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嘉实海外中国混合(QDII)基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.9880 -0.0130 -1.2253% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0652 0.0042 0.3962% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:0.9880
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:26.4174亿
近一季嘉实海外中国混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 1.0480 1.0480 1.0610 1.0610 -0.0130 -1.2253%
2020-07-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 1.0610 1.0610 1.0360 1.0360 0.0250 2.4131%
2020-07-03 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 1.0360 1.0360 1.0240 1.0240 0.0120 1.1719%
2020-07-02 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 1.0240 1.0240 0.9900 0.9900 0.0340 3.4343%
2020-07-01 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000%
2020-06-30 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.2024%
2020-06-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9880 0.9880 0.9940 0.9940 -0.0060 -0.6036%
2020-06-24 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9940 0.9940 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.5005%
2020-06-23 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9990 0.9990 0.9830 0.9830 0.0160 1.6277%
2020-06-22 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.3043%
2020-06-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.8180%
2020-06-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.7209%
2020-06-17 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9710 0.9710 0.9600 0.9600 0.0110 1.1458%
2020-06-16 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.9450 0.9450 0.0150 1.5873%
2020-06-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9450 0.9450 0.9580 0.9580 -0.0130 -1.3570%
2020-06-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.7361%
2020-06-11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9510 0.9510 0.9730 0.9730 -0.0220 -2.2610%
2020-06-10 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.3542%
2020-06-09 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.9630 0.9630 -0.0030 -0.3115%
2020-06-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9630 0.9630 0.9700 0.9700 -0.0070 -0.7216%
2020-06-05 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.4141%
2020-06-04 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000%
2020-06-03 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.0460%
2020-06-02 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.0571%
2020-06-01 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9460 0.9460 0.9210 0.9210 0.0250 2.7144%
2020-05-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9210 0.9210 0.9020 0.9020 0.0190 2.1064%
2020-05-28 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9020 0.9020 0.9070 0.9070 -0.0050 -0.5513%
2020-05-27 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9070 0.9070 0.9190 0.9190 -0.0120 -1.3058%
2020-05-26 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9190 0.9190 0.8950 0.8950 0.0240 2.6816%
2020-05-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8950 0.8950 0.8830 0.8830 0.0120 1.3590%
2020-05-22 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8830 0.8830 0.9190 0.9190 -0.0360 -3.9173%
2020-05-21 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9190 0.9190 0.9310 0.9310 -0.0120 -1.2889%
2020-05-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9310 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000%
2020-05-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.6486%
2020-05-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9250 0.9250 0.9090 0.9090 0.0160 1.7602%
2020-05-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9090 0.9090 0.9050 0.9050 0.0040 0.4420%
2020-05-14 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000%
2020-05-13 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9050 0.9050 0.9000 0.9000 0.0050 0.5556%
2020-05-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9000 0.9000 0.9020 0.9020 -0.0020 -0.2217%
2020-05-11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.7821%
2020-05-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8950 0.8950 0.8790 0.8790 0.0160 1.8203%
2020-05-07 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.8028%
2020-05-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8840 0.8840 -0.0120 -1.3575%
2020-04-30 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8840 0.8840 0.8900 0.8900 -0.0060 -0.6742%
2020-04-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.1364%
2020-04-28 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8800 0.8800 0.8780 0.8780 0.0020 0.2278%
2020-04-27 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.5029%
2020-04-24 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8750 0.8750 -0.0100 -1.1429%
2020-04-23 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8750 0.8750 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000%
2020-04-22 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8750 0.8750 0.8610 0.8610 0.0140 1.6260%
2020-04-21 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8610 0.8610 0.8760 0.8760 -0.0150 -1.7123%
2020-04-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.1143%
2020-04-17 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.6904%
2020-04-16 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.2821%
2020-04-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8580 0.8580 0.8620 0.8620 -0.0040 -0.4640%
2020-04-14 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8490 0.8490 0.0130 1.5312%
2020-04-13 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.2361%
2020-04-10 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8470 0.8470 0.8490 0.8490 -0.0020 -0.2356%
2020-04-09 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.1919%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实惠泽 1.5818 3.4668%
嘉实创新成长混合 1.2970 3.2643%
创新央企 1.0006 3.1440%
嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.0513 3.1293%
嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.0503 3.1222%
嘉实主题新动力混合 2.7000 2.9356%
嘉实价值成长混合 1.3162 2.9327%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.2903 2.9112%
新经济HK 1.2981 2.9095%
嘉实逆向策略 1.7650 2.8555%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1784 1.3061%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1784 1.3061%
H股ETF 1.2635 1.2420%
恒生H股 0.8630 1.2317%
H股ETF联接A(人民币) 1.2525 1.1794%
恒生中企 1.0069 1.1655%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2134 0.4708%
添富恒生 1.1510 0.4363%
恒生ETF 1.4738 0.3746%
招商金砖 1.0840 1.5933%
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