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华宝海外中国混合(QDII)基金净值查询(241001)

今天最新净值 2.0190 0.0150 0.6993% 2020-07-08
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.0190
  • 成立日期:2008-05-07
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.627亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.0610亿
近一季华宝海外中国混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝海外中国混合(QDII)(241001)基金累计收益率6.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-08 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.1600 2.1600 2.1450 2.1450 0.0150 0.6993%
2020-07-07 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.1450 2.1450 2.1680 2.1680 -0.0230 -1.0609%
2020-07-06 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.1680 2.1680 2.1410 2.1410 0.0270 1.2611%
2020-07-03 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.1410 2.1410 2.1240 2.1240 0.0170 0.8004%
2020-07-02 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.1240 2.1240 2.0150 2.0150 0.1090 5.4094%
2020-07-01 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0150 2.0150 2.0180 2.0180 -0.0030 -0.1487%
2020-06-30 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0180 2.0180 2.0190 2.0190 -0.0010 -0.0495%
2020-06-29 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0190 2.0190 2.0470 2.0470 -0.0280 -1.3679%
2020-06-24 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0470 2.0470 2.0630 2.0630 -0.0160 -0.7756%
2020-06-23 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0630 2.0630 2.0670 2.0670 -0.0040 -0.1935%
2020-06-22 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0670 2.0670 2.0890 2.0890 -0.0220 -1.0531%
2020-06-19 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0890 2.0890 2.0490 2.0490 0.0400 1.9522%
2020-06-18 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0490 2.0490 2.0250 2.0250 0.0240 1.1852%
2020-06-17 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0250 2.0250 2.0080 2.0080 0.0170 0.8466%
2020-06-16 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0080 2.0080 1.9550 1.9550 0.0530 2.7110%
2020-06-15 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9550 1.9550 2.0040 2.0040 -0.0490 -2.4451%
2020-06-12 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0040 2.0040 1.9850 1.9850 0.0190 0.9572%
2020-06-11 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9850 1.9850 2.0330 2.0330 -0.0480 -2.3610%
2020-06-10 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0330 2.0330 2.0050 2.0050 0.0280 1.3965%
2020-06-09 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0050 2.0050 2.0050 2.0050 0.0000 0.0000%
2020-06-08 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0050 2.0050 2.0210 2.0210 -0.0160 -0.7917%
2020-06-05 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0210 2.0210 2.0250 2.0250 -0.0040 -0.1975%
2020-06-04 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0250 2.0250 2.0400 2.0400 -0.0150 -0.7353%
2020-06-03 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0400 2.0400 2.0330 2.0330 0.0070 0.3443%
2020-06-02 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0330 2.0330 2.0150 2.0150 0.0180 0.8933%
2020-06-01 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.0150 2.0150 1.9490 1.9490 0.0660 3.3864%
2020-05-29 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9490 1.9490 1.9070 1.9070 0.0420 2.2024%
2020-05-28 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9070 1.9070 1.9030 1.9030 0.0040 0.2102%
2020-05-27 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9030 1.9030 1.9410 1.9410 -0.0380 -1.9578%
2020-05-26 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9410 1.9410 1.9180 1.9180 0.0230 1.1992%
2020-05-25 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9180 1.9180 1.8770 1.8770 0.0410 2.1843%
2020-05-22 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8770 1.8770 1.9460 1.9460 -0.0690 -3.5457%
2020-05-21 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9460 1.9460 1.9700 1.9700 -0.0240 -1.2183%
2020-05-20 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9700 1.9700 1.9730 1.9730 -0.0030 -0.1521%
2020-05-19 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9730 1.9730 1.9580 1.9580 0.0150 0.7661%
2020-05-18 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9580 1.9580 1.9450 1.9450 0.0130 0.6684%
2020-05-15 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9450 1.9450 1.9460 1.9460 -0.0010 -0.0514%
2020-05-14 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9460 1.9460 1.9640 1.9640 -0.0180 -0.9165%
2020-05-13 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9640 1.9640 1.9530 1.9530 0.0110 0.5632%
2020-05-12 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9530 1.9530 1.9650 1.9650 -0.0120 -0.6107%
2020-05-11 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9650 1.9650 1.9500 1.9500 0.0150 0.7692%
2020-05-08 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9500 1.9500 1.9300 1.9300 0.0200 1.0363%
2020-05-07 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.2061%
2020-05-06 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9070 1.9070 1.9360 1.9360 -0.0290 -1.4979%
2020-04-30 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9360 1.9360 1.9400 1.9400 -0.0040 -0.2062%
2020-04-29 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9400 1.9400 1.9100 1.9100 0.0300 1.5707%
2020-04-28 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9100 1.9100 1.8920 1.8920 0.0180 0.9514%
2020-04-27 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8920 1.8920 1.8560 1.8560 0.0360 1.9397%
2020-04-24 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8560 1.8560 1.8740 1.8740 -0.0180 -0.9605%
2020-04-23 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8740 1.8740 1.8620 1.8620 0.0120 0.6445%
2020-04-22 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8620 1.8620 1.8480 1.8480 0.0140 0.7576%
2020-04-21 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8480 1.8480 1.8750 1.8750 -0.0270 -1.4400%
2020-04-20 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8750 1.8750 1.8750 1.8750 0.0000 0.0000%
2020-04-16 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8450 1.8450 1.8360 1.8360 0.0090 0.4902%
2020-04-15 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8360 1.8360 1.8750 1.8750 -0.0390 -2.0800%
2020-04-14 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8750 1.8750 1.8450 1.8450 0.0300 1.6260%
2020-04-13 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8450 1.8450 1.8470 1.8470 -0.0020 -0.1083%
2020-04-10 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8470 1.8470 1.8510 1.8510 -0.0040 -0.2161%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.3972 6.3561%
1000B 1.1066 5.6622%
医疗分级 1.2007 3.6100%
军工行业 0.9997 3.4672%
华宝资源优选混合 1.9380 3.2500%
华宝服务优选混合 3.2280 3.2000%
华宝医药生物混合 3.6690 3.0300%
1000分级 1.0690 2.8600%
华宝制造股票 1.7810 2.5900%
华宝大盘精选混合 3.0317 2.4700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2142 0.3700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1790 0.3400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1790 0.3400%
恒生中企 1.0096 0.2700%
恒生H股 0.8650 0.2300%
H股ETF 1.2654 0.1504%
H股ETF联接A(人民币) 1.2542 0.1400%
添富恒生 1.1520 0.0900%
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
信诚四国 0.7790 2.3653%
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