华宝海外中国基金净值查询(241001)
今天最新净值
1.3690
0.0010 0.0700%
2023-09-15
- 累计净值:1.3690
- 成立日期:2008-05-07
- 基金类型:
- 成立份额:4.627亿份
- 最近份额:1.2873亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:周欣 周晶 杨洋
近一年,华宝海外中国(241001)基金累计收益率-4.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-15 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3690 |
1.3690 |
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1.3680 |
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2023-09-14 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3680 |
1.3680 |
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1.3570 |
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0.81% |
2023-09-13 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3670 |
1.3670 |
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-0.73% |
2023-09-12 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3670 |
1.3670 |
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1.3730 |
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-0.44% |
2023-09-11 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3720 |
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2023-09-08 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3720 |
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2023-09-07 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3700 |
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2023-09-06 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3870 |
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1.3910 |
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-0.29% |
2023-08-31 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3870 |
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2023-08-30 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3860 |
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1.4040 |
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|
2023-08-29 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4040 |
1.4040 |
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1.3680 |
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2023-08-28 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3680 |
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1.3380 |
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2023-08-25 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3380 |
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2023-08-24 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3720 |
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2023-08-23 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3310 |
1.3310 |
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2023-08-22 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3310 |
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2023-08-21 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3020 |
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-1.88% |
2023-08-18 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3270 |
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1.3770 |
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2023-08-17 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3770 |
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2023-08-16 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3570 |
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1.3800 |
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-1.67% |
2023-08-15 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3800 |
1.3800 |
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1.3950 |
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-1.08% |
2023-08-14 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3950 |
1.3950 |
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1.4190 |
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-1.69% |
2023-08-11 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4470 |
1.4470 |
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2023-08-10 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4460 |
1.4460 |
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2023-08-09 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4540 |
1.4540 |
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|
2023-08-08 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.4540 |
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1.4950 |
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2023-08-07 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.4950 |
1.4960 |
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-0.07% |
2023-08-04 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4680 |
1.4680 |
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2023-08-03 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4470 |
1.4470 |
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1.45% |
2023-08-02 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4470 |
1.4470 |
1.5080 |
1.5080 |
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-4.05% |
2023-08-01 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5110 |
1.5110 |
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-0.20% |
2023-07-31 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.5110 |
1.5110 |
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1.4820 |
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2023-07-28 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4820 |
1.4820 |
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1.4400 |
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2.92% |
2023-07-27 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4400 |
1.4400 |
1.3740 |
1.3740 |
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2023-07-26 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3900 |
1.3900 |
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-1.15% |
2023-07-25 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3060 |
1.3060 |
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2023-07-24 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3260 |
1.3260 |
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-1.51% |
2023-07-21 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3150 |
1.3150 |
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2023-07-20 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0150 |
-1.13% |
2023-07-19 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3320 |
1.3320 |
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-0.15% |
2023-07-18 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3520 |
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-0.0200 |
-1.48% |
2023-07-17 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3520 |
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0.00% |
2023-07-14 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3520 |
1.3520 |
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1.3580 |
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2023-07-13 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3250 |
1.3250 |
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2.49% |
2023-07-12 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3100 |
1.3100 |
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1.15% |
2023-07-11 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2970 |
1.2970 |
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1.00% |
2023-07-10 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2920 |
1.2920 |
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2023-07-07 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3020 |
1.3020 |
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2023-07-06 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3250 |
1.3250 |
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2023-07-05 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3440 |
1.3440 |
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-1.41% |
2023-07-04 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3340 |
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2023-07-03 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3340 |
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2023-06-30 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3080 |
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2023-06-29 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3100 |
1.3100 |
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1.3220 |
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2023-06-28 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3220 |
1.3220 |
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1.3260 |
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2023-06-27 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3260 |
1.3260 |
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1.3010 |
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2023-06-26 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3010 |
1.3220 |
1.3220 |
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2023-06-21 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3220 |
1.3220 |
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1.3510 |
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2023-06-20 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3760 |
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-1.82% |
2023-06-19 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3760 |
1.3760 |
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2023-06-16 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3880 |
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2023-06-15 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3460 |
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2.45% |
2023-06-14 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3450 |
1.3450 |
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0.07% |
2023-06-13 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3280 |
1.3280 |
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2023-06-07 |
241001 |
华宝海外中国 |
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1.3130 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0170 |
1.31% |
2023-06-06 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2930 |
1.2930 |
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2023-06-05 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2900 |
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2023-06-02 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2900 |
1.2900 |
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1.2420 |
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2023-06-01 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2420 |
1.2420 |
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1.2310 |
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2023-05-31 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2570 |
1.2570 |
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-2.07% |
2023-05-30 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0110 |
0.88% |
2023-05-29 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0250 |
-1.97% |
2023-05-26 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2620 |
1.2620 |
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0.71% |
2023-05-25 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0290 |
-2.25% |
2023-05-24 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.2910 |
1.2910 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0160 |
-1.22% |
2023-05-23 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0090 |
-0.68% |
2023-05-22 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0100 |
0.77% |
2023-05-19 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0120 |
-0.91% |
2023-05-18 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0100 |
0.76% |
2023-05-17 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0240 |
-1.80% |
2023-05-16 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-05-15 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0220 |
1.68% |
2023-05-12 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0090 |
-0.68% |
2023-05-11 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0130 |
-0.97% |
2023-05-10 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-05-09 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0310 |
-2.27% |
2023-05-08 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0070 |
0.52% |
2023-05-05 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0080 |
0.59% |
2023-05-04 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0170 |
-1.24% |
2023-04-28 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0090 |
0.66% |
2023-04-27 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-04-26 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0150 |
1.11% |
2023-04-25 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0270 |
-1.96% |
2023-04-24 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0050 |
-0.36% |
2023-04-21 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3800 |
1.3800 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0290 |
-2.06% |
2023-04-20 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0030 |
0.21% |
2023-04-19 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0260 |
-1.82% |
2023-04-18 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0060 |
-0.42% |
2023-04-17 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0150 |
1.05% |
2023-04-14 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0020 |
0.14% |
2023-04-13 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0020 |
0.14% |
2023-04-12 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0090 |
-0.63% |
2023-04-11 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0010 |
0.07% |
2023-04-10 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-04-07 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0010 |
0.07% |
2023-04-06 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0030 |
-0.21% |
2023-04-04 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0040 |
-0.28% |
2023-04-03 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-03-31 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0020 |
0.14% |
2023-03-30 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0050 |
0.35% |
2023-03-29 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0130 |
0.92% |
2023-03-28 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0130 |
0.93% |
2023-03-27 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0180 |
-1.27% |
2023-03-24 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0190 |
-1.32% |
2023-03-23 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0250 |
1.77% |
2023-03-22 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0030 |
0.21% |
2023-03-21 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.4130 |
1.4130 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0210 |
1.51% |
2023-03-20 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0440 |
-3.06% |