国富全球科技互联混合人民币基金净值查询(006373)
今天最新净值
2.4016
-0.0470 -1.9200%
2024-04-18
- 累计净值：2.4016
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1408亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 狄星华
近一季,国富全球科技互联混合人民币(006373)基金累计收益率10.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8460 |
2.8460 |
2.8716 |
2.8716 |
-0.0256 |
-0.89% |
| 2024-04-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9042 |
2.9042 |
2.9029 |
2.9029 |
0.0013 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9029 |
2.9029 |
2.9574 |
2.9574 |
-0.0545 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9574 |
2.9574 |
2.9985 |
2.9985 |
-0.0411 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9985 |
2.9985 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0305 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9680 |
2.9680 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.0135 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9815 |
2.9815 |
2.9748 |
2.9748 |
0.0067 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9748 |
2.9748 |
2.9698 |
2.9698 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9698 |
2.9698 |
2.9557 |
2.9557 |
0.0141 |
0.48% |
| 2024-04-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9557 |
2.9557 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0143 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9700 |
2.9700 |
2.9533 |
2.9533 |
0.0167 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9533 |
2.9533 |
2.9535 |
2.9535 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9535 |
2.9535 |
2.9569 |
2.9569 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9569 |
2.9569 |
2.9699 |
2.9699 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9699 |
2.9699 |
2.9814 |
2.9814 |
-0.0115 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9814 |
2.9814 |
2.9895 |
2.9895 |
-0.0081 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9895 |
2.9895 |
2.9812 |
2.9812 |
0.0083 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9812 |
2.9812 |
2.9337 |
2.9337 |
0.0475 |
1.62% |
| 2024-03-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9337 |
2.9337 |
2.9009 |
2.9009 |
0.0328 |
1.13% |
| 2024-03-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9009 |
2.9009 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0079 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8930 |
2.8930 |
2.8722 |
2.8722 |
0.0208 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8722 |
2.8722 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0318 |
-1.10% |
| 2024-03-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9040 |
2.9040 |
2.9202 |
2.9202 |
-0.0162 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9202 |
2.9202 |
2.9525 |
2.9525 |
-0.0323 |
-1.09% |
| 2024-03-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9525 |
2.9525 |
2.8966 |
2.8966 |
0.0559 |
1.93% |
|
|
| 2024-03-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8966 |
2.8966 |
2.9318 |
2.9318 |
-0.0352 |
-1.20% |
| 2024-03-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9318 |
2.9318 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0442 |
-1.49% |
| 2024-03-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9760 |
2.9760 |
2.9238 |
2.9238 |
0.0522 |
1.79% |
| 2024-03-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9238 |
2.9238 |
2.8953 |
2.8953 |
0.0285 |
0.98% |
| 2024-03-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8953 |
2.8953 |
2.9486 |
2.9486 |
-0.0533 |
-1.81% |
| 2024-03-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9486 |
2.9486 |
2.9482 |
2.9482 |
0.0004 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9482 |
2.9482 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0602 |
2.08% |
| 2024-02-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8880 |
2.8880 |
2.8629 |
2.8629 |
0.0251 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8629 |
2.8629 |
2.8767 |
2.8767 |
-0.0138 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8767 |
2.8767 |
2.8825 |
2.8825 |
-0.0058 |
-0.20% |
| 2024-02-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8825 |
2.8825 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0145 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8680 |
2.8680 |
2.8743 |
2.8743 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8743 |
2.8743 |
2.7736 |
2.7736 |
0.1007 |
3.63% |
| 2024-02-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7736 |
2.7736 |
2.8198 |
2.8198 |
-0.0462 |
-1.64% |
| 2024-02-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8198 |
2.8198 |
2.8492 |
2.8492 |
-0.0294 |
-1.03% |
| 2024-02-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8492 |
2.8492 |
2.8770 |
2.8770 |
-0.0278 |
-0.97% |
| 2024-02-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8770 |
2.8770 |
2.8601 |
2.8601 |
0.0169 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8601 |
2.8601 |
2.8145 |
2.8145 |
0.0456 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8145 |
2.8145 |
2.8257 |
2.8257 |
-0.0112 |
-0.40% |
| 2024-02-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8257 |
2.8257 |
2.8217 |
2.8217 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8217 |
2.8217 |
2.7661 |
2.7661 |
0.0556 |
2.01% |
| 2024-02-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7661 |
2.7661 |
2.7435 |
2.7435 |
0.0226 |
0.82% |
| 2024-01-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7435 |
2.7435 |
2.7927 |
2.7927 |
-0.0492 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7927 |
2.7927 |
2.8101 |
2.8101 |
-0.0174 |
-0.62% |
| 2024-01-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8101 |
2.8101 |
2.7736 |
2.7736 |
0.0365 |
1.32% |
| 2024-01-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7736 |
2.7736 |
2.7896 |
2.7896 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7896 |
2.7896 |
2.7916 |
2.7916 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-01-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7916 |
2.7916 |
2.7789 |
2.7789 |
0.0127 |
0.46% |
| 2024-01-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7789 |
2.7789 |
2.7728 |
2.7728 |
0.0061 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.7728 |
2.7728 |
2.7635 |
2.7635 |
0.0093 |
0.34% |
