汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(添富全球消费混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006310)
今天最新净值
2.1998
-0.0056 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3848
0.0085 0.3591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1998
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7059亿
- 最近资产：11.62亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲
近一季汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇|添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金净值查询
近一季,汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1781 |
2.1781 |
2.1998 |
2.1998 |
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-0.99% |
| 2026-09-14 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1998 |
2.1998 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2054 |
2.2054 |
2.1902 |
2.1902 |
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| 2026-09-10 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1902 |
2.1902 |
2.2099 |
2.2099 |
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-0.89% |
| 2026-09-09 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2099 |
2.2099 |
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2.2149 |
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-0.23% |
| 2026-09-08 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2149 |
2.2149 |
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2.2130 |
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| 2026-09-07 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2130 |
2.2130 |
2.2155 |
2.2155 |
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-0.11% |
| 2026-09-04 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2155 |
2.2155 |
2.2042 |
2.2042 |
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| 2026-09-03 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2042 |
2.2042 |
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2.1892 |
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| 2026-09-02 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
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2.1892 |
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2.1836 |
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|
|
| 2026-09-01 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1836 |
2.1836 |
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2.2047 |
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| 2026-08-31 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2047 |
2.2047 |
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2.2229 |
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| 2026-08-28 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2229 |
2.2229 |
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2.2089 |
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| 2026-08-27 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2089 |
2.2089 |
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2.2208 |
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| 2026-08-26 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2208 |
2.2208 |
2.2225 |
2.2225 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2225 |
2.2225 |
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2.2175 |
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| 2026-08-24 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2175 |
2.2175 |
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2.2243 |
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| 2026-08-21 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2243 |
2.2243 |
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2.2185 |
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| 2026-08-20 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2185 |
2.2185 |
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2.2324 |
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| 2026-08-19 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2324 |
2.2324 |
2.2253 |
2.2253 |
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| 2026-08-18 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2253 |
2.2253 |
2.2524 |
2.2524 |
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| 2026-08-17 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2524 |
2.2524 |
2.2521 |
2.2521 |
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| 2026-08-14 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2521 |
2.2521 |
2.2583 |
2.2583 |
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| 2026-08-13 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2583 |
2.2583 |
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2.2448 |
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| 2026-08-12 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2448 |
2.2448 |
2.2476 |
2.2476 |
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-0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2476 |
2.2476 |
2.2641 |
2.2641 |
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-0.73% |
| 2026-08-10 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2641 |
2.2641 |
2.2660 |
2.2660 |
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| 2026-08-07 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2660 |
2.2660 |
2.2568 |
2.2568 |
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| 2026-08-06 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2568 |
2.2568 |
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2.2596 |
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-0.12% |
| 2026-08-05 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2596 |
2.2596 |
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2.2663 |
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| 2026-08-04 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2663 |
2.2663 |
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2.2417 |
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| 2026-08-03 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2417 |
2.2417 |
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2.2059 |
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| 2026-07-31 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2059 |
2.2059 |
2.1576 |
2.1576 |
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| 2026-07-30 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1576 |
2.1576 |
2.1189 |
2.1189 |
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| 2026-07-29 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1189 |
2.1189 |
2.1385 |
2.1385 |
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| 2026-07-28 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1385 |
2.1385 |
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2.1429 |
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-0.21% |
| 2026-07-27 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1429 |
2.1429 |
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2.1371 |
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| 2026-07-24 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1371 |
2.1371 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0174 |
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| 2026-07-23 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1545 |
2.1545 |
2.1918 |
2.1918 |
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-1.73% |
| 2026-07-22 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1918 |
2.1918 |
2.2108 |
2.2108 |
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-0.86% |
| 2026-07-21 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2108 |
2.2108 |
2.1869 |
2.1869 |
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| 2026-07-20 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1869 |
2.1869 |
2.1705 |
2.1705 |
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| 2026-07-17 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1705 |
2.1705 |
2.2083 |
2.2083 |
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| 2026-07-16 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2083 |
2.2083 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0167 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2124 |
2.2124 |
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0.57% |
| 2026-07-14 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2124 |
2.2124 |
2.2026 |
2.2026 |
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| 2026-07-13 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2026 |
2.2026 |
2.2355 |
2.2355 |
-0.0329 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2355 |
2.2355 |
2.2405 |
2.2405 |
-0.0050 |
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| 2026-07-09 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2405 |
2.2405 |
2.2291 |
2.2291 |
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| 2026-07-08 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2291 |
2.2291 |
2.2395 |
2.2395 |
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-0.46% |
| 2026-07-07 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2395 |
2.2395 |
2.2594 |
2.2594 |
-0.0199 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2594 |
2.2594 |
2.2455 |
2.2455 |
0.0139 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2455 |
2.2455 |
2.2439 |
2.2439 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2439 |
2.2439 |
2.2479 |
2.2479 |
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-0.18% |
| 2026-07-01 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2479 |
2.2479 |
2.2618 |
2.2618 |
-0.0139 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2618 |
2.2618 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0117 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2501 |
2.2501 |
2.2132 |
2.2132 |
0.0369 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2132 |
2.2132 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0208 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2433 |
2.2433 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2433 |
2.2433 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0144 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2289 |
2.2289 |
2.2681 |
2.2681 |
-0.0392 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2681 |
2.2681 |
2.2946 |
2.2946 |
-0.0265 |
-1.17% |
| 2026-06-18 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2946 |
2.2946 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0216 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2730 |
2.2730 |
2.3015 |
2.3015 |
-0.0285 |
-1.25% |
