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嘉实海外中国混合(QDII)基金盘中实时估值(070012)

今天最新净值 0.8540 0.0060 0.6479% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-20 13:50:10
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
嘉实海外中国混合(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-17 0.6479% 0.0953%
2020-01-16 -0.5371% -0.2891%
2020-01-15 -0.9574% -0.3762%
2020-01-14 1.0753% -0.2283%
2020-01-13 0.1076% 0.6673%
2020-01-10 2.2002% -0.0194%
2020-01-09 -1.0881% 0.8618%
2020-01-08 0.8782% -0.7840%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实海外中国混合(QDII)基金070012实时估值图(多计算方式对照)
嘉实海外中国混合(QDII)基金070012实时估值图 嘉实海外中国股票混合基金070012实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0339 -0.0096%
嘉实沪深300增强 1.5199 0.4551%
嘉实丰益债券 1.0087 -0.0266%
嘉实丰益策略 1.0178 -0.0208%
嘉实绝对收益 1.2319 0.1577%
嘉实对冲套利 1.1465 0.3910%
嘉实泰和 2.7878 -0.8248%
嘉实医疗保健 1.9259 -0.1113%
嘉实新兴 3.3089 0.3928%
嘉实新收益 1.5216 0.9041%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球 1.4462 0.0114%
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