海富通中国海外基金净值查询(519601)
今天最新净值
1.3219
0.0052 0.3900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1747
0.0129 1.1119%
- 累计净值：1.5919
- 成立日期：2008-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：5.089亿份
- 最近份额：1.6875亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥 陶意非
今年以来,海富通中国海外(519601)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1618 |
1.4318 |
1.1705 |
1.4405 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1705 |
1.4405 |
1.1647 |
1.4347 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1647 |
1.4347 |
1.1624 |
1.4324 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-15 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1832 |
1.4532 |
1.1893 |
1.4593 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1893 |
1.4593 |
1.2082 |
1.4782 |
-0.0189 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.2082 |
1.4782 |
1.2074 |
1.4774 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.2074 |
1.4774 |
1.1939 |
1.4639 |
0.0135 |
1.13% |
| 2024-04-09 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1939 |
1.4639 |
1.1874 |
1.4574 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1874 |
1.4574 |
1.1888 |
1.4588 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1888 |
1.4588 |
1.1934 |
1.4634 |
-0.0046 |
-0.39% |
|
|
| 2024-04-02 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1934 |
1.4634 |
1.1741 |
1.4441 |
0.0193 |
1.64% |
| 2024-04-01 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1741 |
1.4441 |
1.1713 |
1.4413 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1713 |
1.4413 |
1.1713 |
1.4413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1713 |
1.4413 |
1.1640 |
1.4340 |
0.0073 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1640 |
1.4340 |
1.1766 |
1.4466 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1766 |
1.4466 |
1.1760 |
1.4460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1760 |
1.4460 |
1.1817 |
1.4517 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1817 |
1.4517 |
1.1973 |
1.4673 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1973 |
1.4673 |
1.1893 |
1.4593 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-03-20 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1893 |
1.4593 |
1.1799 |
1.4499 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1799 |
1.4499 |
1.1923 |
1.4623 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1923 |
1.4623 |
1.1898 |
1.4598 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1898 |
1.4598 |
1.1989 |
1.4689 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2024-03-14 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1989 |
1.4689 |
1.2026 |
1.4726 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.2026 |
1.4726 |
1.1906 |
1.4606 |
0.0120 |
1.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1906 |
1.4606 |
1.1653 |
1.4353 |
0.0253 |
2.17% |
| 2024-03-11 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1653 |
1.4353 |
1.1549 |
1.4249 |
0.0104 |
0.90% |
| 2024-03-08 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1549 |
1.4249 |
1.1490 |
1.4190 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1490 |
1.4190 |
1.1556 |
1.4256 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1556 |
1.4256 |
1.1452 |
1.4152 |
0.0104 |
0.91% |
| 2024-03-05 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1452 |
1.4152 |
1.1715 |
1.4415 |
-0.0263 |
-2.24% |
| 2024-03-04 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1715 |
1.4415 |
1.1746 |
1.4446 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1746 |
1.4446 |
1.1733 |
1.4433 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1733 |
1.4433 |
1.1725 |
1.4425 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1725 |
1.4425 |
1.1898 |
1.4598 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1898 |
1.4598 |
1.1836 |
1.4536 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1836 |
1.4536 |
1.1849 |
1.4549 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1849 |
1.4549 |
1.1842 |
1.4542 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1842 |
1.4542 |
1.1639 |
1.4339 |
0.0203 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1639 |
1.4339 |
1.1518 |
1.4218 |
0.0121 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1518 |
1.4218 |
1.1476 |
1.4176 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1476 |
1.4176 |
1.1184 |
1.3884 |
0.0292 |
2.61% |
| 2024-02-08 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1184 |
1.3884 |
1.1253 |
1.3953 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2024-02-07 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1253 |
1.3953 |
1.1334 |
1.4034 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2024-02-06 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1334 |
1.4034 |
1.0893 |
1.3593 |
0.0441 |
4.05% |
| 2024-02-05 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0893 |
1.3593 |
1.0897 |
1.3597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0897 |
1.3597 |
1.0947 |
1.3647 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0947 |
1.3647 |
1.0827 |
1.3527 |
0.0120 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0827 |
1.3527 |
1.0949 |
1.3649 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0949 |
1.3649 |
1.1258 |
1.3958 |
-0.0309 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1258 |
1.3958 |
1.1236 |
1.3936 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1236 |
1.3936 |
1.1484 |
1.4184 |
-0.0248 |
-2.16% |
| 2024-01-25 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1484 |
1.4184 |
1.1231 |
1.3931 |
0.0253 |
2.25% |
| 2024-01-24 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1231 |
1.3931 |
1.0827 |
1.3527 |
0.0404 |
3.73% |
| 2024-01-23 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0827 |
1.3527 |
1.0589 |
1.3289 |
0.0238 |
2.25% |
| 2024-01-22 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0589 |
1.3289 |
1.0923 |
1.3623 |
-0.0334 |
-3.06% |
| 2024-01-19 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0923 |
1.3623 |
1.1036 |
1.3736 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2024-01-18 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1036 |
1.3736 |
1.0959 |
1.3659 |
0.0077 |
0.70% |
| 2024-01-17 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.0959 |
1.3659 |
1.1359 |
1.4059 |
-0.0400 |
-3.52% |
| 2024-01-16 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1359 |
1.4059 |
1.1548 |
1.4248 |
-0.0189 |
-1.64% |
| 2024-01-15 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1548 |
1.4248 |
1.1632 |
1.4332 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2024-01-12 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1632 |
1.4332 |
1.1652 |
1.4352 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1652 |
1.4352 |
1.1537 |
1.4237 |
0.0115 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1537 |
1.4237 |
1.1567 |
1.4267 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1567 |
1.4267 |
1.1615 |
1.4315 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-01-08 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1615 |
1.4315 |
1.1818 |
1.4518 |
-0.0203 |
-1.72% |
| 2024-01-05 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1818 |
1.4518 |
1.1923 |
1.4623 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2024-01-04 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1923 |
1.4623 |
1.1899 |
1.4599 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-01-03 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1899 |
1.4599 |
1.1921 |
1.4621 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
519601 |
海富通中国海外 |
1.1921 |
1.4621 |
1.2009 |
1.4709 |
-0.0088 |
-0.73% |
