基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华宝海外中国混合(QDII)基金净值查询(241001)

今天最新净值 1.6330 0.0240 1.2814% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.6330
  • 成立日期:2008-05-07
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.627亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.9138亿
近一季华宝海外中国混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝海外中国混合(QDII)(241001)基金累计收益率15.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8970 1.8970 1.8730 1.8730 0.0240 1.2814%
2020-01-16 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8730 1.8730 1.8690 1.8690 0.0040 0.2140%
2020-01-15 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8690 1.8690 1.8750 1.8750 -0.0060 -0.3200%
2020-01-14 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8750 1.8750 1.8610 1.8610 0.0140 0.7523%
2020-01-13 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8610 1.8610 1.8680 1.8680 -0.0070 -0.3747%
2020-01-10 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8680 1.8680 1.8200 1.8200 0.0480 2.6374%
2020-01-09 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8200 1.8200 1.8300 1.8300 -0.0100 -0.5464%
2020-01-08 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8300 1.8300 1.8080 1.8080 0.0220 1.2168%
2020-01-07 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8080 1.8080 1.8260 1.8260 -0.0180 -0.9858%
2020-01-06 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8260 1.8260 1.8270 1.8270 -0.0010 -0.0547%
2020-01-02 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8270 1.8270 1.8040 1.8040 0.0230 1.2749%
2019-12-31 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8040 1.8040 1.8090 1.8090 -0.0050 -0.2764%
2019-12-30 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7880 1.7880 1.7590 1.7590 0.0290 1.6487%
2019-12-27 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7590 1.7590 1.7650 1.7650 -0.0060 -0.3399%
2019-12-26 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7650 1.7650 1.7670 1.7670 -0.0020 -0.1132%
2019-12-25 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7670 1.7670 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000%
2019-12-24 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7670 1.7670 1.7580 1.7580 0.0090 0.5119%
2019-12-23 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7580 1.7580 1.7540 1.7540 0.0040 0.2281%
2019-12-20 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7540 1.7540 1.7490 1.7490 0.0050 0.2859%
2019-12-19 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7490 1.7490 1.7510 1.7510 -0.0020 -0.1142%
2019-12-18 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7510 1.7510 1.7380 1.7380 0.0130 0.7480%
2019-12-17 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7380 1.7380 1.7390 1.7390 -0.0010 -0.0575%
2019-12-16 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7390 1.7390 1.7160 1.7160 0.0230 1.3403%
2019-12-13 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7160 1.7160 1.7050 1.7050 0.0110 0.6452%
2019-12-12 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7160 1.7160 1.7050 1.7050 0.0110 0.6452%
2019-12-11 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7050 1.7050 1.6890 1.6890 0.0160 0.9473%
2019-12-10 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6890 1.6890 1.6880 1.6880 0.0010 0.0592%
2019-12-09 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6880 1.6880 1.6770 1.6770 0.0110 0.6559%
2019-12-06 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6770 1.6770 1.6680 1.6680 0.0090 0.5396%
2019-12-05 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6680 1.6680 1.6580 1.6580 0.0100 0.6031%
2019-12-04 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6580 1.6580 1.6730 1.6730 -0.0150 -0.8966%
2019-12-03 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6730 1.6730 1.6680 1.6680 0.0050 0.2998%
2019-12-02 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6680 1.6680 1.6470 1.6470 0.0210 1.2750%
2019-11-29 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6470 1.6470 1.6760 1.6760 -0.0290 -1.7303%
2019-11-28 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6760 1.6760 1.6820 1.6820 -0.0060 -0.3567%
2019-11-27 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6820 1.6820 1.6840 1.6840 -0.0020 -0.1188%
2019-11-26 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6840 1.6840 1.6810 1.6810 0.0030 0.1785%
2019-11-25 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6810 1.6810 1.6690 1.6690 0.0120 0.7190%
2019-11-22 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6690 1.6690 1.6710 1.6710 -0.0020 -0.1197%
2019-11-21 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6710 1.6710 1.6870 1.6870 -0.0160 -0.9484%
2019-11-20 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6870 1.6870 1.6970 1.6970 -0.0100 -0.5893%
2019-11-19 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6970 1.6970 1.6740 1.6740 0.0230 1.3740%
2019-11-18 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6740 1.6740 1.6480 1.6480 0.0260 1.5777%
2019-11-15 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6480 1.6480 1.6570 1.6570 -0.0090 -0.5432%
2019-11-14 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6570 1.6570 1.6560 1.6560 0.0010 0.0604%
2019-11-13 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6560 1.6560 1.6780 1.6780 -0.0220 -1.3111%
2019-11-12 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6780 1.6780 1.6640 1.6640 0.0140 0.8413%
2019-11-11 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6640 1.6640 1.7000 1.7000 -0.0360 -2.1176%
2019-11-08 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7000 1.7000 1.7010 1.7010 -0.0010 -0.0588%
2019-11-07 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7010 1.7010 1.6950 1.6950 0.0060 0.3540%
2019-11-06 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6950 1.6950 1.6980 1.6980 -0.0030 -0.1767%
2019-11-05 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6980 1.6980 1.6950 1.6950 0.0030 0.1770%
2019-11-04 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6950 1.6950 1.6750 1.6750 0.0200 1.1940%
2019-11-01 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6750 1.6750 1.6610 1.6610 0.0140 0.8429%
2019-10-31 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6610 1.6610 1.6560 1.6560 0.0050 0.3019%
2019-10-30 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6560 1.6560 1.6690 1.6690 -0.0130 -0.7789%
2019-10-29 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6690 1.6690 1.6680 1.6680 0.0010 0.0600%
2019-10-28 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6680 1.6680 1.6600 1.6600 0.0080 0.4819%
2019-10-25 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6600 1.6600 1.6500 1.6500 0.0100 0.6061%
2019-10-24 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6500 1.6500 1.6380 1.6380 0.0120 0.7326%
2019-10-23 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6380 1.6380 1.6480 1.6480 -0.0100 -0.6068%
2019-10-22 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6480 1.6480 1.6470 1.6470 0.0010 0.0607%
2019-10-21 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6470 1.6470 1.6500 1.6500 -0.0030 -0.1818%
2019-10-18 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.6500 1.6500 1.6520 1.6520 -0.0020 -0.1211%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华宝大盘精选混合 2.1295 0.8800%
华宝稳健 0.8830 0.6800%
美国消费 1.6820 0.5981%
华宝创新优选混合 1.4340 0.5600%
华宝美国消费美元 0.2420 0.5401%
华宝医药生物混合 2.4090 0.5400%
宝康消费 3.0629 0.5400%
华宝新兴产业混合 1.9060 0.3300%
华宝品质生活 1.2600 0.3200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
关闭
关闭
关闭
关闭