |
1.7945 |
2.0645 |
0.0222 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7945 |
2.0645 |
1.7772 |
2.0472 |
0.0173 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7772 |
2.0472 |
1.7938 |
2.0638 |
-0.0166 |
-0.93% |
|
|
| 2025-12-02 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7938 |
2.0638 |
1.7981 |
2.0681 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7981 |
2.0681 |
1.7899 |
2.0599 |
0.0082 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7899 |
2.0599 |
1.7796 |
2.0496 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7796 |
2.0496 |
1.7753 |
2.0453 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7753 |
2.0453 |
1.7732 |
2.0432 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7732 |
2.0432 |
1.7581 |
2.0281 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7581 |
2.0281 |
1.7274 |
1.9974 |
0.0307 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7274 |
1.9974 |
1.7787 |
2.0487 |
-0.0513 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7787 |
2.0487 |
1.7874 |
2.0574 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7874 |
2.0574 |
1.7881 |
2.0581 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
519601 |
海富通中国海外混合 |
1.7881 |
2.0581 |
1.8345 |
2.1045 |
-0.0464 |
-2.59% |
