国富成长动力混合(国富成长)基金净值查询(450007)
今天最新净值
1.8758
-0.0138 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7827
0.0057 0.3194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0558
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.096亿份
- 最近份额：0.2082亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨 高燕芸
近一季,国富成长动力混合(450007)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8921 |
2.0721 |
1.8758 |
2.0558 |
0.0163 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8758 |
2.0558 |
1.8896 |
2.0696 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8896 |
2.0696 |
1.8972 |
2.0772 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8972 |
2.0772 |
1.9250 |
2.1050 |
-0.0278 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9250 |
2.1050 |
1.9321 |
2.1121 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9321 |
2.1121 |
1.9267 |
2.1067 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9267 |
2.1067 |
1.9288 |
2.1088 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9288 |
2.1088 |
1.9267 |
2.1067 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9267 |
2.1067 |
1.9355 |
2.1155 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9355 |
2.1155 |
1.9281 |
2.1081 |
0.0074 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9281 |
2.1081 |
1.9495 |
2.1295 |
-0.0214 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9495 |
2.1295 |
1.9706 |
2.1506 |
-0.0211 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9706 |
2.1506 |
1.9569 |
2.1369 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9569 |
2.1369 |
1.9675 |
2.1475 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9675 |
2.1475 |
1.9426 |
2.1226 |
0.0249 |
1.28% |
| 2026-08-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9426 |
2.1226 |
1.9290 |
2.1090 |
0.0136 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9290 |
2.1090 |
1.9308 |
2.1108 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9308 |
2.1108 |
1.9570 |
2.1370 |
-0.0262 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9570 |
2.1370 |
1.9401 |
2.1201 |
0.0169 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9401 |
2.1201 |
1.9331 |
2.1131 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9331 |
2.1131 |
1.9955 |
2.1755 |
-0.0624 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9955 |
2.1755 |
1.9976 |
2.1776 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9976 |
2.1776 |
1.9581 |
2.1381 |
0.0395 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9581 |
2.1381 |
1.9647 |
2.1447 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9647 |
2.1447 |
1.9885 |
2.1685 |
-0.0238 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9885 |
2.1685 |
1.9716 |
2.1516 |
0.0169 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9716 |
2.1516 |
1.9951 |
2.1751 |
-0.0235 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9951 |
2.1751 |
1.9850 |
2.1650 |
0.0101 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9850 |
2.1650 |
1.9637 |
2.1437 |
0.0213 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9637 |
2.1437 |
1.9506 |
2.1306 |
0.0131 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9506 |
2.1306 |
1.9000 |
2.0800 |
0.0506 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9000 |
2.0800 |
1.8830 |
2.0630 |
0.0170 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8830 |
2.0630 |
1.8922 |
2.0722 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8922 |
2.0722 |
1.8622 |
2.0422 |
0.0300 |
1.61% |
| 2026-07-30 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8622 |
2.0422 |
1.8825 |
2.0625 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8825 |
2.0625 |
1.8686 |
2.0486 |
0.0139 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8686 |
2.0486 |
1.8942 |
2.0742 |
-0.0256 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8942 |
2.0742 |
1.8453 |
2.0253 |
0.0489 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8453 |
2.0253 |
1.8791 |
2.0591 |
-0.0338 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8791 |
2.0591 |
1.8824 |
2.0624 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8824 |
2.0624 |
1.8758 |
2.0558 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8758 |
2.0558 |
1.8379 |
2.0179 |
0.0379 |
2.06% |
| 2026-07-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8379 |
2.0179 |
1.8224 |
2.0024 |
0.0155 |
0.85% |
| 2026-07-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8224 |
2.0024 |
1.8709 |
2.0509 |
-0.0485 |
-2.59% |
| 2026-07-16 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8709 |
2.0509 |
1.8857 |
2.0657 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8857 |
2.0657 |
1.8816 |
2.0616 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8816 |
2.0616 |
1.8517 |
2.0317 |
0.0299 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8517 |
2.0317 |
1.8909 |
2.0709 |
-0.0392 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8909 |
2.0709 |
1.9160 |
2.0960 |
-0.0251 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9160 |
2.0960 |
1.8850 |
2.0650 |
0.0310 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8850 |
2.0650 |
1.8986 |
2.0786 |
-0.0136 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8986 |
2.0786 |
1.9387 |
2.1187 |
-0.0401 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9387 |
2.1187 |
1.9172 |
2.0972 |
0.0215 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9172 |
2.0972 |
1.9223 |
2.1023 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9223 |
2.1023 |
1.9571 |
2.1371 |
-0.0348 |
-1.78% |
| 2026-07-01 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9571 |
2.1371 |
1.9306 |
2.1106 |
0.0265 |
1.37% |
| 2026-06-30 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9306 |
2.1106 |
1.9300 |
2.1100 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9300 |
2.1100 |
1.9174 |
2.0974 |
0.0126 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9174 |
2.0974 |
1.9612 |
2.1412 |
-0.0438 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9612 |
2.1412 |
1.9546 |
2.1346 |
0.0066 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9546 |
2.1346 |
1.9323 |
2.1123 |
0.0223 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9323 |
2.1123 |
1.9695 |
2.1495 |
-0.0372 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9695 |
2.1495 |
1.9143 |
2.0943 |
0.0552 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9143 |
2.0943 |
1.9262 |
2.1062 |
-0.0119 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9262 |
2.1062 |
1.9035 |
2.0835 |
0.0227 |
1.19% |
