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嘉实海外中国基金盘中实时估值(070012)

今天最新净值 0.6610 0.0030 0.4600% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6630
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:1.9508亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
嘉实海外中国基金070012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00388 香港交易所 0.0000 8.98% -1.83% -0.1643%
09901 新东方-S 0.0000 8.60% -1.55% -0.1333%
00700 腾讯控股 0.0000 8.08% 0.00% 0.0000%
03968 招商银行 0.0000 6.68% -0.31% -0.0207%
02899 紫金矿业 0.0000 5.63% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴- 0.0000 4.66% -1.40% -0.0652%
02359 药明康德 0.0000 4.47% -4.06% -0.1815%
00883 中国海洋石油 0.0000 4.20% 1.20% 0.0504%
02601 中国太保 0.0000 3.96% -0.76% -0.0301%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.26% -0.5447% 77.19%
嘉实海外中国基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-17 0.16% 1.02%
2024-04-15 -0.78% -1.15%
2024-04-12 -1.09% -0.54%
2024-04-11 0.47% -0.64%
2024-04-10 1.58% 0.08%
2024-04-09 0.48% 1.28%
2024-04-08 -0.32% 0.21%
2024-04-03 -0.47% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实海外中国基金070012实时估值图
嘉实海外基金070012实时估值图
嘉实海外中国基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%