净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0003 | 1.37% | |
111.3931 | 1.15% | |
103.2077 | 0.72% | |
103.2077 | 0.72% | |
汇添富消费升级混合A | 1.6367 | 0.60% |
汇添富消费升级混合C | 1.6158 | 0.59% |
汇添富消费升级混合D | 1.5938 | 0.59% |
108.6512 | 0.57% | |
汇添富国企创新增长股票C | 1.6120 | 0.25% |
汇添富丰和纯债A | 1.0583 | 0.25% |