国富成长动力混合(国富成长)基金净值查询(450007)
今天最新净值
1.7165
0.0034 0.20%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6959
-0.0115 -0.6749%
- 累计净值：1.8965
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.096亿份
- 最近份额：0.2082亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：杜飞
近一季,国富成长动力混合(450007)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7074 |
1.8874 |
1.7165 |
1.8965 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7165 |
1.8965 |
1.7131 |
1.8931 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7131 |
1.8931 |
1.7313 |
1.9113 |
-0.0182 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7313 |
1.9113 |
1.7334 |
1.9134 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7334 |
1.9134 |
1.7505 |
1.9305 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7505 |
1.9305 |
1.7352 |
1.9152 |
0.0153 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7352 |
1.9152 |
1.7356 |
1.9156 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7356 |
1.9156 |
1.7326 |
1.9126 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7326 |
1.9126 |
1.7486 |
1.9286 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7486 |
1.9286 |
1.7593 |
1.9393 |
-0.0107 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-01 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7593 |
1.9393 |
1.7302 |
1.9102 |
0.0291 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7302 |
1.9102 |
1.7214 |
1.9014 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7214 |
1.9014 |
1.7153 |
1.8953 |
0.0061 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7153 |
1.8953 |
1.7096 |
1.8896 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7096 |
1.8896 |
1.6859 |
1.8659 |
0.0237 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.6859 |
1.8659 |
1.6838 |
1.8638 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.6838 |
1.8638 |
1.7256 |
1.9056 |
-0.0418 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7256 |
1.9056 |
1.7293 |
1.9093 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7293 |
1.9093 |
1.7191 |
1.8991 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7191 |
1.8991 |
1.7317 |
1.9117 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7317 |
1.9117 |
1.7349 |
1.9149 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7349 |
1.9149 |
1.7524 |
1.9324 |
-0.0175 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7524 |
1.9324 |
1.7314 |
1.9114 |
0.0210 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7314 |
1.9114 |
1.7358 |
1.9158 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7358 |
1.9158 |
1.7469 |
1.9269 |
-0.0111 |
-0.64% |
|
|
| 2025-11-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7469 |
1.9269 |
1.7418 |
1.9218 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7418 |
1.9218 |
1.7456 |
1.9256 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7456 |
1.9256 |
1.7257 |
1.9057 |
0.0199 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7257 |
1.9057 |
1.7270 |
1.9070 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7270 |
1.9070 |
1.7441 |
1.9241 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7441 |
1.9241 |
1.7450 |
1.9250 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7450 |
1.9250 |
1.7528 |
1.9328 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7528 |
1.9328 |
1.7686 |
1.9486 |
-0.0158 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7686 |
1.9486 |
1.7600 |
1.9400 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7600 |
1.9400 |
1.7773 |
1.9573 |
-0.0173 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7773 |
1.9573 |
1.7531 |
1.9331 |
0.0242 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7531 |
1.9331 |
1.7350 |
1.9150 |
0.0181 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7350 |
1.9150 |
1.7316 |
1.9116 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7316 |
1.9116 |
1.7360 |
1.9160 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7360 |
1.9160 |
1.7098 |
1.8898 |
0.0262 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7098 |
1.8898 |
1.7051 |
1.8851 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7051 |
1.8851 |
1.7336 |
1.9136 |
-0.0285 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7336 |
1.9136 |
1.7385 |
1.9185 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7385 |
1.9185 |
1.7230 |
1.9030 |
0.0155 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7230 |
1.9030 |
1.7552 |
1.9352 |
-0.0322 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7552 |
1.9352 |
1.7572 |
1.9372 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7572 |
1.9372 |
1.7867 |
1.9667 |
-0.0295 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7867 |
1.9667 |
1.7532 |
1.9332 |
0.0335 |
1.91% |
| 2025-09-30 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7532 |
1.9332 |
1.7368 |
1.9168 |
0.0164 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7368 |
1.9168 |
1.7246 |
1.9046 |
0.0122 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7246 |
1.9046 |
1.7382 |
1.9182 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7382 |
1.9182 |
1.7233 |
1.9033 |
0.0149 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7233 |
1.9033 |
1.6983 |
1.8783 |
0.0250 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.6983 |
1.8783 |
1.7042 |
1.8842 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7042 |
1.8842 |
1.6905 |
1.8705 |
0.0137 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.6905 |
1.8705 |
1.6849 |
1.8649 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.6849 |
1.8649 |
1.7004 |
1.8804 |
-0.0155 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7004 |
1.8804 |
1.7023 |
1.8823 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.7023 |
1.8823 |
1.7007 |
1.8807 |
0.0016 |
0.09% |
