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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.6610 0.0030 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6630
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:1.9508亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
近一季嘉实海外中国基金净值查询
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近一季,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率