华宝海外中国成长混合(华宝海外中国)基金净值查询(241001)
今天最新净值
1.6430
0.0100 0.61%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6500
-0.0500 -2.9436%
- 累计净值：1.6430
- 成立日期：2008-05-07
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.627亿份
- 最近份额：1.2873亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周欣 周晶 杨洋
近一年华宝海外中国成长混合|华宝海外中国基金净值查询
近一年,华宝海外中国成长混合(241001)基金累计收益率60.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0570 |
3.35% |
| 2026-01-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0240 |
1.47% |
| 2026-01-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0350 |
2.18% |
| 2026-01-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0270 |
1.70% |
| 2026-01-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5560 |
1.5560 |
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0.13% |
| 2026-01-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5440 |
1.5440 |
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| 2026-01-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
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1.5400 |
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1.5340 |
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0.39% |
|
|
| 2026-01-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5340 |
1.5340 |
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1.5230 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-01-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
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1.5150 |
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1.5000 |
0.0150 |
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| 2026-01-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5000 |
1.5000 |
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1.4700 |
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| 2026-01-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4700 |
1.4700 |
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1.4940 |
-0.0240 |
-1.63% |
| 2026-01-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0130 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4560 |
1.4560 |
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1.69% |
| 2026-01-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4560 |
1.4560 |
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1.4400 |
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1.10% |
| 2025-12-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4380 |
1.4380 |
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1.4210 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4400 |
1.4400 |
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1.4530 |
-0.0130 |
-0.90% |
|
|
| 2025-12-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4530 |
1.4530 |
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1.4190 |
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| 2025-12-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0240 |
1.69% |
| 2025-12-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0380 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0430 |
-3.15% |
| 2025-12-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0290 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4360 |
1.4360 |
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1.3910 |
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| 2025-12-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3900 |
1.3900 |
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| 2025-12-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0390 |
-2.81% |
| 2025-12-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4200 |
1.4200 |
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| 2025-12-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4200 |
1.4200 |
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1.4150 |
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| 2025-12-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0180 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0630 |
-4.50% |
| 2025-11-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0170 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0570 |
-3.91% |
| 2025-11-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0430 |
-2.84% |
| 2025-11-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0320 |
2.05% |
| 2025-11-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0230 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0410 |
2.74% |
| 2025-11-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0220 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0400 |
-2.79% |
| 2025-11-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0370 |
-2.51% |
| 2025-10-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0380 |
-2.53% |
| 2025-10-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0240 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2025-10-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-10-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0520 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0240 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0740 |
-4.75% |
| 2025-10-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-09-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0140 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0330 |
-2.04% |
| 2025-09-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.5110 |
1.5110 |
0.1080 |
7.15% |
| 2025-09-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0380 |
2.58% |
| 2025-09-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-09-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2025-09-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-09-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0710 |
4.98% |
| 2025-09-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0570 |
-3.85% |
| 2025-09-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0240 |
1.65% |
| 2025-09-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0510 |
-3.38% |
| 2025-09-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-08-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0530 |
-3.43% |
| 2025-08-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0250 |
1.64% |
| 2025-08-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-08-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-08-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-08-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0350 |
-2.25% |
| 2025-08-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0200 |
1.30% |
| 2025-08-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0300 |
2.00% |
| 2025-08-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-08-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0330 |
2.26% |
| 2025-08-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-08-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-08-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-08-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-08-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0310 |
2.15% |
| 2025-08-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0390 |
-2.67% |
| 2025-07-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2025-07-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2025-07-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0490 |
3.40% |
| 2025-07-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0360 |
2.56% |
| 2025-07-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0400 |
-2.77% |
| 2025-07-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0220 |
1.54% |
| 2025-07-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0250 |
-1.73% |
| 2025-07-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-07-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-07-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-07-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-07-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-07-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0180 |
1.26% |
| 2025-07-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0400 |
2.88% |
| 2025-07-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-07-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-07-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-07-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0410 |
3.10% |
| 2025-06-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0220 |
1.70% |
| 2025-06-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-06-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0470 |
-3.47% |
| 2025-06-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2025-06-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0590 |
-4.12% |
| 2025-06-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0190 |
1.33% |
| 2025-06-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-06-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0430 |
3.16% |
| 2025-06-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-06-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0630 |
-4.45% |
| 2025-06-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0520 |
3.81% |
| 2025-06-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0480 |
3.64% |
| 2025-05-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0250 |
1.92% |
| 2025-05-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0250 |
-1.89% |
| 2025-05-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0300 |
2.32% |
| 2025-05-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-05-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2025-05-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-05-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-05-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0440 |
3.51% |
| 2025-05-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-05-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0280 |
2.30% |
| 2025-05-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2025-05-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-05-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0360 |
-2.83% |
| 2025-05-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0440 |
3.63% |
| 2025-04-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0170 |
1.42% |
| 2025-04-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-04-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-04-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-04-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0470 |
4.10% |
| 2025-04-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0360 |
-3.05% |
| 2025-04-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0300 |
2.61% |
| 2025-04-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0250 |
2.23% |
| 2025-04-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0240 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0440 |
4.17% |
| 2025-04-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0420 |
4.15% |
| 2025-04-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.2020 |
-16.63% |
| 2025-04-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-04-01 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0320 |
2.65% |
| 2025-03-31 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-03-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-03-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0150 |
1.23% |
| 2025-03-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0300 |
2.52% |
| 2025-03-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0590 |
-4.72% |
| 2025-03-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-03-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0450 |
-3.51% |
| 2025-03-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0460 |
-3.46% |
| 2025-03-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0500 |
3.90% |
| 2025-03-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2025-03-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0240 |
-1.85% |
| 2025-03-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0370 |
2.93% |
| 2025-03-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2025-03-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0630 |
5.11% |
| 2025-03-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0470 |
3.96% |
| 2025-03-04 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-03-03 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0670 |
-5.31% |
| 2025-02-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2025-02-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0280 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0260 |
-2.03% |
| 2025-02-24 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2025-02-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0870 |
7.10% |
| 2025-02-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0280 |
-2.23% |
| 2025-02-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0170 |
1.38% |
| 2025-02-18 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0330 |
2.74% |
| 2025-02-17 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0610 |
5.34% |
| 2025-02-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0200 |
-1.72% |
| 2025-02-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0310 |
2.74% |
| 2025-02-11 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0190 |
-1.65% |
| 2025-02-10 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0230 |
2.04% |
| 2025-02-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0270 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0300 |
2.84% |
