华宝海外中国基金净值查询(241001)
今天最新净值
1.3690
0.0010 0.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1854
0.0164 1.4043%
- 累计净值：1.3690
- 成立日期：2008-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：4.627亿份
- 最近份额：1.2873亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周欣 周晶 杨洋
近一季,华宝海外中国(241001)基金累计收益率-14.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-04-18 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-16 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-04-10 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0270 |
2.39% |
| 2024-04-09 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0090 |
0.80% |
| 2024-04-02 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0190 |
1.73% |
| 2024-04-01 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0920 |
1.0920 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2024-03-25 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2024-03-21 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0110 |
0.99% |
| 2024-03-20 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2024-03-15 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2024-03-14 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-13 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0150 |
1.34% |
| 2024-03-12 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-03-08 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2024-03-04 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-02-28 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-02-23 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0310 |
2.74% |
| 2024-02-21 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1380 |
1.1380 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0440 |
4.02% |
| 2024-02-08 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-02-06 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0380 |
3.62% |
| 2024-02-05 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0130 |
1.25% |
| 2024-01-31 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0210 |
-1.97% |
| 2024-01-30 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0240 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.0890 |
1.0890 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0300 |
-2.68% |
| 2024-01-26 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0510 |
-4.36% |
| 2024-01-25 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0170 |
1.47% |
| 2024-01-24 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0320 |
2.85% |
