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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

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今天最新净值 0.8260 -0.0080 -0.96% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 -0.0011 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8280
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：297.503亿份
  • 最近份额：6.4658亿
  • 最近资产：19.86亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
近一季嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8280 0.8300 0.8260 0.8280 0.0020 0.24%
2026-09-11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8260 0.8280 0.8340 0.8360 -0.0080 -0.96%
2026-09-10 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8340 0.8360 0.8440 0.8460 -0.0100 -1.20%
2026-09-09 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8440 0.8460 0.8460 0.8480 -0.0020 -0.24%
2026-09-08 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8460 0.8480 0.8470 0.8490 -0.0010 -0.12%
2026-09-07 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8470 0.8490 0.8540 0.8560 -0.0070 -0.82%
2026-09-04 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8540 0.8560 0.8460 0.8480 0.0080 0.94%
2026-09-03 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8460 0.8480 0.8430 0.8450 0.0030 0.36%
2026-09-02 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8430 0.8450 0.8470 0.8490 -0.0040 -0.47%
2026-09-01 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8470 0.8490 0.8530 0.8550 -0.0060 -0.70%
2026-08-31 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8530 0.8550 0.8600 0.8620 -0.0070 -0.82%
2026-08-28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8600 0.8620 0.8610 0.8630 -0.0010 -0.12%
2026-08-27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8610 0.8630 0.8630 0.8650 -0.0020 -0.23%
2026-08-26 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8630 0.8650 0.8550 0.8570 0.0080 0.93%
2026-08-25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8550 0.8570 0.8510 0.8530 0.0040 0.47%
2026-08-24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8510 0.8530 0.8630 0.8650 -0.0120 -1.41%
2026-08-21 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8630 0.8650 0.8530 0.8550 0.0100 1.16%
2026-08-20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8530 0.8550 0.8440 0.8460 0.0090 1.06%
2026-08-19 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8440 0.8460 0.8480 0.8500 -0.0040 -0.47%
2026-08-18 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8480 0.8500 0.8480 0.8500 0.0000 0.00%
2026-08-17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8480 0.8500 0.8380 0.8400 0.0100 1.18%
2026-08-14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8380 0.8400 0.8420 0.8440 -0.0040 -0.48%
2026-08-13 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8420 0.8440 0.8490 0.8510 -0.0070 -0.83%
2026-08-12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8490 0.8510 0.8540 0.8560 -0.0050 -0.59%
2026-08-11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8540 0.8560 0.8670 0.8690 -0.0130 -1.52%
2026-08-10 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8670 0.8690 0.8600 0.8620 0.0070 0.81%
2026-08-07 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8600 0.8620 0.8570 0.8590 0.0030 0.35%
2026-08-06 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8570 0.8590 0.8630 0.8650 -0.0060 -0.70%
2026-08-05 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8630 0.8650 0.8540 0.8560 0.0090 1.05%
2026-08-04 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8540 0.8560 0.8570 0.8590 -0.0030 -0.35%
2026-08-03 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8570 0.8590 0.8560 0.8580 0.0010 0.12%
2026-07-31 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8560 0.8580 0.8580 0.8600 -0.0020 -0.23%
2026-07-30 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8580 0.8600 0.8580 0.8600 0.0000 0.00%
2026-07-29 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8580 0.8600 0.8440 0.8460 0.0140 1.63%
2026-07-28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8440 0.8460 0.8410 0.8430 0.0030 0.36%
2026-07-27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8410 0.8430 0.8340 0.8360 0.0070 0.84%
2026-07-24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8340 0.8360 0.8440 0.8460 -0.0100 -1.20%
2026-07-23 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8440 0.8460 0.8350 0.8370 0.0090 1.07%
2026-07-22 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8350 0.8370 0.8430 0.8450 -0.0080 -0.95%
2026-07-21 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8430 0.8450 0.8390 0.8410 0.0040 0.48%
2026-07-20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8390 0.8410 0.8180 0.8200 0.0210 2.50%
2026-07-17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8180 0.8200 0.8380 0.8400 -0.0200 -2.44%
2026-07-16 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8380 0.8400 0.8320 0.8340 0.0060 0.72%
2026-07-15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8320 0.8340 0.8220 0.8240 0.0100 1.20%
2026-07-14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8220 0.8240 0.8180 0.8200 0.0040 0.49%
2026-07-13 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8180 0.8200 0.8210 0.8230 -0.0030 -0.37%
2026-07-10 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8210 0.8230 0.8180 0.8200 0.0030 0.37%
2026-07-09 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8180 0.8200 0.8270 0.8290 -0.0090 -1.10%
2026-07-08 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8270 0.8290 0.8160 0.8180 0.0110 1.33%
2026-07-07 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8160 0.8180 0.8250 0.8270 -0.0090 -1.10%
2026-07-06 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8250 0.8270 0.8140 0.8160 0.0110 1.33%
2026-07-03 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8140 0.8160 0.8020 0.8040 0.0120 1.47%
2026-07-02 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8020 0.8040 0.7930 0.7950 0.0090 1.13%
2026-07-01 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7930 0.7950 0.7930 0.7950 0.0000 0.00%
2026-06-30 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7930 0.7950 0.8000 0.8020 -0.0070 -0.88%
2026-06-29 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8000 0.8020 0.7870 0.7890 0.0130 1.63%
2026-06-26 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7870 0.7890 0.7920 0.7940 -0.0050 -0.63%
2026-06-25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.7940 0.7990 0.8010 -0.0070 -0.88%
2026-06-24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7990 0.8010 0.8000 0.8020 -0.0010 -0.13%
2026-06-23 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8000 0.8020 0.8110 0.8130 -0.0110 -1.38%
2026-06-22 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8110 0.8130 0.8170 0.8190 -0.0060 -0.73%
2026-06-18 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8170 0.8190 0.8310 0.8330 -0.0140 -1.71%
2026-06-17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.8330 0.8400 0.8420 -0.0090 -1.08%
2026-06-16 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8400 0.8420 0.8510 0.8530 -0.0110 -1.31%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
科创芯片 1.0928 1.90%
科创信息 0.8184 1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.07%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6540 0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 0.00%
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