基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实海外中国混合(QDII)基金盘中实时估值(070012)

今天最新净值 1.0910 -0.0090 -0.8182% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.0998 -0.0002 -0.0147% 2020-08-10 11:35:09
  • 累计净值:1.0910
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:22.1919亿
嘉实海外中国混合(QDII)基金070012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
TAL.US 好未来 48.4900 5.3700% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.37% 0% 61.3300%
嘉实海外中国混合(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-06 -0.8182% -0.1842%
2020-08-05 0.9174% 0.0168%
2020-08-04 1.1132% 0.0577%
2020-08-03 1.7941% 0.9962%
2020-07-31 0.2841% 0.5124%
2020-07-30 -0.2833% -0.2996%
2020-07-29 0.5698% 1.4868%
2020-07-28 0.8621% 0.5392%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实海外中国混合(QDII)基金070012实时估值图(多计算方式对照)
嘉实海外中国混合(QDII)基金070012实时估值图 嘉实海外中国股票混合基金070012实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0090 -0.0018%
嘉实美股(美元现汇) 2.2625 -0.0238%
嘉实沪深300增强 1.8041 0.5919%
嘉实丰益债券 1.0094 0.0360%
嘉实丰益策略 1.0151 0.0119%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1830 0.0001%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.3240 0.0001%
嘉实绝对收益 1.3391 0.0826%
嘉实对冲套利 1.2450 0.3225%
嘉实泰和 3.9431 -1.3986%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.2977 -0.0199%
嘉实美股(美元现汇) 2.2625 -0.0238%
中银标普全球 1.1328 -0.0182%
广发美国房地产(人民币) 1.0221 0.0066%
广发美国房地产(美元) 0.1465 0.0066%
国泰美国房地产 1.4666 0.1105%
广发全球医保(人民币) 1.7687 -0.0162%
广发全球医保(美元) 0.2536 -0.0162%
易基全球美元现汇 0.3053 -0.0214%
广发标普(美元现汇) 0.1905 0.0091%