华宝海外中国成长混合(华宝海外中国)基金净值查询(241001)
今天最新净值
1.6430
0.0100 0.61%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6484
-0.0516 -3.0329%
- 累计净值：1.6430
- 成立日期：2008-05-07
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.627亿份
- 最近份额：1.2873亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周欣 周晶 杨洋
近一季华宝海外中国成长混合|华宝海外中国基金净值查询
近一季,华宝海外中国成长混合(241001)基金累计收益率13.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0570 |
3.35% |
| 2026-01-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0240 |
1.47% |
| 2026-01-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0350 |
2.18% |
| 2026-01-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0270 |
1.70% |
| 2026-01-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0060 |
0.39% |
|
|
| 2026-01-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-01-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0300 |
2.00% |
| 2026-01-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0240 |
-1.63% |
| 2026-01-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0130 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0250 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0160 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0130 |
-0.90% |
|
|
| 2025-12-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0340 |
2.34% |
| 2025-12-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0240 |
1.69% |
| 2025-12-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0380 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0430 |
-3.15% |
| 2025-12-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0290 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0450 |
3.13% |
| 2025-12-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0390 |
-2.81% |
| 2025-12-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0180 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0630 |
-4.50% |
| 2025-11-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0170 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0570 |
-3.91% |
| 2025-11-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0430 |
-2.84% |
| 2025-11-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0320 |
2.05% |
| 2025-11-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0230 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0410 |
2.74% |
| 2025-11-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0220 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0400 |
-2.79% |
| 2025-11-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0370 |
-2.51% |
| 2025-10-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0110 |
0.73% |
