嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)
今天最新净值
0.9810
0.0050 0.51%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
0.9745
-0.0065 -0.6629%
- 累计净值：0.9830
- 成立日期：2007-10-12
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：297.503亿份
- 最近份额：6.4658亿
- 最近资产：19.86亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
近一季,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9870 |
0.9890 |
0.9810 |
0.9830 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9810 |
0.9830 |
0.9760 |
0.9780 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-01-19 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9760 |
0.9780 |
0.9790 |
0.9810 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9790 |
0.9810 |
0.9820 |
0.9840 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9820 |
0.9840 |
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0.9930 |
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-0.91% |
| 2026-01-14 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9930 |
0.9910 |
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0.00% |
| 2026-01-13 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9930 |
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| 2026-01-12 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2026-01-09 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2026-01-08 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9660 |
0.9680 |
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0.9730 |
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-0.51% |
|
|
| 2026-01-07 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2026-01-06 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2026-01-05 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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0.9350 |
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| 2025-12-31 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-30 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-29 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-26 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9370 |
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| 2025-12-25 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-24 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9400 |
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-0.21% |
| 2025-12-23 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9420 |
0.9420 |
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-0.0020 |
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| 2025-12-22 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9420 |
0.9440 |
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0.9330 |
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| 2025-12-19 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9330 |
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| 2025-12-18 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9290 |
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| 2025-12-17 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9230 |
0.9110 |
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| 2025-12-16 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9130 |
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-1.98% |
|
|
| 2025-12-15 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-12 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9340 |
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0.9160 |
0.0180 |
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| 2025-12-11 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-10 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9180 |
0.9200 |
0.9140 |
0.9160 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9140 |
0.9160 |
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0.9320 |
-0.0160 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9320 |
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-1.29% |
| 2025-12-05 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9420 |
0.9440 |
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1.17% |
| 2025-12-04 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9330 |
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| 2025-12-03 |
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嘉实海外中国股票混合 |
0.9270 |
0.9290 |
0.9310 |
0.9330 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9350 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9350 |
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1.71% |
| 2025-11-28 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9170 |
0.9190 |
0.9180 |
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-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9180 |
0.9200 |
0.9180 |
0.9200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9180 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9220 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.9220 |
0.9160 |
0.9180 |
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0.44% |
| 2025-11-24 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9160 |
0.9180 |
0.9010 |
0.9030 |
0.0150 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9010 |
0.9030 |
0.9260 |
0.9280 |
-0.0250 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9260 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9300 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9280 |
0.9300 |
0.9210 |
0.9230 |
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0.76% |
| 2025-11-18 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9210 |
0.9230 |
0.9380 |
0.9400 |
-0.0170 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9380 |
0.9400 |
0.9490 |
0.9510 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9490 |
0.9510 |
0.9670 |
0.9690 |
-0.0180 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9670 |
0.9690 |
0.9520 |
0.9540 |
0.0150 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9520 |
0.9540 |
0.9490 |
0.9510 |
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0.32% |
| 2025-11-11 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9490 |
0.9510 |
0.9500 |
0.9520 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9500 |
0.9520 |
0.9310 |
0.9330 |
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2.00% |
| 2025-11-07 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
0.9330 |
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-0.64% |
| 2025-11-06 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9370 |
0.9390 |
0.9160 |
0.9180 |
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| 2025-11-05 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9160 |
0.9180 |
0.9140 |
0.9160 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9140 |
0.9160 |
0.9270 |
0.9290 |
-0.0130 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9270 |
0.9290 |
0.9230 |
0.9250 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9230 |
0.9250 |
0.9320 |
0.9340 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9320 |
0.9340 |
0.9260 |
0.9280 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-10-29 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9260 |
0.9280 |
0.9260 |
0.9280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9260 |
0.9280 |
0.9400 |
0.9420 |
-0.0140 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9400 |
0.9420 |
0.9320 |
0.9340 |
0.0080 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9320 |
0.9340 |
0.9250 |
0.9270 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9250 |
0.9270 |
0.9250 |
0.9270 |
0.0000 |
0.00% |
