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国富沪深300基金净值查询(450008)

今天最新净值 1.3628 0.0068 0.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3458 0.0052 0.3915%
  • 累计净值:1.7059
  • 成立日期:2009-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.238亿份
  • 最近份额:2.9686亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:张志强
近一季国富沪深300基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富沪深300(450008)基金累计收益率6.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 450008 国富沪深300 1.3406 1.6837 1.3508 1.6939 -0.0102 -0.76%
2024-03-26 450008 国富沪深300 1.3508 1.6939 1.3456 1.6887 0.0052 0.39%
2024-03-25 450008 国富沪深300 1.3456 1.6887 1.3540 1.6971 -0.0084 -0.62%
2024-03-22 450008 国富沪深300 1.3540 1.6971 1.3670 1.7101 -0.0130 -0.95%
2024-03-21 450008 国富沪深300 1.3670 1.7101 1.3702 1.7133 -0.0032 -0.23%
2024-03-20 450008 国富沪深300 1.3702 1.7133 1.3648 1.7079 0.0054 0.40%
2024-03-19 450008 国富沪深300 1.3648 1.7079 1.3732 1.7163 -0.0084 -0.61%
2024-03-18 450008 国富沪深300 1.3732 1.7163 1.3628 1.7059 0.0104 0.76%
2024-03-15 450008 国富沪深300 1.3628 1.7059 1.3560 1.6991 0.0068 0.50%
2024-03-14 450008 国富沪深300 1.3560 1.6991 1.3578 1.7009 -0.0018 -0.13%
2024-03-13 450008 国富沪深300 1.3578 1.7009 1.3631 1.7062 -0.0053 -0.39%
2024-03-12 450008 国富沪深300 1.3631 1.7062 1.3650 1.7081 -0.0019 -0.14%
2024-03-11 450008 国富沪深300 1.3650 1.7081 1.3571 1.7002 0.0079 0.58%
2024-03-08 450008 国富沪深300 1.3571 1.7002 1.3498 1.6929 0.0073 0.54%
2024-03-07 450008 国富沪深300 1.3498 1.6929 1.3547 1.6978 -0.0049 -0.36%
2024-03-06 450008 国富沪深300 1.3547 1.6978 1.3595 1.7026 -0.0048 -0.35%
2024-03-05 450008 国富沪深300 1.3595 1.7026 1.3537 1.6968 0.0058 0.43%
2024-03-04 450008 国富沪深300 1.3537 1.6968 1.3542 1.6973 -0.0005 -0.04%
2024-03-01 450008 国富沪深300 1.3542 1.6973 1.3488 1.6919 0.0054 0.40%
2024-02-29 450008 国富沪深300 1.3488 1.6919 1.3300 1.6731 0.0188 1.41%
2024-02-28 450008 国富沪深300 1.3300 1.6731 1.3429 1.6860 -0.0129 -0.96%
2024-02-27 450008 国富沪深300 1.3429 1.6860 1.3316 1.6747 0.0113 0.85%
2024-02-26 450008 国富沪深300 1.3316 1.6747 1.3451 1.6882 -0.0135 -1.00%
2024-02-23 450008 国富沪深300 1.3451 1.6882 1.3432 1.6863 0.0019 0.14%
2024-02-22 450008 国富沪深300 1.3432 1.6863 1.3332 1.6763 0.0100 0.75%
2024-02-21 450008 国富沪深300 1.3332 1.6763 1.3230 1.6661 0.0102 0.77%
2024-02-20 450008 国富沪深300 1.3230 1.6661 1.3171 1.6602 0.0059 0.45%
2024-02-19 450008 国富沪深300 1.3171 1.6602 1.3025 1.6456 0.0146 1.12%
2024-02-08 450008 国富沪深300 1.3025 1.6456 1.3008 1.6439 0.0017 0.13%
2024-02-07 450008 国富沪深300 1.3008 1.6439 1.2877 1.6308 0.0131 1.02%
2024-02-06 450008 国富沪深300 1.2877 1.6308 1.2518 1.5949 0.0359 2.87%
2024-02-05 450008 国富沪深300 1.2518 1.5949 1.2455 1.5886 0.0063 0.51%
2024-02-02 450008 国富沪深300 1.2455 1.5886 1.2563 1.5994 -0.0108 -0.86%
2024-02-01 450008 国富沪深300 1.2563 1.5994 1.2612 1.6043 -0.0049 -0.39%
2024-01-31 450008 国富沪深300 1.2612 1.6043 1.2738 1.6169 -0.0126 -0.99%
2024-01-30 450008 国富沪深300 1.2738 1.6169 1.2926 1.6357 -0.0188 -1.45%
2024-01-29 450008 国富沪深300 1.2926 1.6357 1.3003 1.6434 -0.0077 -0.59%
2024-01-26 450008 国富沪深300 1.3003 1.6434 1.2979 1.6410 0.0024 0.18%
2024-01-25 450008 国富沪深300 1.2979 1.6410 1.2700 1.6131 0.0279 2.20%
2024-01-24 450008 国富沪深300 1.2700 1.6131 1.2497 1.5928 0.0203 1.62%
2024-01-23 450008 国富沪深300 1.2497 1.5928 1.2464 1.5895 0.0033 0.26%
2024-01-22 450008 国富沪深300 1.2464 1.5895 1.2702 1.6133 -0.0238 -1.87%
2024-01-19 450008 国富沪深300 1.2702 1.6133 1.2732 1.6163 -0.0030 -0.24%
2024-01-18 450008 国富沪深300 1.2732 1.6163 1.2652 1.6083 0.0080 0.63%
2024-01-17 450008 国富沪深300 1.2652 1.6083 1.2866 1.6297 -0.0214 -1.66%
2024-01-16 450008 国富沪深300 1.2866 1.6297 1.2801 1.6232 0.0065 0.51%
2024-01-15 450008 国富沪深300 1.2801 1.6232 1.2794 1.6225 0.0007 0.05%
2024-01-12 450008 国富沪深300 1.2794 1.6225 1.2796 1.6227 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 450008 国富沪深300 1.2796 1.6227 1.2756 1.6187 0.0040 0.31%
2024-01-10 450008 国富沪深300 1.2756 1.6187 1.2814 1.6245 -0.0058 -0.45%
2024-01-09 450008 国富沪深300 1.2814 1.6245 1.2800 1.6230 0.0014 0.11%
2024-01-08 450008 国富沪深300 1.2800 1.6230 1.2920 1.6350 -0.0120 -0.93%
2024-01-05 450008 国富沪深300 1.2920 1.6350 1.2950 1.6380 -0.0030 -0.23%
2024-01-04 450008 国富沪深300 1.2950 1.6380 1.3020 1.6450 -0.0070 -0.54%
2024-01-03 450008 国富沪深300 1.3020 1.6450 1.3020 1.6450 0.0000 0.00%
2024-01-02 450008 国富沪深300 1.3020 1.6450 1.3140 1.6570 -0.0120 -0.91%
2023-12-29 450008 国富沪深300 1.3140 1.6570 1.3060 1.6490 0.0080 0.61%
2023-12-28 450008 国富沪深300 1.3060 1.6490 1.2810 1.6240 0.0250 1.95%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券LOF 0.8588 0.12%
国富恒利债券(LOF)C 1.0390 0.12%
岁岁恒丰A 1.0570 0.11%
岁岁恒丰C 1.0539 0.11%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0056 0.10%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0036 0.09%
国富债A 1.0384 -0.03%
国富债C 1.0351 -0.03%
国富恒久债A 1.1926 -0.04%
国富恒久债C 1.1742 -0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%