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嘉实海外中国混合(QDII)基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8540 0.0060 0.6479% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金累计收益率7.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9320 0.9320 0.9260 0.9260 0.0060 0.6479%
2020-01-16 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9260 0.9260 0.9310 0.9310 -0.0050 -0.5371%
2020-01-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9310 0.9310 0.9400 0.9400 -0.0090 -0.9574%
2020-01-14 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.0753%
2020-01-13 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9300 0.9300 0.9290 0.9290 0.0010 0.1076%
2020-01-10 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9290 0.9290 0.9090 0.9090 0.0200 2.2002%
2020-01-09 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9090 0.9090 0.9190 0.9190 -0.0100 -1.0881%
2020-01-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9190 0.9190 0.9110 0.9110 0.0080 0.8782%
2020-01-07 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9110 0.9110 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.4372%
2020-01-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9150 0.9150 0.9190 0.9190 -0.0040 -0.4353%
2020-01-02 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.5470%
2019-12-31 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9050 0.9050 0.9100 0.9100 -0.0050 -0.5495%
2019-12-30 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.0000%
2019-12-27 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9000 0.9000 0.9020 0.9020 -0.0020 -0.2217%
2019-12-26 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9020 0.9020 0.9030 0.9030 -0.0010 -0.1107%
2019-12-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9030 0.9030 0.9050 0.9050 -0.0020 -0.2210%
2019-12-24 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.3326%
2019-12-23 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9020 0.9020 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000%
2019-12-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9020 0.9020 0.9040 0.9040 -0.0020 -0.2212%
2019-12-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9040 0.9040 0.8990 0.8990 0.0050 0.5562%
2019-12-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.4673%
2019-12-17 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8860 0.8860 0.8900 0.8900 -0.0040 -0.4494%
2019-12-16 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8900 0.8900 0.8770 0.8770 0.0130 1.4823%
2019-12-13 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.8046%
2019-12-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8700 0.8700 0.8620 0.8620 0.0080 0.9281%
2019-12-11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.3468%
2019-12-09 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8670 0.8670 -0.0020 -0.2307%
2019-12-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.6969%
2019-12-05 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8610 0.8610 0.8500 0.8500 0.0110 1.2941%
2019-12-04 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8560 0.8560 -0.0060 -0.7009%
2019-12-03 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010 -0.1167%
2019-12-02 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.3513%
2019-11-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8540 0.8540 0.8720 0.8720 -0.0180 -2.0642%
2019-11-28 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8760 0.8760 -0.0040 -0.4566%
2019-11-27 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.5741%
2019-11-26 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8710 0.8710 0.8680 0.8680 0.0030 0.3456%
2019-11-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8620 0.8620 0.0060 0.6961%
2019-11-22 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.5834%
2019-11-21 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8660 0.8660 -0.0090 -1.0393%
2019-11-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8660 0.8660 0.8710 0.8710 -0.0050 -0.5741%
2019-11-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.3970%
2019-11-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8530 0.8530 0.0060 0.7034%
2019-11-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010 0.1174%
2019-11-14 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8520 0.8520 0.8580 0.8580 -0.0060 -0.6993%
2019-11-13 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8580 0.8580 0.8680 0.8680 -0.0100 -1.1521%
2019-11-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.4630%
2019-11-11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8640 0.8640 0.8800 0.8800 -0.0160 -1.8182%
2019-11-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8800 0.8800 0.8860 0.8860 -0.0060 -0.6772%
2019-11-07 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.7964%
2019-11-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8790 0.8790 0.8830 0.8830 -0.0040 -0.4530%
2019-11-05 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.3409%
2019-11-04 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8800 0.8800 0.8680 0.8680 0.0120 1.3825%
2019-11-01 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.4630%
2019-10-31 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.6993%
2019-10-30 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8580 0.8580 0.8620 0.8620 -0.0040 -0.4640%
2019-10-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.2315%
2019-10-28 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8640 0.8640 0.8570 0.8570 0.0070 0.8168%
2019-10-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.1168%
2019-10-24 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8490 0.8490 0.0070 0.8245%
2019-10-23 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8490 0.8490 0.8550 0.8550 -0.0060 -0.7018%
2019-10-22 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8550 0.8550 0.8600 0.8600 -0.0050 -0.5814%
2019-10-21 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8600 0.8600 0.8590 0.8590 0.0010 0.1164%
2019-10-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8690 0.8690 -0.0100 -1.1507%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
嘉实优质企业混合 1.7580 1.5000%
嘉实互联网(人民币) 1.7230 1.4126%
嘉实互联网(美元现汇) 1.5120 1.3405%
嘉实互联网(美元现钞) 1.5120 1.3405%
嘉实先进制造100ETF 1.0531 1.3181%
嘉实医疗保健 1.9110 1.2200%
嘉实成长A 1.1915 1.1900%
嘉实美股(美元现汇) 1.9500 0.8273%
嘉实消费精选股票A 1.1605 0.8000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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