华宝海外中国成长混合(华宝海外中国)基金净值查询(241001)
今天最新净值
1.6430
0.0100 0.61%
2026-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6524
0.0094 0.5722%
- 累计净值：1.6430
- 成立日期：2008-05-07
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.627亿份
- 最近份额：1.2873亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周欣 周晶 杨洋
今年以来华宝海外中国成长混合|华宝海外中国基金净值查询
今年以来,华宝海外中国成长混合(241001)基金累计收益率18.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-27 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0240 |
1.47% |
| 2026-01-23 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0350 |
2.18% |
| 2026-01-22 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0270 |
1.70% |
| 2026-01-20 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0110 |
0.72% |
|
|
| 2026-01-13 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-01-12 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0300 |
2.00% |
| 2026-01-08 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0240 |
-1.63% |
| 2026-01-07 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0130 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0250 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
241001 |
华宝海外中国成长混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0160 |
1.10% |
