汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(添富全球消费混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006310)

今天最新净值 2.1998 -0.0056 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3848 0.0085 0.3591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1998
成立日期：2018-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.7059亿
最近资产：11.62亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲

近一季汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇|添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)基金累计收益率-6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1781	2.1781	2.1998	2.1998	-0.0217	-0.99%
2026-09-14	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1998	2.1998	2.2054	2.2054	-0.0056	-0.25%
2026-09-11	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2054	2.2054	2.1902	2.1902	0.0152	0.69%
2026-09-10	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1902	2.1902	2.2099	2.2099	-0.0197	-0.89%
2026-09-09	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2099	2.2099	2.2149	2.2149	-0.0050	-0.23%
2026-09-08	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2149	2.2149	2.2130	2.2130	0.0019	0.09%
2026-09-07	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2130	2.2130	2.2155	2.2155	-0.0025	-0.11%
2026-09-04	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2155	2.2155	2.2042	2.2042	0.0113	0.51%
2026-09-03	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2042	2.2042	2.1892	2.1892	0.0150	0.69%
2026-09-02	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1892	2.1892	2.1836	2.1836	0.0056	0.26%

2026-09-01	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1836	2.1836	2.2047	2.2047	-0.0211	-0.96%
2026-08-31	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2047	2.2047	2.2229	2.2229	-0.0182	-0.82%
2026-08-28	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2229	2.2229	2.2089	2.2089	0.0140	0.63%
2026-08-27	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2089	2.2089	2.2208	2.2208	-0.0119	-0.54%
2026-08-26	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2208	2.2208	2.2225	2.2225	-0.0017	-0.08%
2026-08-25	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2225	2.2225	2.2175	2.2175	0.0050	0.23%
2026-08-24	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2175	2.2175	2.2243	2.2243	-0.0068	-0.31%
2026-08-21	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2243	2.2243	2.2185	2.2185	0.0058	0.26%
2026-08-20	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2185	2.2185	2.2324	2.2324	-0.0139	-0.62%
2026-08-19	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2324	2.2324	2.2253	2.2253	0.0071	0.32%
2026-08-18	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2253	2.2253	2.2524	2.2524	-0.0271	-1.22%
2026-08-17	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2524	2.2524	2.2521	2.2521	0.0003	0.01%
2026-08-14	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2521	2.2521	2.2583	2.2583	-0.0062	-0.27%
2026-08-13	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2583	2.2583	2.2448	2.2448	0.0135	0.60%
2026-08-12	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2448	2.2448	2.2476	2.2476	-0.0028	-0.12%

2026-08-11	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2476	2.2476	2.2641	2.2641	-0.0165	-0.73%
2026-08-10	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2641	2.2641	2.2660	2.2660	-0.0019	-0.08%
2026-08-07	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2660	2.2660	2.2568	2.2568	0.0092	0.41%
2026-08-06	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2568	2.2568	2.2596	2.2596	-0.0028	-0.12%
2026-08-05	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2596	2.2596	2.2663	2.2663	-0.0067	-0.30%
2026-08-04	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2663	2.2663	2.2417	2.2417	0.0246	1.09%
2026-08-03	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2417	2.2417	2.2059	2.2059	0.0358	1.60%
2026-07-31	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2059	2.2059	2.1576	2.1576	0.0483	2.19%
2026-07-30	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1576	2.1576	2.1189	2.1189	0.0387	1.79%
2026-07-29	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1189	2.1189	2.1385	2.1385	-0.0196	-0.92%
2026-07-28	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1385	2.1385	2.1429	2.1429	-0.0044	-0.21%
2026-07-27	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1429	2.1429	2.1371	2.1371	0.0058	0.27%
2026-07-24	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1371	2.1371	2.1545	2.1545	-0.0174	-0.81%
2026-07-23	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1545	2.1545	2.1918	2.1918	-0.0373	-1.73%
2026-07-22	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1918	2.1918	2.2108	2.2108	-0.0190	-0.86%
2026-07-21	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2108	2.2108	2.1869	2.1869	0.0239	1.09%
2026-07-20	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1869	2.1869	2.1705	2.1705	0.0164	0.75%
2026-07-17	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1705	2.1705	2.2083	2.2083	-0.0378	-1.74%
2026-07-16	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2083	2.2083	2.2250	2.2250	-0.0167	-0.75%
2026-07-15	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2250	2.2250	2.2124	2.2124	0.0126	0.57%
2026-07-14	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2124	2.2124	2.2026	2.2026	0.0098	0.44%
2026-07-13	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2026	2.2026	2.2355	2.2355	-0.0329	-1.49%
2026-07-10	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2355	2.2355	2.2405	2.2405	-0.0050	-0.22%
2026-07-09	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2405	2.2405	2.2291	2.2291	0.0114	0.51%
2026-07-08	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2291	2.2291	2.2395	2.2395	-0.0104	-0.46%
2026-07-07	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2395	2.2395	2.2594	2.2594	-0.0199	-0.88%
2026-07-06	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2594	2.2594	2.2455	2.2455	0.0139	0.62%
2026-07-03	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2455	2.2455	2.2439	2.2439	0.0016	0.07%
2026-07-02	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2439	2.2439	2.2479	2.2479	-0.0040	-0.18%
2026-07-01	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2479	2.2479	2.2618	2.2618	-0.0139	-0.61%
2026-06-30	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2618	2.2618	2.2501	2.2501	0.0117	0.52%
2026-06-29	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2501	2.2501	2.2132	2.2132	0.0369	1.64%
2026-06-26	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2132	2.2132	2.2340	2.2340	-0.0208	-0.93%
2026-06-25	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2340	2.2340	2.2433	2.2433	-0.0093	-0.41%
2026-06-24	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2433	2.2433	2.2289	2.2289	0.0144	0.65%
2026-06-23	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2289	2.2289	2.2681	2.2681	-0.0392	-1.76%
2026-06-22	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2681	2.2681	2.2946	2.2946	-0.0265	-1.17%
2026-06-18	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2946	2.2946	2.2730	2.2730	0.0216	0.95%
2026-06-17	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.2730	2.2730	2.3015	2.3015	-0.0285	-1.25%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%